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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.70%1.72億 | -127.31%-4,020万 | 54.05%-3.07億 | -17.88%6.17億 | 46.93%8.03億 | 3.58%3.35億 | 277.44%1.47億 | -322.63%-6.69億 | 45.80%7.51億 | -17.41%5.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 182.58%1.82億 | 492.72%1.03億 | 144.57%3,240万 | 180.74%1.64億 | 760.61%1.99億 | 255.31%6,430万 | -135.22%-2,610万 | -136.81%-7,270万 | -367.82%-2.04億 | 670.00%2,310万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 304.07%2,510万 | 258.72%1,730万 | -289.36%-890万 | -514.06%-2,650万 | -111.53%-790万 | 54.28%-1,230万 | 17.42%-1,090万 | 121.36%470万 | -29.67%640万 | 274.32%6,850万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.04%6,770万 | 4.87%5,810万 | -4.16%4,380万 | 14.93%2.42億 | 14.56%8,420万 | 21.55%5,640万 | 15.90%5,540万 | 7.28%4,570万 | 0.81%2.1億 | 33.88%7,350万 |
| 繰延税金 | 977.46%6,230万 | -64.82%890万 | 101.97%60万 | 50.17%-4,360万 | -191.52%-3,130万 | 72.90%-710万 | 156.98%2,530万 | 42.34%-3,050万 | -327.86%-8,750万 | -41.03%3,420万 |
| その他の非現金項目 | -39.20%3,210万 | -7.82%3,300万 | 7.58%4,260万 | -63.26%1.58億 | -8.90%2,970万 | 1.54%5,280万 | 364.94%3,580万 | -38.03%3,960万 | 104.08%4.3億 | 167.21%3,260万 |
| 運転資金の増減額 | -178.71%-1.92億 | -215.46%-2.2億 | 42.54%-3.33億 | -25.74%4.4億 | 77.91%6.48億 | -38.57%2.44億 | 372.10%1.9億 | -556.98%-5.79億 | 26.10%5.92億 | -38.27%3.64億 |
| -売上債権増減額 | -325.27%-1.58億 | -772.73%-1.15億 | 48.98%-3,240万 | -112.42%-920万 | -30.11%1.05億 | -985.71%-3,720万 | 84.32%-1,320万 | -1,576.74%-6,350万 | 170.30%7,410万 | 454.81%1.5億 |
| -棚卸資産増減額 | 38.29%-9,750万 | -101.71%-1.65億 | -6.87%-4.99億 | 2.45%-2.87億 | 11.94%4.2億 | 41.70%-1.58億 | 45.59%-8,200万 | -88.46%-4.67億 | -162.04%-2.94億 | 13.69%3.75億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 221.78%1.85億 | 115.43%1.05億 | 14.46%1.79億 | -24.66%2.21億 | -43.90%2,300万 | -16.57%5,740万 | -59.36%4,860万 | 106.20%1.56億 | 3,032.00%2.93億 | 149.46%4,100万 |
| -その他流動資産の変動 | -305.48%-3.82億 | -88.64%1,390万 | 68.57%-1.09億 | -136.68%-6,830万 | 69.65%-3,150万 | -56.10%1.86億 | 689.68%1.22億 | -131.52%-3.45億 | 342.76%1.86億 | -148.99%-1.04億 |
| -その他流動負債の変動 | 24.17%2.55億 | --0 | --0 | 80.89%-300万 | -419,200.00%-4.19億 | 68,500.00%2.05億 | --0 | 78.57%-300万 | 71.45%-1,570万 | 100.19%10万 |
| -その他運転資金の変動 | 167.39%620万 | -150.35%-5,760万 | -10.50%1.29億 | 68.30%5.86億 | 662.35%5.51億 | -105.35%-920万 | 264.33%1.14億 | -40.77%1.44億 | 43.93%3.48億 | -162.70%-9,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.70%1.72億 | -127.31%-4,020万 | 54.05%-3.07億 | -17.88%6.17億 | 46.93%8.03億 | 3.58%3.35億 | 277.44%1.47億 | -322.63%-6.69億 | 45.80%7.51億 | -17.41%5.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.58%-1.27億 | -83.65%-1.46億 | -38.18%-1.88億 | -308.77%-4.48億 | -92.97%-1.76億 | 2.93%-5,630万 | -176.00%-7,950万 | -109.22%-1.36億 | 16.79%-1.1億 | 25.23%-9,100万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.09%-6,850万 | -63.10%-5,790万 | -3.62%-4,290万 | -67.74%-2.19億 | -82.64%-8,730万 | -65.77%-5,520万 | -12.34%-3,550万 | -128.73%-4,140万 | -33.33%-1.31億 | -59.33%-4,780万 |
