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| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.93%8,401.6万 | -17.66%4,447.2万 | 65.52%2,747.9万 | 262.17%1,598.2万 | -121.99%-391.7万 | 50.39%7,857.3万 | 20.75%5,401.2万 | 630.08%1,660.2万 | -207.33%-985.5万 | 552.02%1,781.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.23%8,220.7万 | 1.32%2,340.9万 | 33.25%2,262.1万 | 149.64%1,787.2万 | 185.61%1,830.5万 | 173.85%5,364.9万 | 125.99%2,310.5万 | 318.03%1,697.6万 | 237.53%715.9万 | 101.22%640.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.62%1,327.5万 | -13.25%330.5万 | -21.25%321.6万 | -21.25%332.8万 | -18.29%342.6万 | -16.77%1,631.3万 | -17.48%381万 | -15.29%408.4万 | -15.26%422.6万 | -18.98%419.3万 |
| 繰延税金 | -5.43%43.5万 | 1,631.39%473.2万 | -1,533.13%-471.5万 | -6.55%44.2万 | 27.27%-2.4万 | 108.69%46万 | 95.49%-30.9万 | -71.39%32.9万 | 9,560.00%47.3万 | -107.80%-3.3万 |
| その他の非現金項目 | -71.91%69.4万 | -370.10%-304.4万 | 112.84%149.2万 | 233.14%57.3万 | 255.20%167.3万 | 1,716.91%247.1万 | 365.70%112.7万 | 861.96%70.1万 | 242.15%17.2万 | 340.19%47.1万 |
| 運転資金の増減額 | -1,076.40%-2,400万 | -55.12%1,325.8万 | 125.29%194.6万 | 62.33%-904.3万 | -752.98%-3,016.1万 | 121.05%245.8万 | -12.37%2,953.9万 | 69.64%-769.5万 | -2,168.90%-2,400.5万 | 124.34%461.9万 |
| -売上債権増減額 | -225.34%-647.9万 | 437.35%397.1万 | -235.16%-1,007.5万 | -20.10%-289.2万 | -74.43%251.7万 | 121.76%516.9万 | -90.01%73.9万 | 84.40%-300.6万 | -121.32%-240.8万 | 191.14%984.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -21.19%357.7万 | -36.74%734.6万 | 146.74%404.9万 | -6.53%-322.8万 | 19.25%-459万 | 128.31%453.9万 | 9,540.65%1,161.2万 | 1,402.38%164.1万 | 49.20%-303万 | 42.14%-568.4万 |
| -前払費用増減額 | 158.00%218.3万 | 389.33%775.1万 | 108.22%23.8万 | -44.59%328.3万 | -8.50%-908.9万 | -130.00%-376.4万 | -76.65%158.4万 | -167.63%-289.6万 | 342.83%592.5万 | -6,083.57%-837.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8.86%-1,608.3万 | -67.84%138.8万 | -261.26%-354.6万 | 78.74%-608万 | -207.36%-784.5万 | -203.32%-1,477.4万 | -77.01%431.6万 | 119.71%219.9万 | -1,815.42%-2,859.6万 | 45.70%730.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -163.77%-719.8万 | ---- | ---- | -103.07%-12.6万 | -829.50%-1,115.4万 | 790.92%1,128.8万 | ---- | ---- | 37.30%410.4万 | 143.57%152.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -178.04%-269.7万 | 96.77%-11.1万 | 333.59%282.7万 | -226.49%-265.5万 | -881.49%-275.8万 | -90.20%-97万 | -1,701.05%-344万 | 166.12%65.2万 | 849.77%209.9万 | 64.20%-28.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.79%8,131.9万 | -12.28%4,436.1万 | 75.65%3,030.6万 | 271.83%1,332.7万 | -138.07%-667.5万 | 50.00%7,760.3万 | 13.54%5,057.2万 | 584.95%1,725.4万 | -182.48%-775.6万 | 470.99%1,753.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -222.96%-1,394.6万 | -133.66%-644.1万 | 37.63%-181.8万 | -31.84%-309.3万 | -2.33%-259.4万 | 256.64%1,134.2万 | 1,439.26%1,913.8万 | -154.59%-291.5万 | -55.67%-234.6万 | 19.78%-253.5万 |
