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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 926.89%143.97億 | 421.86%92.76億 | 187.12%50.75億 | -76.75%71.77億 | -27.21%144.82億 | -69.86%14.02億 | -145.84%-28.82億 | -19,516.67%-58.25億 | -21.00%308.63億 | 30.92%198.95億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.73%38.81億 | -1,742.38%-109.99億 | 65.90%26.13億 | -236.58%-261.04億 | -44.93%34.09億 | -668.86%-304.91億 | -112.84%-5.97億 | -45.91%15.75億 | -16.83%191.12億 | -38.99%61.9億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 307.41%1.1億 | 14.58%-4,100万 | -66.67%300万 | 156.55%1.64億 | 147.70%1.76億 | 258.82%2,700万 | -154.55%-4,800万 | 12.50%900万 | 58.63%-2.9億 | 64.79%-3.69億 |
| 減価償却費及び償却費 | -93.43%22.92億 | 540.42%180.15億 | -15.52%26.12億 | 10.01%111.57億 | -1,046.04%-296.49億 | 1,223.01%349.01億 | 26.48%28.13億 | 44.08%30.92億 | 19.91%101.42億 | 53.55%31.34億 |
| 繰延税金 | 35.24%13.97億 | -1,152.56%-26.93億 | 19.08%12.73億 | -40.76%31.89億 | -0.15%13.02億 | -20.96%10.33億 | -112.28%-2.15億 | 4.70%10.69億 | -18.14%53.83億 | 39.02%13.04億 |
| その他の非現金項目 | -42.02%5.92億 | -30.03%4.24億 | -79.34%3.4億 | 127.47%44.22億 | 59.81%11.49億 | 5,473.68%10.21億 | 75.65%6.06億 | 83.09%16.46億 | -12.00%19.44億 | -47.48%7.19億 |
| 運転資金の増減額 | 352.09%77.87億 | 273.68%64.68億 | 106.23%7.33億 | -2,038.45%-119.99億 | -38.38%65.8億 | 6.02%-30.89億 | -187.57%-37.24億 | -114.83%-117.66億 | -84.53%6.19億 | 292.29%106.78億 |
| -売上債権増減額 | -45.52%35.24億 | 5.93%18.57億 | 18.00%2.36億 | 32.88%63.33億 | 48.80%-20.89億 | 40.78%64.69億 | -47.67%17.53億 | -77.80%2億 | 207.29%47.66億 | 21.94%-40.8億 |
| -棚卸資産増減額 | -35.27%13.58億 | 747.91%32.39億 | 4,658.33%27.35億 | 220.21%93.04億 | 16.72%68.84億 | 158.87%20.98億 | 108.08%3.82億 | 98.88%-6,000万 | -39.08%-77.4億 | 2,278.23%58.98億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 99.93%-300万 | 425.13%19.41億 | 2.07%-40.22億 | -403.11%-100.37億 | -637.40%-9.66億 | -140.34%-43.67億 | -145.09%-5.97億 | -199.56%-41.07億 | -244.04%-19.95億 | -104.34%-1.31億 |
| -その他流動資産の変動 | 125.75%12.11億 | -165.41%-3.65億 | 164.98%21.34億 | 1.39%-17.08億 | 756.72%57.2億 | -439.22%-47.02億 | 316.42%5.58億 | -2,569.92%-32.84億 | -5,194.12%-17.32億 | -211.67%-8.71億 |
| -その他運転資金の変動 | 165.60%16.97億 | 96.49%-2.04億 | 92.25%-3.5億 | -317.09%-158.91億 | -130.11%-29.69億 | -58.81%-25.87億 | -323.27%-58.2億 | -1,077.27%-45.15億 | 10.96%73.2億 | 152.81%98.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 926.89%143.97億 | 421.86%92.76億 | 187.12%50.75億 | -76.75%71.77億 | -27.21%144.82億 | -69.86%14.02億 | -145.84%-28.82億 | -19,516.67%-58.25億 | -21.00%308.63億 | 30.92%198.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.06%-2.97億 | -148.11%-59.87億 | -156.58%-13.41億 | 74.67%-87.13億 | 42.77%-68.07億 | 96.83%-18.63億 | -111.01%-24.13億 | -83.57%23.7億 | -73.00%-343.97億 | -339.42%-118.95億 |
| 資本支出 | 45.57%-2.64億 | 41.81%-3.27億 | 32.87%-3.86億 | -26.34%-21.73億 | 23.15%-5.51億 | -17.15%-4.85億 | -86.71%-5.62億 | -99.65%-5.75億 | -78.79%-17.2億 | -137.42%-7.17億 |