| 無形資産取引の純額 | -16.63%-6,100万 | -46.55%-6,580万 | -122.18%-6,510万 | -60.35%-1.92億 | -49.77%-6,560万 | -85.46%-5,230万 | -70.08%-4,490万 | -36.92%-2,930万 | 28.05%-1.2億 | 37.25%-4,380万 |
| 事業取引の純額 | 650.00%110万 | ---160万 | 22.03%-1,380万 | -5,900.00%-2,400万 | ---610万 | 33.33%-20万 | --0 | -3,440.00%-1,770万 | 91.30%-40万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -97.47%130万 | -2,400.00%-2,070万 | -137.94%-1.27億 | -69.70%4,260万 | 6,171.43%4,390万 | 1,325.00%5,130万 | -71.88%90万 | -113.15%-5,350万 | 3.46%1.41億 | 103.78%70万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --6,050万 | ---6,050万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.58%-1.27億 | -83.65%-1.46億 | -38.18%-1.88億 | -308.77%-4.48億 | -92.97%-1.76億 | 2.93%-5,630万 | -176.00%-7,950万 | -109.22%-1.36億 | 16.79%-1.1億 | 25.23%-9,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.18%6,750万 | -104.26%-540万 | -248.95%-2.2億 | 47.89%-3.49億 | -131.80%-1,940万 | -10,305.17%-6.04億 | 151.61%1.27億 | 130.80%1.48億 | -55.41%-6.69億 | 120.41%6,100万 |
| 借入金純額 | 100.71%430万 | -104.26%-540万 | -248.95%-2.2億 | 58.37%-3.45億 | -125.41%-1,550万 | -2,801.44%-6.04億 | 132.52%1.27億 | 130.80%1.48億 | -93.48%-8.28億 | 120.41%6,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --950万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---1,340万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --6,320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.59億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.18%6,750万 | -104.26%-540万 | -248.95%-2.2億 | 47.89%-3.49億 | -131.80%-1,940万 | -10,305.17%-6.04億 | 151.61%1.27億 | 130.80%1.48億 | -55.41%-6.69億 | 120.41%6,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.93%7.17億 | -21.07%9.13億 | -10.43%16.26億 | -1.25%18.16億 | -21.20%10.24億 | 29.95%13.5億 | 1.37%11.56億 | -1.25%18.16億 | -2.36%18.39億 | -18.62%12.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.67%1.13億 | -198.56%-1.92億 | -8.88%-7.16億 | -554.38%-1.79億 | 17.69%6.08億 | -224.86%-3.25億 | 290.78%1.94億 | 6.39%-6.57億 | 41.58%-2,740万 | 113.91%5.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -122.22%-400万 | -666.67%-460万 | 210.53%210万 | -327.27%-1,000万 | -866.67%-580万 | -460.00%-180万 | -700.00%-60万 | -143.18%-190万 | 83.33%440万 | -400.00%-60万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.43%8.25億 | -46.93%7.17億 | -21.07%9.13億 | -10.43%16.26億 | -10.43%16.26億 | -21.20%10.24億 | 29.95%13.5億 | 1.37%11.56億 | -1.25%18.16億 | -1.25%18.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.07%4,250万 | -405.21%-1.64億 | 43.86%-4.15億 | -62.41%1.86億 | 43.72%6.48億 | -14.35%2.25億 | 378.24%5,370万 | -272.97%-7.4億 | 100.45%4.95億 | -19.53%4.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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