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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.45%5.93億 | -26.32%3.22億 | -30.50%11.56億 | -8.27%31.79億 | -41.31%6.24億 | -60.48%4.55億 | 89.70%4.37億 | 62.82%16.63億 | 108.46%34.66億 | -9.15%10.64億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -468.43%-2.97億 | 113.82%923.9万 | -91.55%1.03億 | -2.61%17.35億 | -70.74%5.01億 | -88.26%8,073万 | -107.48%-6,686.6万 | 180.50%12.19億 | 256.02%17.81億 | -5.10%17.14億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 53.38%-7,848.1万 | -160.31%-3.33億 | 87.41%-1.05億 | -133.26%-17.2億 | -2.66%-5.87億 | -109.96%-1.68億 | -113.52%-1.28億 | -126.93%-8.36億 | 29.14%51.7億 | 21.74%-5.72億 |
| 減価償却費及び償却費 | 32.36%5.81億 | 17.95%4.72億 | 25.02%4.9億 | 2.97%17.49億 | 28.51%5.19億 | 3.03%4.39億 | -8.39%4億 | -9.46%3.92億 | -0.60%16.99億 | -17.72%4.04億 |
| 繰延税金 | 19.86%-1.01億 | -1,599.08%-4,597.7万 | -93.44%2,339.4万 | -28.05%3.85億 | -71.40%1.57億 | -183.89%-1.26億 | -100.88%-270.6万 | 175.31%3.57億 | 225.06%5.35億 | -7.39%5.49億 |
| その他の非現金項目 | 47.63%2.97億 | 106.71%2.94億 | 571.83%4.17億 | 109.77%5.78億 | 113.73%1.72億 | 109.90%2.01億 | 108.18%1.42億 | 107.01%6,208.4万 | -174.09%-59.13億 | 8.75%-12.54億 |
| 運転資金の増減額 | 497.61%7,070.3万 | -186.16%-8,299.5万 | -51.81%2.05億 | 286.61%3.84億 | -133.99%-1.5億 | -94.38%1,183.1万 | 114.04%9,632.7万 | 220.76%4.26億 | 127.06%9,922.9万 | 2.80%4.42億 |
| -売上債権増減額 | 1,889.46%9,287.3万 | -191.13%-1.34億 | -62.01%3.73億 | 613.49%8.68億 | -175.48%-2.55億 | -104.34%-519万 | 117.26%1.47億 | 334.09%9.81億 | 75.86%-1.69億 | 214.39%3.38億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -559.72%-7,513.7万 | 163.85%7,004.2万 | 72.27%-1.17億 | -323.80%-4.06億 | 167.56%1.1億 | 200.37%1,634.4万 | -135.69%-1.1億 | -899.21%-4.23億 | -60.29%1.81億 | -190.02%-1.62億 |
| -その他流動資産の変動 | 526.51%4,926.9万 | -102.38%-391.8万 | 31.03%-5,550.1万 | 93.07%9,378.7万 | -97.59%184.1万 | -95.16%786.4万 | 298.49%1.65億 | 25.11%-8,047.2万 | 164.68%4,857.6万 | -86.51%7,653.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 151.45%369.8万 | 85.76%-1,504.4万 | 109.81%512.6万 | -549.86%-1.72億 | -103.50%-664.5万 | 86.99%-718.7万 | -82.96%-1.06億 | -35.08%-5,224.1万 | 178.54%3,817.2万 | 944.63%1.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.45%5.93億 | -26.32%3.22億 | -30.50%11.56億 | -8.27%31.79億 | -41.31%6.24億 | -60.48%4.55億 | 89.70%4.37億 | 62.82%16.63億 | 108.46%34.66億 | -9.15%10.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.01%-12.83億 | 35.72%-3.12億 | -13.81%-5.67億 | -203.40%-43.14億 | -33.35%-5.4億 | -447.70%-27.9億 | -124.24%-4.86億 | -71.14%-4.98億 | 31.41%-14.22億 | -13.06%-4.05億 |
| 資本支出 | -12.97%-5.69億 | -14.61%-5.58億 | -8.02%-5.34億 | -44.17%-20.19億 | -51.04%-5.33億 | -39.06%-5.04億 | -24.02%-4.87億 | -69.28%-4.95億 | -32.73%-14億 | -1.37%-3.53億 |