| 固定資産取引の純額 | 34.20%-5.04億 | 14.01%-6.57億 | 55.48%-4.1億 | 25.88%-31.34億 | 52.10%-6.83億 | 25.63%-7.66億 | 22.98%-7.64億 | -18.08%-9.21億 | -19.17%-42.28億 | -113.79%-14.26億 |
| 事業取引の純額 | 61.25%-6,200万 | 94.73%-4,800万 | 87.44%-1.06億 | 95.86%-21.4億 | 49.44%-2.25億 | 99.69%-1.6億 | -840.65%-9.11億 | -1,934.78%-8.44億 | -87,706.78%-516.88億 | -350.00%-4.45億 |
| 投資商品取引の純額 | -158.41%-5.8億 | -323.92%-43.44億 | -84.18%5.86億 | -113.22%-35.65億 | 9.87%-102.02億 | 83.55%9.93億 | -91.06%19.4億 | -76.89%37.04億 | 276.19%269.59億 | -530.94%-113.19億 |
| その他の投資活動純額 | 177.02%11.13億 | 71.12%-6.11億 | -201.89%-10.25億 | 161.80%22.99億 | 141.25%48.54億 | 77.90%-14.45億 | -252.89%-21.16億 | 273.75%10.06億 | -2,739.69%-37.2億 | 1,749.18%20.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.06%-2.97億 | -148.11%-59.87億 | -156.58%-13.41億 | 74.67%-87.13億 | 42.77%-68.07億 | 96.83%-18.63億 | -111.01%-24.13億 | -83.57%23.7億 | -73.00%-343.97億 | -339.42%-118.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.52%-42.25億 | 19.42%-56.96億 | -1,003.51%-84.97億 | 106.32%10.07億 | 194.57%37.26億 | 197.28%51.2億 | 51.22%-70.69億 | -109.92%-7.7億 | -71.16%-159.3億 | 19.28%-39.4億 |
| 借入金純額 | -247.52%-45.73億 | 73.08%-6.72億 | -1,111.13%-90.35億 | 214.24%89.87億 | 2,099.76%91.29億 | 163.18%31億 | 76.39%-24.96億 | -110.37%-7.46億 | -2,740.07%-78.67億 | 162.78%4.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 11.11%-800万 | -2.61%-47.11億 | --0 | -8.19%-91.04億 | -7.96%-45.04億 | 88.61%-900万 | -10.25%-45.91億 | --0 | -22.15%-84.15億 | -22.89%-41.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -82.45%3.56億 | -1,838.89%-3.13億 | 2,341.67%5.38億 | 219.32%11.24億 | -391.26%-8.99億 | 832.49%20.29億 | -92.59%1,800万 | -104.22%-2,400万 | 116.12%3.52億 | 78.89%-1.83億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.52%-42.25億 | 19.42%-56.96億 | -1,003.51%-84.97億 | 106.32%10.07億 | 194.57%37.26億 | 197.28%51.2億 | 51.22%-70.69億 | -109.92%-7.7億 | -71.16%-159.3億 | 19.28%-39.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.68%287.36億 | -6.69%318.48億 | -8.24%351.9億 | -29.05%383.49億 | -26.80%269億 | -76.15%223.31億 | -55.59%341.33億 | -29.05%383.49億 | 23.93%540.5億 | -20.93%367.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.96%98.75億 | 80.53%-24.07億 | -12.73%-47.63億 | 97.28%-5.29億 | 180.81%114.01億 | 107.83%46.59億 | -190.12%-123.64億 | -119.01%-42.25億 | -297.10%-194.64億 | -46.64%40.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,331.11%-12.88億 | -225.44%-7.05億 | 15,688.89%14.21億 | -169.89%-26.3億 | -26.46%-31.11億 | -103.47%-9,000万 | -81.53%5.62億 | -98.46%900万 | 568.38%37.63億 | -7,135.29%-24.6億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.75%373.23億 | 28.68%287.36億 | -6.69%318.48億 | -8.24%351.9億 | -8.24%351.9億 | -26.80%269億 | -76.15%223.31億 | -55.59%341.33億 | -29.05%383.49億 | -29.05%383.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13,493.00%135.93億 | 294.12%82.5億 | 157.86%42.55億 | -93.08%17.07億 | -25.26%132.11億 | -96.81%1億 | -186.15%-42.5億 | -583.46%-73.54億 | -28.38%246.66億 | 24.54%176.76億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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