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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 32.95%4.68億 | 32.95%4.68億 | 32.79%4.9億 | 13.35%4.16億 | 8.49%3.45億 | 2.03%3.52億 | 2.03%3.52億 | -19.78%3.69億 | -27.61%3.67億 | -7.02%3.18億 |
| -現金及び現金同等物 | 32.95%4.68億 | 32.95%4.68億 | 32.79%4.9億 | 13.35%4.16億 | 8.49%3.45億 | 2.03%3.52億 | 2.03%3.52億 | -19.78%3.69億 | -27.61%3.67億 | -7.02%3.18億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -12.28%8.86億 | -12.28%8.86億 | -20.35%9.04億 | -11.84%10.8億 | -14.72%10.78億 | 0.80%10.1億 | 0.80%10.1億 | 10.41%11.35億 | 8.60%12.25億 | 6.04%12.64億 |
| -売掛金 | -4.39%8.05億 | -4.39%8.05億 | -7.79%8.4億 | -0.10%9.99億 | -5.99%9.88億 | 5.65%8.42億 | 5.65%8.42億 | 13.31%9.11億 | 9.17%10億 | 8.02%10.51億 |
| -その他の売掛金 | -51.79%8,100万 | -51.79%8,100万 | -71.43%6,400万 | -64.00%8,100万 | -57.75%9,000万 | -18.05%1.68億 | -18.05%1.68億 | 0.00%2.24億 | 6.13%2.25億 | -2.74%2.13億 |
| 棚卸資産 | -9.28%15.74億 | -9.28%15.74億 | -3.43%16.32億 | -4.67%16.11億 | 2.63%16.38億 | 12.81%17.35億 | 12.81%17.35億 | 26.12%16.9億 | 26.69%16.9億 | 18.66%15.96億 |
| その他の流動資産 | -7.42%2.87億 | -7.42%2.87億 | -8.36%3.4億 | -25.14%2.77億 | -8.65%3.38億 | -21.32%3.1億 | -21.32%3.1億 | 13.80%3.71億 | 9.47%3.7億 | 17.46%3.7億 |
| 流動資産合計 | -5.64%32.15億 | -5.64%32.15億 | -5.58%33.66億 | 9.83%40.11億 | 14.15%40.5億 | 3.90%34.07億 | 3.90%34.07億 | 13.03%35.65億 | 10.43%36.52億 | 11.08%35.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.22%9.93億 | -3.22%9.93億 | -1.31%9.79億 | -5.76%9.49億 | -5.10%9.49億 | 2.70%10.26億 | 2.70%10.26億 | 5.98%9.92億 | 4.79%10.07億 | 1.32%10億 |
| -有形固定資産総額 | 0.54%18.51億 | 0.54%18.51億 | ---- | ---- | ---- | 6.91%18.41億 | 6.91%18.41億 | ---- | ---- | 5.25%17.44億 |
| -減価償却累計额 | -5.28%-8.58億 | -5.28%-8.58億 | ---- | ---- | ---- | -12.72%-8.15億 | -12.72%-8.15億 | ---- | ---- | -11.04%-7.44億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -15.57%80.95億 | -15.57%80.95億 | -7.90%86.36億 | -20.88%84.8億 | -20.07%86.74億 | -11.51%95.88億 | -11.51%95.88億 | -10.54%93.77億 | -2.18%107.18億 | -5.72%108.52億 |
| -のれん | -13.35%44.14億 | -13.35%44.14億 | -5.65%46.25億 | -25.83%44.8億 | -26.12%44.78億 | -15.00%50.94億 | -15.00%50.94億 | -14.24%49.02億 | 2.41%60.4億 | -0.90%60.61億 |
| -その他の無形資産 | -18.09%36.81億 | -18.09%36.81億 | -10.37%40.11億 | -14.49%40億 | -12.42%41.96億 | -7.19%44.94億 | -7.19%44.94億 | -6.11%44.75億 | -7.53%46.78億 | -11.20%47.91億 |
| その他の非流動資産 | -8.80%3.11億 | -8.80%3.11億 | -26.34%3.02億 | -22.67%3.24億 | -6.23%3.46億 | -9.79%3.41億 | -9.79%3.41億 | 9.04%4.1億 | 11.44%4.19億 | -33.99%3.69億 |
| 非流動資産合計 | -14.20%93.99億 | -14.20%93.99億 | -8.00%99.17億 | -19.69%97.53億 | -18.43%99.69億 | -10.29%109.55億 | -10.29%109.55億 | -8.61%107.79億 | -1.22%121.44億 | -6.40%122.21億 |
| 資産合計 | -12.17%126.14億 | -12.17%126.14億 | -7.40%132.83億 | -12.86%137.64億 | -11.10%140.19億 | -7.29%143.62億 | -7.29%143.62億 | -4.04%143.44億 | 1.25%157.96億 | -2.97%157.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 9.63%2.96億 | 9.63%2.96億 | -12.50%2.59億 | -17.80%2.91億 | -20.73%3.02億 | -30.77%2.7億 | -30.77%2.7億 | -15.43%2.96億 | -8.29%3.54億 | -5.22%3.81億 |
