米国市場銘柄情報

ERII エナジー・リカバリー

銘柄追加
  • 15.355
  • -0.245-1.57%
取引中 11/26 15:30 ET
8.89億時価総額46.53直近PER

エナジー・リカバリーの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-138.75%-300.3万
295.28%807.3万
-24.95%649.7万
106.27%2,605.4万
116.60%1,378.2万
739.88%774.9万
-145.52%-413.4万
640.39%865.7万
-6.62%1,263.1万
2.10%636.3万
持続的な事業活動による当期純利益
-12.20%848.1万
61.44%-64.2万
-31.19%-826万
-10.58%2,150.4万
44.30%1,980.5万
101.71%966万
29.42%-166.5万
-179.76%-629.6万
68.54%2,404.9万
160.78%1,372.5万
減価償却費及び償却費
-1.02%145.6万
0.62%145.1万
5.42%146万
-8.79%574.8万
6.93%145万
13.42%147.1万
-36.22%144.2万
-0.22%138.5万
6.11%630.2万
-24.58%135.6万
繰延税金
-15.75%41.2万
182.10%21.1万
-15.28%-132.8万
-105.27%-6.1万
-9.67%85.9万
46.41%48.9万
46.23%-25.7万
-428.21%-115.2万
396.16%115.8万
41.52%95.1万
その他の非現金項目
-79.35%1.9万
207.14%17.2万
24.73%11.6万
610.45%102.6万
280.05%78.5万
-71.78%9.2万
137.84%5.6万
63.16%9.3万
-121.05%-20.1万
-154.91%-43.6万
運転資金の増減額
-177.52%-1,533万
186.27%442.9万
-7.71%1,145.7万
63.89%-933.9万
-3.95%-1,109.5万
42.42%-552.4万
-165.30%-513.4万
192.23%1,241.4万
-86.50%-2,586.5万
-166.56%-1,067.3万
-売上債権増減額
-59.26%-1,212.1万
246.50%441.7万
-5.28%2,188.2万
20.14%-1,174.5万
-46.64%-2,422.1万
-49.59%-761.1万
-122.77%-301.5万
464.33%2,310.2万
-98.10%-1,470.7万
-105.38%-1,651.7万
-棚卸資産増減額
-91.75%19.4万
33.47%-215.7万
-17.88%-572.3万
116.35%135.4万
99.07%709.9万
159.65%235.2万
32.20%-324.2万
-55.46%-485.5万
5.52%-828.2万
3,201.85%356.6万
-前払費用増減額
-55.22%-159.1万
94.93%-2.3万
-391.44%-54.5万
-169.57%-9.6万
99.67%119.6万
-688.46%-102.5万
-216.41%-45.4万
125.94%18.7万
-56.05%13.8万
-57.55%59.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
-396.10%-159.6万
38.50%245.7万
-3.42%-644.9万
238.20%127.7万
102.18%520万
149.82%53.9万
521.38%177.4万
-212.90%-623.6万
-483.40%-92.4万
305.68%257.2万
-その他運転資金の変動
-197.74%-21.6万
-34.52%-26.5万
961.11%229.2万
93.83%-12.9万
58.68%-36.9万
-65.95%22.1万
65.07%-19.7万
116.85%21.6万
-218.35%-209万
-147.37%-89.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-138.75%-300.3万
295.28%807.3万
-24.95%649.7万
106.27%2,605.4万
116.60%1,378.2万
739.88%774.9万
-145.52%-413.4万
640.39%865.7万
-6.62%1,263.1万
2.10%636.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
1,717.55%2,165.9万
-113.39%-3,884.4万
-527.25%-498.6万
-175.18%-1,911.4万
73.83%-73.9万
-115.12%-133.9万
-328.88%-1,820.3万
105.58%116.7万
66.22%-694.6万
-140.44%-282.4万
資本支出
48.79%-16.9万
64.74%-20.1万
-195.34%-82.4万
39.34%-256.7万
-12.57%-138.8万
41.39%-33万
-23.91%-57万
85.88%-27.9万
36.68%-423.2万
30.92%-123.3万
固定資産取引の純額
--0
--3,000
6.10%8.7万
-92.11%8.7万
-98.64%5,000
--0
--0
--8.2万
21,940.00%110.2万
--36.8万
投資商品取引の純額
2,263.33%2,182.8万
-119.17%-3,864.6万
-411.51%-424.9万
-335.90%-1,663.4万
132.87%64.4万
-111.62%-100.9万
-309.59%-1,763.3万
107.20%136.4万
72.52%-381.6万
-122.34%-195.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
1,717.55%2,165.9万
-113.39%-3,884.4万
