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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.33%12.87億 | 19.47%5.4億 | -22.96%3.96億 | -10.49%3.67億 | -700.00%-1,600万 | 40.92%13.74億 | -1.09%4.52億 | 100.78%5.14億 | 67.35%4.1億 | -111.76%-200万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.34%9.08億 | 6.43%3.31億 | 1.12%1.81億 | -15.07%2.31億 | 23.13%1.65億 | 12.56%8.96億 | 15,450.00%3.11億 | -40.53%1.79億 | 5.84%2.72億 | -43.22%1.34億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 81.05%-5,400万 | ---5,400万 | ---- | ---- | ---- | -470.13%-2.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.21%5.09億 | 9.32%1.29億 | 5.83%1.27億 | 5.88%1.26億 | -9.93%1.27億 | 4.40%4.98億 | 0.85%1.18億 | 2.56%1.2億 | -2.46%1.19億 | 16.53%1.41億 |
| 繰延税金 | 49.02%-5,200万 | -55.56%2,400万 | 38.10%-3,900万 | 76.74%-2,000万 | -142.86%-1,700万 | 25.00%-1.02億 | 165.85%5,400万 | -333.33%-6,300万 | -50.88%-8,600万 | 70.83%-700万 |
| その他の非現金項目 | -36.84%4,800万 | 2.38%4,300万 | 285.71%5,400万 | -12.73%4,800万 | -177.14%-9,700万 | 130.16%7,600万 | 310.00%4,200万 | 173.68%1,400万 | 2,850.00%5,500万 | 83.41%-3,500万 |
| 運転資金の増減額 | -126.46%-7,700万 | -68.40%6,700万 | -74.24%6,800万 | -136.00%-1,800万 | 17.45%-1.94億 | 2,138.46%2.91億 | -42.39%2.12億 | 252.60%2.64億 | 162.50%5,000万 | -130.39%-2.35億 |
| -売上債権増減額 | -77.78%2,800万 | 213.79%1.82億 | -145.71%-1,600万 | -126.61%-3,300万 | -15.38%-1.05億 | 35.48%1.26億 | -71.57%5,800万 | -32.69%3,500万 | 444.44%1.24億 | 28.35%-9,100万 |
| -棚卸資産増減額 | -271.14%-3.44億 | -325.93%-1.22億 | -92.73%1,600万 | -375.86%-1.38億 | -127.27%-1億 | 146.74%2.01億 | -54.62%5,400万 | 224.29%2.2億 | 84.57%-2,900万 | 76.09%-4,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 198.95%1.88億 | -12.14%1.52億 | 27.40%-5,300万 | 125.32%4,000万 | 137.12%4,900万 | -416.67%-1.9億 | 236.22%1.73億 | -1,012.50%-7,300万 | -685.19%-1.58億 | -186.84%-1.32億 |
| -その他運転資金の変動 | -66.88%5,100万 | -98.63%-1.45億 | 47.56%1.21億 | 0.00%1.13億 | -218.75%-3,800万 | -46.90%1.54億 | -142.44%-7,300万 | 246.43%8,200万 | -3.42%1.13億 | -43.86%3,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.33%12.87億 | 19.47%5.4億 | -22.96%3.96億 | -10.49%3.67億 | -700.00%-1,600万 | 40.92%13.74億 | -1.09%4.52億 | 100.78%5.14億 | 67.35%4.1億 | -111.76%-200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.61%-5.34億 | -153.23%-1.32億 | 43.96%-1.02億 | 50.81%-1.21億 | 28.97%-1.79億 | -210.20%-4.32億 | 220.39%2.48億 | -15.19%-1.82億 | -128.18%-2.46億 | -115.38%-2.52億 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---100万 | 0.00%-200万 | 50.00%-100万 | 61.54%-500万 | 66.67%-100万 | --0 | 50.00%-200万 | 33.33%-200万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.66%-5.99億 | 0.00%-1.79億 | 49.15%-1.2億 | 51.88%-1.15億 | -6.32%-1.85億 | -35.52%-8.28億 | 11.82%-1.79億 | -46.58%-2.36億 | -77.04%-2.39億 | -55.36%-1.74億 |
| 事業取引の純額 | -89.97%3,800万 | -90.84%3,800万 | --0 | --0 | --0 | -61.99%3.79億 | --4.15億 | --2,400万 | -100.30%-300万 | ---5,700万 |
| その他の投資活動純額 | 22.73%2,700万 | -30.77%900万 | -36.67%1,900万 | -100.00%-400万 | 136.84%700万 | 15.79%2,200万 | --1,300万 | 400.00%3,000万 | -113.33%-200万 | -850.00%-1,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.61%-5.34億 | -153.23%-1.32億 | 43.96%-1.02億 | 50.81%-1.21億 | 28.97%-1.79億 | -210.20%-4.32億 | 220.39%2.48億 | -15.19%-1.82億 | -128.18%-2.46億 | -115.38%-2.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.87%-4.54億 | 69.48%-1.81億 | 35.12%-1.94億 | 35.69%-2.27億 | -58.54%1.48億 | 32.78%-8.88億 | -165.92%-5.93億 | -239.77%-2.99億 | 69.01%-3.53億 | 176.74%3.57億 |
| 借入金純額 | 158.58%1.98億 | --0 | 98.53%-300万 | 79.02%-4,300万 | -48.09%2.44億 | -544.74%-3.38億 | -1,275.86%-3.99億 | -231.61%-2.04億 | 28.32%-2.05億 | 99.15%4.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-3億 | 0.00%-1億 | ---1億 | ---- | ---- | 85.03%-1.5億 | 0.00%-1億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.80%-3.79億 | 0.00%-9,400万 | -1.06%-9,500万 | -1.06%-9,500万 | -1.06%-9,500万 | 1.31%-3.76億 | -3.30%-9,400万 | 0.00%-9,400万 | 4.08%-9,400万 | 4.08%-9,400万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.74%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.11%-1,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 212.50%2,700万 | --1,300万 | 500.00%400万 | ---- | ---- | -71.43%-2,400万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.87%-4.54億 | 69.48%-1.81億 | 35.12%-1.94億 | 35.69%-2.27億 | -58.54%1.48億 | 32.78%-8.88億 | -165.92%-5.93億 | -239.77%-2.99億 | 69.01%-3.53億 | 176.74%3.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.16%5.48億 | 41.69%6.22億 | 25.37%5.14億 | -16.69%4.99億 | 11.16%5.48億 | 7.41%4.93億 | -4.77%4.39億 | -10.09%4.1億 | 23.00%5.99億 | 7.41%4.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 453.70%2.99億 | 112.15%2.27億 | 203.03%1億 | 110.05%1,900万 | -145.63%-4,700万 | 17.39%5,400万 | 282.14%1.07億 | 230.00%3,300万 | -800.00%-1.89億 | 255.17%1.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,100.00%-1,000万 | -700.00%-1,200万 | 300.00%800万 | ---400万 | -166.67%-200万 | 108.33%100万 | -50.00%200万 | 20.00%-400万 | --0 | 400.00%300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.74%8.37億 | 52.74%8.37億 | 41.69%6.22億 | 25.37%5.14億 | -16.69%4.99億 | 11.16%5.48億 | 11.16%5.48億 | -4.77%4.39億 | -10.09%4.1億 | 23.00%5.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.17%6.88億 | 32.72%3.61億 | -1.08%2.75億 | 47.93%2.5億 | -13.48%-2.02億 | 54.13%5.41億 | 8.37%2.72億 | 202.17%2.78億 | 59.43%1.69億 | -81.63%-1.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