| -買掛金 | 9.63%2.96億 | 9.63%2.96億 | -12.50%2.59億 | -17.80%2.91億 | -20.73%3.02億 | -30.77%2.7億 | -30.77%2.7億 | -15.43%2.96億 | -8.29%3.54億 | -5.22%3.81億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 15.79%4,400万 | 15.79%4,400万 | 12.82%4,400万 | 446.15%2.13億 | -90.03%3,800万 | -90.21%3,800万 | -90.21%3,800万 | -90.10%3,900万 | -30.36%3,900万 | 524.59%3.81億 |
| -短期借入金 | 15.79%4,400万 | 15.79%4,400万 | 12.82%4,400万 | 446.15%2.13億 | -90.03%3,800万 | -90.21%3,800万 | -90.21%3,800万 | -90.10%3,900万 | -30.36%3,900万 | 524.59%3.81億 |
| 流動性繰延負債 | -9.54%3.32億 | -9.54%3.32億 | -6.46%3.33億 | 7.23%3.56億 | -3.34%3.18億 | 13.27%3.67億 | 13.27%3.67億 | 19.46%3.56億 | 16.90%3.32億 | 11.53%3.29億 |
| その他の流動負債 | 13.94%4.66億 | 13.94%4.66億 | 19.34%6.85億 | -8.77%5.1億 | 52.25%5.74億 | -9.91%4.09億 | -9.91%4.09億 | 31.95%5.74億 | 12.02%5.59億 | -13.93%3.77億 |
| 流動負債合計 | 5.96%13.15億 | 5.96%13.15億 | 4.43%13.21億 | 6.70%13.7億 | -21.93%12.32億 | -27.09%12.41億 | -27.09%12.41億 | -21.57%12.65億 | -4.04%12.84億 | 20.73%15.78億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -25.44%42.77億 | -25.44%42.77億 | -26.52%43.13億 | -9.30%54.63億 | 1.56%57.27億 | 5.29%57.36億 | 5.29%57.36億 | 6.59%58.7億 | 0.27%60.23億 | -7.15%56.39億 |
| -長期借入金 | -25.44%42.77億 | -25.44%42.77億 | -26.52%43.13億 | -9.30%54.63億 | 1.56%57.27億 | 5.29%57.36億 | 5.29%57.36億 | 6.59%58.7億 | 0.27%60.23億 | -7.15%56.39億 |
| 繰延負債 | -20.81%4.49億 | -20.81%4.49億 | -16.17%5.39億 | -20.36%5.24億 | -20.06%5.3億 | -14.35%5.67億 | -14.35%5.67億 | 4.05%6.43億 | 6.13%6.58億 | -11.24%6.63億 |
| 従業員福利厚生費 | -4.89%1.75億 | -4.89%1.75億 | ---- | ---- | ---- | 14.29%1.84億 | 14.29%1.84億 | ---- | ---- | -39.26%1.64億 |
| その他の非流動性負債 | -26.52%3.02億 | -26.52%3.02億 | 35.88%5.87億 | 13.14%4.65億 | 93.47%4.74億 | 79.48%4.11億 | 79.48%4.11億 | 92.00%4.32億 | 69.83%4.11億 | 1.24%2.45億 |
| 非流動負債合計 | -24.57%52.03億 | -24.57%52.03億 | -21.68%54.39億 | -9.02%64.52億 | 0.30%67.31億 | 6.12%68.98億 | 6.12%68.98億 | 5.39%69.45億 | -0.44%70.92億 | -8.47%67.11億 |
| 負債合計 | -19.92%65.18億 | -19.92%65.18億 | -17.66%67.6億 | -6.61%78.22億 | -3.93%79.63億 | -0.77%81.39億 | -0.77%81.39億 | 0.09%82.1億 | -1.00%83.76億 | -4.05%82.89億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 利益剰余金 | 14.77%-19.5億 | 14.77%-19.5億 | 9.55%-19.42億 | -119.41%-23.06億 | -136.48%-22.56億 | -116.46%-22.88億 | -116.46%-22.88億 | -120.88%-21.47億 | -13.87%-10.51億 | -5.88%-9.54億 |
| 資本剰余金 | 0.46%88.17億 | 0.46%88.17億 | 0.47%88.04億 | 0.43%87.9億 | 0.38%87.77億 | 0.45%87.77億 | 0.45%87.77億 | 0.45%87.63億 | 0.46%87.52億 | 0.52%87.44億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -189.85%-7.71億 | -189.85%-7.71億 | 29.67%-3.39億 | -92.88%-5.42億 | -50.00%-4.65億 | 32.14%-2.66億 | 32.14%-2.66億 | 52.14%-4.82億 | 56.70%-2.81億 | -66.67%-3.1億 |
| 株主資本 | -2.04%60.96億 | -2.04%60.96億 | 6.34%65.23億 | -19.92%59.42億 | -19.04%60.56億 | -14.62%62.23億 | -14.62%62.23億 | -9.06%61.34億 | 3.92%74.2億 | -1.73%74.8億 |
| 資本合計 | -2.04%60.96億 | -2.04%60.96億 | 6.34%65.23億 | -19.92%59.42億 | -19.04%60.56億 | -14.62%62.23億 | -14.62%62.23億 | -9.06%61.34億 | 3.92%74.2億 | -1.73%74.8億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