-527.25%-498.6万
-175.18%-1,911.4万
73.83%-73.9万
-115.12%-133.9万
-328.88%-1,820.3万
105.58%116.7万
66.22%-694.6万
-140.44%-282.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
433.29%429.3万
45.79%31.2万
621.21%119万
120.26%479.4万
386.52%361万
-34.45%80.5万
101.17%21.4万
102.26%16.5万
-85.02%-2,366.8万
116.22%74.2万
株式発行/消却（ネット）
433.29%429.3万
45.79%31.2万
621.21%119万
120.26%479.4万
386.52%361万
-34.45%80.5万
101.17%21.4万
102.26%16.5万
-85.02%-2,366.8万
116.22%74.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
433.29%429.3万
45.79%31.2万
621.21%119万
120.26%479.4万
386.52%361万
-34.45%80.5万
101.17%21.4万
102.26%16.5万
-85.02%-2,366.8万
116.22%74.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-8.84%4,044.3万
6.70%7,090.7万
20.84%6,822.5万
-24.18%5,645.8万
-1.28%5,156.6万
2.40%4,436.5万
48.93%6,645.5万
-24.18%5,645.8万
-21.09%7,446.1万
-20.67%5,223.5万
現金及び現金同等物の純増減額
218.07%2,294.9万
-37.68%-3,045.9万
-72.96%270.1万
165.25%1,173.4万
289.00%1,665.3万
-18.70%721.5万
-1,587.49%-2,212.3万
133.49%998.9万
9.31%-1,798.3万
-50.46%428.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
107.14%1,000
-115.15%-5,000
-337.50%-1.9万
265.00%3.3万
110.34%6,000
-141.18%-1.4万
120.00%3.3万
172.73%8,000
70.59%-2万
-107.14%-5.8万
現金及び現金同等物の期末残高
22.94%6,339.3万
-8.84%4,044.3万
6.70%7,090.7万
20.84%6,822.5万
20.84%6,822.5万
-1.28%5,156.6万
2.40%4,436.5万
48.93%6,645.5万
-24.18%5,645.8万
-24.18%5,645.8万
フリーキャッシュ・フロー
-142.76%-317.2万
267.35%787.2万
-32.29%567.3万
179.64%2,348.7万
141.60%1,239.4万
518.21%741.9万
-154.56%-470.4万
334.15%837.8万
22.76%839.9万
15.36%513万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -138.75%-300.3万295.28%807.3万-24.95%649.7万106.27%2,605.4万116.60%1,378.2万739.88%774.9万-145.52%-413.4万640.39%865.7万-6.62%1,263.1万2.10%636.3万
持続的な事業活動による当期純利益 -12.20%848.1万61.44%-64.2万-31.19%-826万-10.58%2,150.4万44.30%1,980.5万101.71%966万29.42%-166.5万-179.76%-629.6万68.54%2,404.9万160.78%1,372.5万
減価償却費及び償却費 -1.02%145.6万0.62%145.1万5.42%146万-8.79%574.8万6.93%145万13.42%147.1万-36.22%144.2万-0.22%138.5万6.11%630.2万-24.58%135.6万
繰延税金 -15.75%41.2万182.10%21.1万-15.28%-132.8万-105.27%-6.1万-9.67%85.9万46.41%48.9万46.23%-25.7万-428.21%-115.2万396.16%115.8万41.52%95.1万
その他の非現金項目 -79.35%1.9万207.14%17.2万24.73%11.6万610.45%102.6万280.05%78.5万-71.78%9.2万137.84%5.6万63.16%9.3万-121.05%-20.1万-154.91%-43.6万
運転資金の増減額 -177.52%-1,533万186.27%442.9万-7.71%1,145.7万63.89%-933.9万-3.95%-1,109.5万42.42%-552.4万-165.30%-513.4万192.23%1,241.4万-86.50%-2,586.5万-166.56%-1,067.3万
-売上債権増減額 -59.26%-1,212.1万246.50%441.7万-5.28%2,188.2万20.14%-1,174.5万-46.64%-2,422.1万-49.59%-761.1万-122.77%-301.5万464.33%2,310.2万-98.10%-1,470.7万-105.38%-1,651.7万
-棚卸資産増減額 -91.75%19.4万33.47%-215.7万-17.88%-572.3万116.35%135.4万99.07%709.9万159.65%235.2万32.20%-324.2万-55.46%-485.5万5.52%-828.2万3,201.85%356.6万