| 資本支出 | -21.39%-1,141.1万 | -301.56%-644.1万 | 22.01%-181.8万 | 45.90%-158.5万 | 38.19%-156.7万 | -11.68%-940万 | -10.85%-160.4万 | -8.93%-233.1万 | -90.63%-293万 | 23.02%-253.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.75%68.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -105.65%-113.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,005.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---140.2万 | --113.3万 | ---113.3万 | ---37.5万 | ---102.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222.96%-1,394.6万 | -133.66%-644.1万 | 37.63%-181.8万 | -31.84%-309.3万 | -2.33%-259.4万 | 256.64%1,134.2万 | 1,439.26%1,913.8万 | -154.59%-291.5万 | -55.67%-234.6万 | 19.78%-253.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.90%-5,626.6万 | 91.54%-486.2万 | -1,194.86%-4,966.3万 | -174.12%-405.8万 | 140.73%231.7万 | -1.78%-5,313万 | -42.43%-5,745.3万 | 172.77%453.6万 | 385.90%547.5万 | -53.03%-568.8万 |
| 借入金純額 | -283.72%-1,975万 | 93.94%-125万 | -294.09%-4,925万 | -94.64%37.5万 | 3,137.50%3,037.5万 | -62.93%1,075万 | -1,962.50%-2,062.5万 | -15.42%2,537.5万 | --700万 | ---100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.48%-3,835.4万 | 84.62%-566.3万 | 87.60%-258.3万 | ---399.2万 | ---2,611.6万 | 23.23%-5,766.2万 | 5.12%-3,683.1万 | ---2,083.1万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 4.22%-217.8万 | --0 | --0 | --0 | 4.22%-217.8万 | 5.60%-227.4万 | --0 | --0 | --0 | 5.60%-227.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 1,119.37%232.9万 | 1,030.61%55.4万 | 138.37%231.7万 | ---- | ---- | 193.85%19.1万 | -26.87%4.9万 | 1,043.53%97.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 201.83%401.6万 | 496.79%725.1万 | 20.10%-15.9万 | 36.79%-99.5万 | 38.54%-208.1万 | -7.14%-394.4万 | 500.99%121.5万 | -6,533.33%-19.9万 | 20.59%-157.4万 | -143.07%-338.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.90%-5,626.6万 | 91.54%-486.2万 | -1,194.86%-4,966.3万 | -174.12%-405.8万 | 140.73%231.7万 | -1.78%-5,313万 | -42.43%-5,745.3万 | 172.77%453.6万 | 385.90%547.5万 | -53.03%-568.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.93%1.54億 | -6.79%1.32億 | 23.29%1.54億 | 14.48%1.48億 | 27.93%1.54億 | -14.00%1.21億 | 14.79%1.42億 | -6.57%1.25億 | 2.14%1.29億 | -14.00%1.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.99%1,110.7万 | 169.71%3,305.8万 | -212.19%-2,117.5万 | 233.48%617.6万 | -174.67%-695.2万 | 564.71%3,581.5万 | 341.85%1,225.7万 | 488.45%1,887.5万 | -177.36%-462.7万 | 180.24%931万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 174.89%157.2万 | 966.24%167.4万 | 89.85%-15.6万 | -1,034.04%-43.9万 | 164.36%49.3万 | 82.43%-209.9万 | 102.72%15.7万 | 68.41%-153.7万 | -94.87%4.7万 | 65.43%-76.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.21%1.67億 | 8.21%1.67億 | -6.79%1.32億 | 23.29%1.54億 | 14.48%1.48億 | 27.93%1.54億 | 27.93%1.54億 | 14.79%1.42億 | -6.57%1.25億 | 2.14%1.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.50%6,990.8万 | -22.56%3,792万 | 90.90%2,848.8万 | 209.88%1,174.2万 | -154.95%-824.2万 | 57.44%6,820.3万 | 13.63%4,896.8万 | 3,837.47%1,492.3万 | -235.85%-1,068.6万 | 287.03%1,499.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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