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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.90%-68.3万 | -37.38%115.1万 | -23.99%860.4万 | -216.76%-818.5万 | 95.65%1,151.8万 | 2,740.77%343.3万 | -77.44%183.8万 | -29.74%1,132万 | -210.43%-258.4万 | -9.47%588.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.03%157.3万 | -250.27%-492万 | 346.43%62.5万 | -496.41%-981.5万 | 445.50%587.7万 | -53.48%128.9万 | 196.12%327.4万 | 100.71%14万 | 117.89%247.6万 | -166.20%-170.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 10.74%-32.4万 | -9.17%-128.6万 | -258.21%-432万 | 142.92%27.9万 | -164.08%-305.8万 | -143.58%-36.3万 | -409.96%-117.8万 | -130.15%-120.6万 | -489.22%-65万 | -9.66%-115.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.23%419.5万 | -0.75%408.4万 | 2.37%1,647.3万 | 3.23%437.8万 | 4.08%403.1万 | -0.38%394.9万 | 2.52%411.5万 | 6.46%1,609.2万 | 5.03%424.1万 | -3.22%387.3万 |
| 繰延税金 | -454.72%-18.8万 | 35.91%-80.5万 | -188.06%-185.2万 | -1,009.15%-139.1万 | -14.02%74.2万 | -93.44%5.3万 | -550.18%-125.6万 | 192.20%210.3万 | 105.03%15.3万 | 89.25%86.3万 |
| その他の非現金項目 | -305.78%-96.1万 | 256.55%316.7万 | 83.90%453.5万 | 169.48%366.5万 | -56.37%242.6万 | 161.05%46.7万 | -168.67%-202.3万 | -91.11%246.6万 | -132.07%-527.5万 | 29.30%556万 |
| 運転資金の増減額 | -318.94%-198.8万 | 200.86%70.1万 | -127.01%-148.5万 | -277.02%-381.3万 | 421.92%211.5万 | 290.36%90.8万 | -115.52%-69.5万 | 226.10%549.8万 | 1,155.88%215.4万 | -151.94%-65.7万 |
| -売上債権増減額 | -115.58%-39.1万 | -81.63%-202.7万 | 627.09%147.6万 | -369.21%-105.8万 | -61.21%114万 | 542.68%251万 | 56.44%-111.6万 | 167.00%20.3万 | -91.83%39.3万 | 178.48%293.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2.23%-160.2万 | 404.25%272.8万 | -141.42%-228万 | -251.83%-282.4万 | 145.73%157万 | -183.44%-156.7万 | -89.59%54.1万 | 117.21%550.4万 | 139.85%186万 | -177.53%-343.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 114.29%5,000 | --0 | -225.84%-68.1万 | 169.70%6.9万 | -265.03%-59.5万 | 98.04%-3.5万 | -106.52%-12万 | 61.65%-20.9万 | 71.30%-9.9万 | -128.01%-16.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -119.90%-68.3万 | -37.38%115.1万 | -23.99%860.4万 | -216.76%-818.5万 | 95.65%1,151.8万 | 2,740.77%343.3万 | -77.44%183.8万 | -29.74%1,132万 | -210.43%-258.4万 | -9.47%588.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -178.48%-482.5万 | 75.36%-788.1万 | -97.13%-5,555.3万 | 26.66%-824.3万 | -56.81%-2,147万 | -55.86%614.8万 | -86.23%-3,198.8万 | 73.29%-2,818.1万 | 75.20%-1,124万 | -109.17%-1,369.2万 |
| 資本支出 | ---112.1万 | --0 | -16.12%-228.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -65.35%-196.6万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 25.21%-1,057.3万 | 32.34%-902万 | -26.16%-5,884.8万 | 2.80%-736.5万 | -43.01%-2,401.5万 | -109.53%-1,413.7万 | 14.14%-1,333.1万 | 41.47%-4,664.4万 | -21.31%-757.7万 | -91.16%-1,679.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -61.06%790.3万 | 99.93%-1.4万 | -85.99%354.2万 | 139.35%221.8万 | -95.66%16.5万 | -26.59%2,029.3万 | -3,591.29%-1,949万 | 228.41%2,528.1万 | 81.05%-563.6万 | --380万 |
| その他の投資活動純額 | -12,825.00%-103.4万 | 38.42%115.3万 | 141.96%203.6万 | -120.64%-81.3万 | 440.49%238万 | 99.89%-8,000 | 174.24%83.3万 | 1.48%-485.2万 | 148.42%393.9万 | -131.22%-69.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178.48%-482.5万 | 75.36%-788.1万 | -97.13%-5,555.3万 | 26.66%-824.3万 | -56.81%-2,147万 | -55.86%614.8万 | -86.23%-3,198.8万 | 73.29%-2,818.1万 | 75.20%-1,124万 | -109.17%-1,369.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -455.52%-2,173.2万 | -32.69%3,727.1万 | 105.33%5,443.3万 | -76.06%416.1万 | 85.08%-118.7万 | 90.80%-391.2万 | -7.10%5,537.1万 | -51.08%2,651万 | -22.51%1,738.4万 | 36.50%-795.6万 |
| 借入金純額 | -493.69%-2,090.4万 | -38.63%3,417.4万 | 72.40%5,631万 | -64.19%485.1万 | 89.80%-70.6万 | 91.62%-352.1万 | -18.18%5,568.6万 | -36.94%3,266.2万 | -31.33%1,354.5万 | 5.44%-692.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --373.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.05%3.6万 | -63.27%3.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -111.76%-82.8万 | -102.54%-63.8万 | 69.67%-187.7万 | -118.14%-69万 | 53.44%-48.1万 | 21.49%-39.1万 | 96.28%-31.5万 | -343.27%-618.8万 | 45.76%380.3万 | 80.17%-103.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455.52%-2,173.2万 | -32.69%3,727.1万 | 105.33%5,443.3万 | -76.06%416.1万 | 85.08%-118.7万 | 90.80%-391.2万 | -7.10%5,537.1万 | -51.08%2,651万 | -22.51%1,738.4万 | 36.50%-795.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.62%8,272.2万 | 10.97%5,155.5万 | 12.68%4,645.8万 | 28.07%6,209.9万 | 23.22%7,387万 | -23.35%6,973.7万 | 12.68%4,645.8万 | -38.32%4,122.9万 | -16.48%4,848.7万 | -10.87%5,995.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -580.51%-2,724万 | 21.09%3,054.1万 | -22.44%748.4万 | -444.58%-1,226.7万 | 29.33%-1,113.9万 | 119.74%566.9万 | -50.13%2,522.1万 | 127.42%964.9万 | 117.33%356万 | -25.37%-1,576.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 68.82%-47.9万 | 185.84%166.7万 | 46.00%-238.7万 | 130.83%172.3万 | -114.71%-63.2万 | 33.42%-153.6万 | -136.54%-194.2万 | -146.17%-442万 | -250.32%-558.9万 | 27.66%429.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.09%5,604.4万 | 18.62%8,272.2万 | 10.05%5,112.7万 | 10.05%5,112.7万 | 28.07%6,209.9万 | 23.16%7,383.4万 | -23.35%6,973.7万 | 12.68%4,645.8万 | 12.68%4,645.8万 | -16.48%4,848.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.63%-1,237.7万 | 31.53%-786.9万 | -40.86%-5,252.7万 | -47.05%-1,783.3万 | -14.59%-1,249.7万 | -55.65%-1,070.4万 | -55.73%-1,149.3万 | 42.43%-3,729万 | -138.02%-1,212.7万 | -377.91%-1,090.6万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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