-前払費用増減額 -55.22%-159.1万94.93%-2.3万-391.44%-54.5万-169.57%-9.6万99.67%119.6万-688.46%-102.5万-216.41%-45.4万125.94%18.7万-56.05%13.8万-57.55%59.9万
-買掛金及び未払費用の増減額 -396.10%-159.6万38.50%245.7万-3.42%-644.9万238.20%127.7万102.18%520万149.82%53.9万521.38%177.4万-212.90%-623.6万-483.40%-92.4万305.68%257.2万
-その他運転資金の変動 -197.74%-21.6万-34.52%-26.5万961.11%229.2万93.83%-12.9万58.68%-36.9万-65.95%22.1万65.07%-19.7万116.85%21.6万-218.35%-209万-147.37%-89.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -138.75%-300.3万295.28%807.3万-24.95%649.7万106.27%2,605.4万116.60%1,378.2万739.88%774.9万-145.52%-413.4万640.39%865.7万-6.62%1,263.1万2.10%636.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 1,717.55%2,165.9万-113.39%-3,884.4万-527.25%-498.6万-175.18%-1,911.4万73.83%-73.9万-115.12%-133.9万-328.88%-1,820.3万105.58%116.7万66.22%-694.6万-140.44%-282.4万
資本支出 48.79%-16.9万64.74%-20.1万-195.34%-82.4万39.34%-256.7万-12.57%-138.8万41.39%-33万-23.91%-57万85.88%-27.9万36.68%-423.2万30.92%-123.3万
固定資産取引の純額 --0--3,0006.10%8.7万-92.11%8.7万-98.64%5,000--0--0--8.2万21,940.00%110.2万--36.8万
投資商品取引の純額 2,263.33%2,182.8万-119.17%-3,864.6万-411.51%-424.9万-335.90%-1,663.4万132.87%64.4万-111.62%-100.9万-309.59%-1,763.3万107.20%136.4万72.52%-381.6万-122.34%-195.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 1,717.55%2,165.9万-113.39%-3,884.4万-527.25%-498.6万-175.18%-1,911.4万73.83%-73.9万-115.12%-133.9万-328.88%-1,820.3万105.58%116.7万66.22%-694.6万-140.44%-282.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 433.29%429.3万45.79%31.2万621.21%119万120.26%479.4万386.52%361万-34.45%80.5万101.17%21.4万102.26%16.5万-85.02%-2,366.8万116.22%74.2万
株式発行/消却（ネット） 433.29%429.3万45.79%31.2万621.21%119万120.26%479.4万386.52%361万-34.45%80.5万101.17%21.4万102.26%16.5万-85.02%-2,366.8万116.22%74.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 433.29%429.3万45.79%31.2万621.21%119万120.26%479.4万386.52%361万-34.45%80.5万101.17%21.4万102.26%16.5万-85.02%-2,366.8万116.22%74.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -8.84%4,044.3万6.70%7,090.7万20.84%6,822.5万-24.18%5,645.8万-1.28%5,156.6万2.40%4,436.5万48.93%6,645.5万-24.18%5,645.8万-21.09%7,446.1万-20.67%5,223.5万
現金及び現金同等物の純増減額 218.07%2,294.9万-37.68%-3,045.9万-72.96%270.1万165.25%1,173.4万289.00%1,665.3万-18.70%721.5万-1,587.49%-2,212.3万133.49%998.9万9.31%-1,798.3万-50.46%428.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 107.14%1,000-115.15%-5,000-337.50%-1.9万265.00%3.3万110.34%6,000-141.18%-1.4万120.00%3.3万172.73%8,00070.59%-2万-107.14%-5.8万
現金及び現金同等物の期末残高 22.94%6,339.3万-8.84%4,044.3万6.70%7,090.7万20.84%6,822.5万20.84%6,822.5万-1.28%5,156.6万2.40%4,436.5万48.93%6,645.5万-24.18%5,645.8万-24.18%5,645.8万
フリーキャッシュ・フロー -142.76%-317.2万267.35%787.2万-32.29%567.3万179.64%2,348.7万141.60%1,239.4万518.21%741.9万-154.56%-470.4万334.15%837.8万22.76%839.9万15.36%513万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

分析

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