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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.94%1.97億 | -12.44%1.11億 | -3.08%1.47億 | 78.71%6.3億 | 346.73%1.43億 | 42.57%2.07億 | 14.52%1.27億 | 138.09%1.52億 | -12.03%3.52億 | -72.36%3,205.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 133.60%7,758.2万 | -65.75%6,769.6万 | 151.34%4,526.6万 | -13.52%1.81億 | -33.87%3,797.7万 | 145.06%3,321.2万 | 98.66%1.98億 | -170.14%-8,816.6万 | -48.94%2.09億 | -51.42%5,742.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -93.13%133.3万 | -65.06%574.1万 | 1,472.98%5,170.4万 | 1,065.68%1,226.3万 | --359.5万 | --1,941.7万 | --1,642.9万 | -85.92%328.7万 | --105.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.70%9,332.4万 | -3.54%9,492万 | -8.48%9,550.2万 | 38.61%3.87億 | -1.89%9,354.2万 | -17.80%9,087万 | 166.84%9,839.9万 | 185.45%1.04億 | 102.16%2.79億 | 172.09%9,534.4万 |
| 繰延税金 | 19.52%-2,297.9万 | 60.23%-1,272.3万 | 67.37%-1,136.5万 | -41.72%-1.46億 | -9.74%-5,024万 | 14.75%-2,855.2万 | -161.30%-3,198.8万 | -210.12%-3,482.6万 | -457.39%-1.03億 | -647.31%-4,578万 |
| その他の非現金項目 | -42.48%1,053.1万 | 110.37%1,378.4万 | -22.41%2,151.3万 | -175.39%-1.02億 | -188.09%-1,506.5万 | -78.72%1,830.7万 | -741.24%-1.33億 | 142.68%2,772.6万 | 795.76%1.35億 | 258.38%1,710.2万 |
| 運転資金の増減額 | -63.64%2,321.7万 | -130.80%-8,068.7万 | -545.67%-3,034.6万 | 121.21%5,056.9万 | 114.55%1,486.3万 | 303.11%6,385.7万 | 20.78%-3,496万 | 106.31%680.9万 | -21.16%-2.38億 | -133.77%-1.02億 |
| -売上債権増減額 | -120.26%-4,016.7万 | -467.34%-3,512.5万 | 177.09%2,321.7万 | 101.02%60.8万 | 103.57%90.3万 | -179.53%-1,823.6万 | 136.58%956.2万 | 126.88%837.9万 | 31.26%-5,964.3万 | 24.37%-2,526.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -126.65%-1,821.3万 | -152.93%-1,579.7万 | -0.03%-3,486.2万 | 150.53%1.03億 | 271.35%3,941.1万 | 223.39%6,834.9万 | 162.87%2,984.3万 | 55.02%-3,485.2万 | -20.77%-2.03億 | 56.75%-2,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5,299.20%7,148.9万 | 22.71%-3,372.8万 | -144.43%-890.6万 | -251.21%-3,972.4万 | 64.36%-1,475.4万 | -103.12%-137.5万 | -249.65%-4,363.8万 | 460.29%2,004.3万 | -47.76%2,627万 | -186.28%-4,140万 |
| -その他流動資産の変動 | -183.76%-266.2万 | 414.29%1,279.8万 | -481.64%-968.6万 | 12.68%-1,191.2万 | -44.32%-1,355.6万 | 291.91%317.8万 | 22.01%-407.2万 | -3.46%253.8万 | -575.30%-1,364.1万 | -21.91%-939.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 6.94%1,277万 | 66.85%-883.5万 | -101.02%-10.9万 | -109.63%-115.4万 | 193.22%285.9万 | 102.84%1,194.1万 | -581.66%-2,665.5万 | 194.96%1,070.1万 | 128.14%1,198.2万 | -216.66%-306.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.94%1.97億 | -12.44%1.11億 | -3.08%1.47億 | 78.71%6.3億 | 346.73%1.43億 | 42.57%2.07億 | 14.52%1.27億 | 138.09%1.52億 | -12.03%3.52億 | -72.36%3,205.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.71%-8,096.2万 | -209.23%-5,922.2万 | 50,804.76%1.81億 | 111.18%5.53億 | 476.16%5.76億 | 98.34%-7,658.6万 | 150.34%5,421.7万 | 99.57%-35.7万 | -1,558.98%-49.46億 | 7.95%-1.53億 |
| 固定資産取引の純額 | -5.19%-8,219.3万 | 48.93%-5,926.9万 | 50.28%-6,662万 | 2.00%-4.57億 | 12.68%-1.29億 | 38.35%-7,813.9万 | -7.76%-1.16億 | -58.75%-1.34億 | -121.34%-4.66億 | -92.27%-1.47億 |
