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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 75.30%2,601.6万 | -84.20%342.5万 | --1,185.3万 | 109.45%1,289.4万 | 109.45%1,289.4万 | --1,484.1万 | --2,168.2万 | -33.65%615.6万 | --615.6万 | -38.01%927.87万 |
| -現金及び現金同等物 | 75.30%2,601.6万 | -84.20%342.5万 | --1,185.3万 | 109.45%1,289.4万 | 109.45%1,289.4万 | --1,484.1万 | --2,168.2万 | -33.65%615.6万 | --615.6万 | -38.01%927.87万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -98.04%2,000 | -84.38%8.7万 | ---- | ---- | ---- | --10.2万 | --55.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -98.04%2,000 | -84.38%8.7万 | ---- | ---- | ---- | --10.2万 | --55.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 5.58%325.6万 | -21.87%252.6万 | --149.9万 | -11.27%255.9万 | -11.27%255.9万 | --308.4万 | --323.3万 | 240.62%288.4万 | --288.4万 | 123.57%84.67万 |
| 制限付き現金 | -21.13%131.8万 | --39.6万 | --66.5万 | -56.00%72.2万 | -56.00%72.2万 | --167.1万 | --0 | 1,006.84%164.1万 | --164.1万 | --14.83万 |
| その他の流動資産 | -76.82%5.4万 | -66.14%25.5万 | --11.3万 | 380.56%17.3万 | 380.56%17.3万 | --23.3万 | --75.3万 | -59.21%3.6万 | --3.6万 | -17.74%8.83万 |
| 流動資産合計 | 53.76%3,064.6万 | -74.49%668.9万 | --1,413万 | 52.54%1,634.8万 | 52.54%1,634.8万 | --1,993.1万 | --2,622.5万 | 3.43%1,071.7万 | --1,071.7万 | -32.95%1,036.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.47%644.9万 | -14.38%673.9万 | --698.9万 | -14.32%728万 | -14.32%728万 | --754万 | --787.1万 | 854.32%849.7万 | --849.7万 | -13.08%89.04万 |
| -有形固定資産総額 | -11.57%791.6万 | -10.57%813.2万 | --830.2万 | -11.53%851.1万 | -11.53%851.1万 | --895.2万 | --909.3万 | 483.32%962万 | --962万 | 7.67%164.92万 |
| -減価償却累計额 | -3.90%-146.7万 | -13.99%-139.3万 | ---131.3万 | -9.62%-123.1万 | -9.62%-123.1万 | ---141.2万 | ---122.2万 | -47.99%-112.3万 | ---112.3万 | -49.56%-75.88万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -78.82%60万 | -42.58%163.2万 | --267.3万 | 0.00%283.3万 | 0.00%283.3万 | --283.3万 | --284.2万 | -3.89%283.3万 | --283.3万 | -7.24%294.77万 |
| その他の非流動資産 | 1.46%69.3万 | 1.32%69万 | --68.8万 | 11.02%68.5万 | 11.02%68.5万 | --68.3万 | --68.1万 | -0.08%61.7万 | --61.7万 | 8,682.59%61.75万 |
| 非流動資産合計 | -29.97%774.2万 | -20.48%906.1万 | --1,035万 | -9.62%1,079.8万 | -9.62%1,079.8万 | --1,105.6万 | --1,139.4万 | 168.13%1,194.7万 | --1,194.7万 | 5.86%445.56万 |
| 資産合計 | 23.88%3,838.8万 | -58.13%1,575万 | --2,448万 | 19.78%2,714.6万 | 19.78%2,714.6万 | --3,098.7万 | --3,761.9万 | 52.98%2,266.4万 | --2,266.4万 | -24.65%1,481.46万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -54.97%198.4万 | -75.26%105.5万 | --110.5万 | 55.76%436.9万 | 55.76%436.9万 | --440.6万 | --426.5万 | 66.85%280.5万 | --280.5万 | 1.83%168.11万 |
| -買掛金 | -54.97%198.4万 | -75.26%105.5万 | --110.5万 | 55.76%436.9万 | 55.76%436.9万 | --440.6万 | --426.5万 | 66.85%280.5万 | --280.5万 | 1.83%168.11万 |
| 当期の未払費用 | 19.06%338万 | 288.74%321.1万 | --259.8万 | 329.73%190.8万 | 329.73%190.8万 | --283.9万 | --82.6万 | -64.58%44.4万 | --44.4万 | 318.04%125.35万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -6.50%87.7万 | -13.30%85.4万 | --88.1万 | 31.50%91万 | 31.50%91万 | --93.8万 | --98.5万 | -94.13%69.2万 | --69.2万 | 2,584.64%1,179.71万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,179.71万 |
