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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.01%-1,477.5万 | -107.51%-2,860.1万 | 29.89%-2,498.8万 | -21.67%-1.03億 | -39.06%-2,160.2万 | -8.53%-3,212.8万 | 47.74%-1,378.3万 | -168.56%-3,564.1万 | -21.12%-8,478.2万 | 26.10%-1,553.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.00%-2,265.8万 | 17.26%-3,115.7万 | -15.25%-3,340.7万 | -9.91%-1.34億 | -6.68%-2,810.7万 | -23.23%-3,906.5万 | -12.10%-3,765.8万 | 3.75%-2,898.6万 | -54.13%-1.22億 | -7.11%-2,634.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --15万 | --14.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -8.76%59.4万 | 15.00%62.1万 | 25.64%64.2万 | -20.25%237.1万 | 2.14%66.9万 | -9.08%65.1万 | -34.31%54万 | -34.49%51.1万 | -10.83%297.3万 | -18.73%65.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -129.91%-58.8万 | ---30.4万 | --78.6万 | -464.37%-524.3万 | -8,534.94%-716.7万 | 4,568.18%196.6万 | ---- | ---- | 77.33%-92.9万 | 87.63%-8.3万 |
| 運転資金の増減額 | 318.93%269.5万 | -119.67%-334.7万 | 90.10%-138.2万 | 18.19%802.4万 | 84.98%620.8万 | 80.67%-123.1万 | 13,186.92%1,701.3万 | -240.64%-1,396.6万 | 149.60%678.9万 | 217.55%335.6万 |
| -売上債権増減額 | -147.95%-84.4万 | -97.46%12万 | 87.17%-28.9万 | -20.15%941.8万 | 726.18%519.1万 | 336.88%176万 | -47.19%471.9万 | -150.81%-225.2万 | 148.54%1,179.5万 | 90.40%-82.9万 |
| -前払費用増減額 | -67.30%-432.8万 | -33.19%231.3万 | 100.40%1.8万 | -75.50%18.2万 | 299.90%380.8万 | -201.93%-258.7万 | 234.60%346.2万 | -267.82%-450.1万 | 239.40%74.3万 | 7.12%-190.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 536.10%252.5万 | -181.80%-588.6万 | 78.56%-156.2万 | 39.31%-370.9万 | -153.38%-304.1万 | 92.31%-57.9万 | 205.45%719.6万 | -386.47%-728.5万 | -150.40%-611.1万 | -31.01%569.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 9.95%142.5万 | 59.22%168.3万 | 73.86%145万 | 7.65%449.1万 | 53.23%130.4万 | 141.34%129.6万 | -21.59%105.7万 | -41.92%83.4万 | -23.00%417.2万 | -39.17%85.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 426.14%321.9万 | -368.12%-153.9万 | -36.99%-103.7万 | 38.11%-235.8万 | -159.39%-118.8万 | 15.78%-98.7万 | 156.44%57.4万 | 34.91%-75.7万 | 40.46%-381万 | 74.89%-45.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 860.00%3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.01%-1,477.5万 | -107.51%-2,860.1万 | 29.89%-2,498.8万 | -21.67%-1.03億 | -39.06%-2,160.2万 | -8.53%-3,212.8万 | 47.74%-1,378.3万 | -168.56%-3,564.1万 | -21.12%-8,478.2万 | 26.10%-1,553.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.65%-634.5万 | 25.36%5,862.4万 | -139.07%-1,311.7万 | -197.60%-5,357.8万 | -58.07%1,183.6万 | -998.57%-1.46億 | 233.40%4,676.5万 | -26.22%3,356.9万 | 48.41%5,489.7万 | -61.16%2,823.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -204.14%-654.2万 | 30.00%-166.8万 | 75.06%-78.7万 | -326.26%-905.8万 | 4.80%-136.8万 | -756.97%-215.1万 | -3,120.27%-238.3万 | -769.42%-315.6万 | -183.33%-212.5万 | -4,254.55%-143.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 100.14%19.7万 | 22.67%6,029.2万 | -133.57%-1,233万 | -178.08%-4,452万 | -55.49%1,320.4万 | -971.82%-1.44億 | 240.50%4,914.8万 | -19.93%3,672.5万 | 51.09%5,702.2万 | -59.20%2,966.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.65%-634.5万 | 25.36%5,862.4万 | -139.07%-1,311.7万 | -197.60%-5,357.8万 | -58.07%1,183.6万 | -998.57%-1.46億 | 233.40%4,676.5万 | -26.22%3,356.9万 | 48.41%5,489.7万 | -61.16%2,823.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.33%-664.7万 | -216.43%-641.4万 | -2,541.86%-735万 | 889.00%1.98億 | -100.78%-2.3万 | 4,751.33%2億 | -160.49%-202.7万 | -96.88%30.1万 | 550.42%2,003.3万 | 210.71%293万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---716.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -86.00%2.8万 | -94.22%5.1万 | --0 | -89.62%220.8万 | --0 | -95.15%20万 | -76.80%88.2万 | -89.18%112.6万 | 488.32%2,126.2万 | 210.82%293.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -93.22%1,354万 | -368.61%-1,363.2万 | 77.82%-18.3万 | 16,041.25%1.96億 | -2,200.00%-2.3万 | --2億 | -545.01%-290.9万 | -6.18%-82.5万 | -130.15%-122.9万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.33%-664.7万 | -216.43%-641.4万 | -2,541.86%-735万 | 889.00%1.98億 | -100.78%-2.3万 | 4,751.33%2億 | -160.49%-202.7万 | -96.88%30.1万 | 550.42%2,003.3万 | 210.71%293万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.49%6,751万 | -4.96%4,390.1万 | 86.31%8,935.6万 | -17.04%4,796.2万 | 206.62%9,914.5万 | 85.46%7,714.6万 | -53.66%4,619.1万 | -17.04%4,796.2万 | -34.11%5,781.4万 | 520.75%3,233.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -226.22%-2,776.7万 | -23.73%2,360.9万 | -2,466.63%-4,545.5万 | 520.16%4,139.4万 | -162.64%-978.9万 | 337.52%2,199.9万 | 153.30%3,095.5万 | -104.23%-177.1万 | 67.08%-985.2万 | -70.29%1,562.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.91%3,974.3万 | -12.49%6,751万 | -4.96%4,390.1万 | 86.31%8,935.6万 | 86.31%8,935.6万 | 206.62%9,914.5万 | 85.46%7,714.6万 | -53.66%4,619.1万 | -17.04%4,796.2万 | -17.04%4,796.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.81%-2,131.7万 | -87.24%-3,026.9万 | 33.56%-2,577.5万 | -29.12%-1.12億 | -35.35%-2,297万 | -14.83%-3,427.9万 | 38.88%-1,616.6万 | -184.56%-3,879.7万 | -22.84%-8,690.7万 | 19.39%-1,697.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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