| 事業取引の純額 | --118.9万 | --0 | 86.93%2.5億 | 118.21%8.15億 | --6.81億 | --0 | --75.9万 | --1.34億 | -4,767.12%-44.75億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -97.30%4.2万 | -99.97%4.7万 | -1,918.52%-196.4万 | 4,345.60%1.95億 | 516.17%2,378.8万 | 155,200.00%155.3万 | --1.7億 | -90.38%10.8万 | -203.19%-459.2万 | -16,911.76%-571.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.71%-8,096.2万 | -209.23%-5,922.2万 | 50,804.76%1.81億 | 111.18%5.53億 | 476.16%5.76億 | 98.34%-7,658.6万 | 150.34%5,421.7万 | 99.57%-35.7万 | -1,558.98%-49.46億 | 7.95%-1.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.12%-1,372.6万 | 77.57%-7,000.9万 | -6,685.88%-4.4億 | -126.91%-12.83億 | -984.08%-8.65億 | -103.99%-9,888.4万 | -113.03%-3.12億 | 76.51%-648.2万 | 1,823.78%47.66億 | -263.02%-7,980.6万 |
| 借入金純額 | --0 | 82.34%-5,500万 | ---4.19億 | -125.48%-12.56億 | -1,142.46%-8.7億 | -102.90%-7,500万 | -112.91%-3.12億 | --0 | 3,387.17%49.31億 | ---7,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 147.78%315万 | -91.87%149.4万 | -51.22%897.3万 | --0 | -180.32%-3,017.4万 | -468.94%-659.3万 | 228.22%1,837.4万 | 444.33%1,839.3万 | --0 | 69.23%-1,076.4万 |
| 配当金支払総額 | -0.47%-1,512.3万 | -0.79%-1,509.9万 | -0.57%-1,525.6万 | -5.08%-6,022.1万 | -0.83%-1,501.9万 | -0.82%-1,505.2万 | -10.24%-1,498万 | -9.18%-1,517万 | -31.61%-5,730.9万 | -36.72%-1,489.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 214.15%5,079.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.66%1,616.8万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.71%-175.3万 | 64.85%-140.4万 | -52.54%-1,480.4万 | 86.25%-1,697.4万 | -229.94%-103.6万 | 97.66%-223.9万 | 61.61%-399.4万 | 43.18%-970.5万 | -204.06%-1.23億 | 63.15%-31.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.12%-1,372.6万 | 77.57%-7,000.9万 | -6,685.88%-4.4億 | -126.91%-12.83億 | -984.08%-8.65億 | -103.99%-9,888.4万 | -113.03%-3.12億 | 76.51%-648.2万 | 1,823.78%47.66億 | -263.02%-7,980.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.56%3.2億 | -51.95%3.41億 | -18.90%4.57億 | 39.96%5.63億 | -21.29%5.94億 | -79.33%5.67億 | 101.01%7.09億 | 39.96%5.63億 | -30.70%4.03億 | 58.63%7.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 220.31%1.03億 | 86.23%-1,801.9万 | -176.99%-1.12億 | -157.88%-9,999.6万 | 27.21%-1.46億 | 101.62%3,201.2万 | -105.46%-1.31億 | 408.00%1.45億 | 199.21%1.73億 | -177.76%-2.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 290.16%952.5万 | 76.19%-265.5万 | -917.83%-458.8万 | 45.27%-651.4万 | -5.36%908.3万 | 54.95%-500.9万 | -45.97%-1,114.9万 | 120.44%56.1万 | -185.65%-1,190.3万 | 1,184.41%959.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.26%4.32億 | -43.56%3.2億 | -51.95%3.41億 | -18.90%4.57億 | -18.90%4.57億 | -21.29%5.94億 | -79.33%5.67億 | 101.01%7.09億 | 39.96%5.63億 | 39.96%5.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.06%1.15億 | 373.63%5,194.3万 | 350.62%8,056.6万 | 251.63%1.73億 | 112.60%1,452.6万 | 588.25%1.29億 | 240.80%1,096.7万 | 186.72%1,787.9万 | -160.01%-1.14億 | -393.09%-1.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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