| -資本リース債務 | -6.50%87.7万 | -13.30%85.4万 | --88.1万 | 31.50%91万 | 31.50%91万 | --93.8万 | --98.5万 | --69.2万 | --69.2万 | --0 |
| 流動性繰延負債 | -21.45%130.7万 | --135万 | --62.7万 | -51.67%69.4万 | -51.67%69.4万 | --166.4万 | --0 | --143.6万 | --143.6万 | --0 |
| その他の流動負債 | ---- | -84.38%5,000 | --1.4万 | --3.6万 | --3.6万 | --6.2万 | --3.2万 | ---- | ---- | --295.53万 |
| 流動負債合計 | -21.47%902万 | -0.16%758.5万 | --595.1万 | 42.20%976.6万 | 42.20%976.6万 | --1,148.6万 | --759.7万 | -63.63%686.8万 | --686.8万 | 470.85%1,888.17万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 305.04%2,517.3万 | -13.30%556.5万 | --579.1万 | -11.52%600.7万 | -11.52%600.7万 | --621.5万 | --641.9万 | --678.9万 | --678.9万 | --0 |
| -長期借入金 | --1,983.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -14.11%533.8万 | -13.30%556.5万 | --579.1万 | -11.52%600.7万 | -11.52%600.7万 | --621.5万 | --641.9万 | --678.9万 | --678.9万 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --2,318.1万 | 9,143.48%425.2万 | --786.8万 | --0 | --0 | --0 | --4.6万 | 209.24%9.2万 | --9.2万 | --2.98万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 57.67%1.11億 | --1.11億 | 7.55%7,043.94万 |
| 非流動負債合計 | 678.02%4,835.4万 | 51.85%981.7万 | --1,365.9万 | -94.91%600.7万 | -94.91%600.7万 | --621.5万 | --646.5万 | 67.37%1.18億 | --1.18億 | 7.60%7,046.91万 |
| 負債合計 | 224.13%5,737.4万 | 23.75%1,740.2万 | --1,961万 | -87.36%1,577.3万 | -87.36%1,577.3万 | --1,770.1万 | --1,406.2万 | 39.68%1.25億 | --1.25億 | 29.87%8,935.09万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 28.57%10.8万 | 22.62%10.3万 | --10.2万 | 3,100.00%9.6万 | 3,100.00%9.6万 | --8.4万 | --8.4万 | -98.25%3,000 | --3,000 | 31.24%17.14万 |
| -普通株式 | 28.57%10.8万 | 22.62%10.3万 | --10.2万 | 3,100.00%9.6万 | 3,100.00%9.6万 | --8.4万 | --8.4万 | -98.25%3,000 | --3,000 | 31.24%17.14万 |
| -優先株 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -35.15%-1.8億 | -31.54%-1.61億 | ---1.54億 | -32.89%-1.42億 | -32.89%-1.42億 | ---1.33億 | ---1.23億 | -35.80%-1.07億 | ---1.07億 | -50.38%-7,880.06万 |
| 資本剰余金 | 10.04%1.61億 | 9.35%1.6億 | --1.59億 | 3,065.16%1.54億 | 3,065.16%1.54億 | --1.47億 | --1.46億 | 18.74%486万 | --486万 | 22.54%409.28万 |
| 自己株式 | 0.00%15万 | --15万 | --15万 | --15万 | --15万 | --15万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -708.00%-20.2万 | -11,800.00%-23.8万 | ---27万 | ---19.7万 | ---19.7万 | ---2.5万 | ---2,000 | --0 | --0 | ---- |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -242.90%-1,898.6万 | -107.01%-165.2万 | --487万 | 111.13%1,137.3万 | 111.13%1,137.3万 | --1,328.6万 | --2,355.7万 | -37.04%-1.02億 | ---1.02億 | -51.68%-7,453.63万 |
| 資本合計 | -242.90%-1,898.6万 | -107.01%-165.2万 | --487万 | 111.13%1,137.3万 | 111.13%1,137.3万 | --1,328.6万 | --2,355.7万 | -37.04%-1.02億 | ---1.02億 | -51.68%-7,453.63万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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