| 事業取引の純額 | 68.85%-7.14億 | ---2.08億 | ---3,005.3万 | -1,006.36%-22.72億 | 138.52%2,132万 | ---22.93億 | --0 | --0 | 80.07%-2.05億 | -534.06%-5,534.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 676.60%1.89億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -90.75%65万 | 30,033.27%4.54億 | 25.72%-263.1万 | -336.24%-2,273.7万 | -849.38%-2,772.7万 | 130.36%702.6万 | 111.52%150.6万 | -419.39%-354.2万 | 55.62%-521.2万 | 114.60%370万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.01%-12.83億 | 35.72%-3.12億 | -13.81%-5.67億 | -203.40%-43.14億 | -33.35%-5.4億 | -447.70%-27.9億 | -124.24%-4.86億 | -71.14%-4.98億 | 31.41%-14.22億 | -13.06%-4.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.78%7.49億 | 27.26%-6.28億 | 95.68%-2,144万 | 65.26%-2.43億 | -109.64%-6,861.3万 | 298.53%11.85億 | -6,780.42%-8.63億 | 40.05%-4.96億 | -238.15%-6.99億 | 198.62%7.12億 |
| 借入金純額 | -26.76%9.14億 | 30.62%-5.56億 | 99.00%-211.2万 | 182.26%2.34億 | -100.16%-149万 | 450.33%12.49億 | -1,286.73%-8.01億 | 61.15%-2.11億 | -84.80%8,296.1万 | 230.35%9.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 50.91%-2.01億 | --0 | --0 | --0 | 7.14%-2.01億 | -3,068.90%-4.09億 | -976.77%-1.39億 |
| 配当金支払総額 | -72.61%-9,364万 | -28.21%-6,955.1万 | -28.37%-6,941.2万 | -12.13%-2.28億 | -19.88%-6,577.2万 | 2.24%-5,424.9万 | -17.40%-5,424.8万 | -14.89%-5,407万 | ---2.04億 | ---5,486.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -668.57%-7,170万 | 68.28%-243.7万 | 270.96%5,008.4万 | 71.80%-4,765.8万 | 86.58%-135.1万 | 92.89%-932.9万 | 8.56%-768.2万 | -51.25%-2,929.6万 | -532.98%-1.69億 | -61.46%-1,007万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.78%7.49億 | 27.26%-6.28億 | 95.68%-2,144万 | 65.26%-2.43億 | -109.64%-6,861.3万 | 298.53%11.85億 | -6,780.42%-8.63億 | 40.05%-4.96億 | -238.15%-6.99億 | 198.62%7.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.53%2,997.4万 | -69.54%6.48億 | -94.45%8,097.7万 | 1,179.93%14.59億 | -26.03%6,475万 | 2,678.58%12.15億 | 12,477.67%21.27億 | 1,179.93%14.59億 | 525.83%1.14億 | 284.09%8,754.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.13%5,900.6万 | 32.21%-6.18億 | -15.19%5.67億 | -202.45%-13.78億 | -98.82%1,622.7万 | -2,727.50%-11.51億 | -3,498.07%-9.12億 | 788.94%6.69億 | 1,304.32%13.45億 | 1,403.88%13.71億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.42%8,898万 | -97.53%2,997.4万 | -69.54%6.48億 | -94.45%8,097.7万 | -94.45%8,097.7万 | -26.03%6,475万 | 2,678.58%12.15億 | 12,477.67%21.27億 | 1,179.93%14.59億 | 1,179.93%14.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 147.48%2,351万 | -373.21%-2.36億 | -46.81%6.21億 | -43.84%11.6億 | -87.16%9,124.7万 | -106.29%-4,952万 | 69.25%-4,989.8万 | 60.23%11.68億 | 240.04%20.65億 | -13.60%7.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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