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| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.57%-1.16億 | 6.89%2.31億 | 54.18%7,370万 | -39.18%1.01億 | 46.26%1.29億 | 15.53%-7,290万 | 111.86%2.16億 | 61.49%4,780万 | 48.17%1.66億 | 125.58%8,820万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -143.75%-210万 | -14.04%9,860万 | -70.57%880万 | -7.55%4,900万 | 85.57%3,600万 | -61.29%480万 | 15.28%1.15億 | -13.58%2,990万 | 73.77%5,300万 | -16.38%1,940万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,300.00%140万 | -93.27%70万 | -80.95%40万 | -98.63%10万 | -66.67%10万 | -85.71%10万 | 593.33%1,040万 | 133.33%210万 | 3,550.00%730万 | 200.00%30万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.56%2,170万 | -3.72%8,800万 | -8.15%2,140万 | -3.56%2,170万 | -3.03%2,240万 | 0.00%2,250万 | 1.67%9,140万 | 2.19%2,330万 | 0.00%2,250万 | -0.43%2,310万 |
| 繰延税金 | 200.00%20万 | -113.33%-960万 | -179.49%-1,090万 | 533.33%190万 | 50.00%-40万 | -100.00%-20万 | 67.15%-450万 | -25.81%-390万 | 400.00%30万 | 92.31%-80万 |
| その他の非現金項目 | 310.00%210万 | 26.76%-2,080万 | 17.17%-820万 | -287.50%-620万 | 64.24%-540万 | 44.44%-100万 | -68.05%-2,840万 | -98.00%-990万 | 58.97%-160万 | -64.13%-1,510万 |
| 運転資金の増減額 | -36.66%-1.45億 | 852.00%4,760万 | 4,107.14%5,610万 | -64.80%2,760万 | 28.44%7,000万 | 16.13%-1.06億 | 106.09%500万 | 94.62%-140万 | 37.79%7,840万 | 890.91%5,450万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -123.55%-730万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 569.70%3,100万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 160.80%1,970万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.89%-3,240万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 156.29%1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.07%-3,020万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -77.40%470万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 280.87%2,080万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -14.56%1,350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.22%1,580万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -58.57%-1.16億 | 6.89%2.31億 | 54.18%7,370万 | -39.18%1.01億 | 46.26%1.29億 | 15.53%-7,290万 | 111.86%2.16億 | 61.49%4,780万 | 48.17%1.66億 | 125.58%8,820万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.67%-1,570万 | -23.56%-6,240万 | -34.92%-2,550万 | -48.28%-1,720万 | -55.68%-1,370万 | 46.43%-600万 | 85.79%-5,050万 | -6.18%-1,890万 | 2.52%-1,160万 | 32.31%-880万 |
| 資本支出 | -158.46%-1,680万 | -14.14%-5,650万 | -40.76%-2,590万 | -2.44%-1,260万 | -53.33%-1,150万 | 42.48%-650万 | 12.23%-4,950万 | 3.16%-1,840万 | 0.81%-1,230万 | 51.92%-750万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 120.00%110万 | -490.00%-590万 | 180.00%40万 | -757.14%-460万 | -69.23%-220万 | 400.00%50万 | -118.52%-100万 | -141.67%-50万 | 40.00%70万 | -140.63%-130万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.67%-1,570万 | -23.56%-6,240万 | -34.92%-2,550万 | -48.28%-1,720万 | -55.68%-1,370万 | 46.43%-600万 | 85.79%-5,050万 | -6.18%-1,890万 | 2.52%-1,160万 | 32.31%-880万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.45%1.1億 | -22.46%-1.79億 | -182.39%-4,010万 | 22.65%-7,990万 | -15.46%-1.29億 | -15.80%6,980万 | -732.39%-1.47億 | -473.68%-1,420万 | -3.61%-1.03億 | -44.95%-1.12億 |
| 借入金純額 | 77.39%1.69億 | -153.94%-8,380万 | -142.95%-1,370万 | 25.44%-6,300万 | -18.98%-1.02億 | -9.86%9,510万 | -121.84%-3,300万 | -7.27%3,190万 | -34.13%-8,450万 | -336.04%-8,590万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.00%-3,030万 | 22.21%-5,850万 | 39.00%-1,830万 | 34.87%-990万 | -2.00%-1,530万 | 0.00%-1,500万 | 39.98%-7,520万 | -97.37%-3,000万 | 56.20%-1,520万 | 70.53%-1,500万 |
| 配当金支払総額 | -3.95%-790万 | 2.54%-3,070万 | 3.90%-740万 | 2.60%-750万 | -5.13%-820万 | 8.43%-760万 | 3.37%-3,150万 | 2.53%-770万 | 3.75%-770万 | 4.88%-780万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -662.96%-2,060万 | 5.88%-640万 | 91.67%-70万 | -87.80%50万 | -9.38%-350万 | -485.71%-270万 | 37.04%-680万 | -12.00%-840万 | -31.67%410万 | -300.00%-320万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.45%1.1億 | -22.46%-1.79億 | -182.39%-4,010万 | 22.65%-7,990万 | -15.46%-1.29億 | -15.80%6,980万 | -732.39%-1.47億 | -473.68%-1,420万 | -3.61%-1.03億 | -44.95%-1.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.37%2.09億 | 14.68%2.16億 | -5.45%1.96億 | 26.42%1.96億 | 16.35%2.14億 | 14.68%2.16億 | -60.62%1.89億 | 14.21%2.07億 | -17.49%1.55億 | -23.23%1.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.16%-2,140万 | -156.54%-1,080万 | -44.90%810万 | -92.04%410万 | 57.23%-1,390万 | 37.67%-910万 | 107.05%1,910万 | -5.77%1,470万 | 7,257.14%5,150万 | 36.40%-3,250万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -276.81%-1,220万 | -59.30%350万 | 185.96%490万 | -700.00%-420万 | -213.89%-410万 | -31.00%690万 | 144.10%860万 | 32.94%-570万 | 109.72%70万 | 700.00%360万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.07%1.76億 | -3.37%2.09億 | -3.37%2.09億 | -5.45%1.96億 | 26.42%1.96億 | 16.35%2.14億 | 14.68%2.16億 | 14.68%2.16億 | 14.21%2.07億 | -17.49%1.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.75%-1.32億 | 4.74%1.75億 | 62.59%4,780万 | -42.50%8,860万 | 45.60%1.18億 | 18.65%-7,940万 | 265.35%1.67億 | 177.36%2,940万 | 54.25%1.54億 | 243.40%8,070万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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