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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.13%-42.12万 | 3.58%-74.12万 | -162.46%-232.41万 | -187.34%-455.68万 | -371.59%-238.82万 | 12.84%-51.44万 | -76.88万 | -88.55万 | -139.94%-158.59万 | -50.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -91.72%-150.13万 | -10.36%-141.25万 | -29.29%-139.73万 | -138.94%-430.15万 | -77.42%-115.79万 | -56.90%-78.3万 | ---127.99万 | ---108.07万 | -129.41%-180.03万 | ---65.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -699.24%-6.55万 | -112.08%-2.69万 | -216.12%-27.49万 | 398.36%7.13万 | -2,133.13%-37.98万 | -127.53%-8,192 | --22.25万 | --23.68万 | --1.43万 | ---1.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1,344.68%-3.62万 | 750.39%2.48万 | 627.61%2.12万 | 78.89%1.16万 | 11.40%2,912 | 71.80%2,912 | --2,913 | --2,912 | 136.20%6,512 | --2,614 |
| その他の非現金項目 | 100,041.30%68.96万 | 3,384.33%2.26万 | 2,756.60%1.83万 | -129.72%-2,757 | 0.14%-689 | -105.43%-690 | ---689 | ---689 | 1,446.33%9,278 | ---690 |
| 運転資金の増減額 | 328.38%48.47万 | 271.73%65.61万 | -527.64%-74.67万 | -6,721.01%-82.32万 | -1,289.31%-99.39万 | 166.24%11.31万 | --17.65万 | ---11.9万 | 156.75%1.24万 | --8.36万 |
| -売上債権増減額 | -94.97%1,308 | 113.00%2.51万 | 45.51%-1.81万 | -101.07%-2.32万 | -1,324.60%-2.77万 | 324.55%2.6万 | --1.18万 | ---3.33万 | -752.18%-1.15万 | --2,264 |
| -棚卸資産増減額 | 63.29%-7,873 | 79.63%-3.35万 | -439.08%-44.94万 | -282.99%-26.55万 | 107.36%3,642 | -167.93%-2.14万 | ---16.44万 | ---8.34万 | 56.89%-6.93万 | ---4.95万 |
| -前払費用増減額 | 226.25%14.64万 | 605.26%27.42万 | 38.42%-13.7万 | -789.07%-90.73万 | -3,107.81%-76.87万 | 136.35%4.49万 | --3.89万 | ---22.24万 | -73.44%-10.21万 | --2.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 249.72%32.95万 | 46.09%40.11万 | -187.67%-14.07万 | 87.04%34.64万 | -281.06%-18.29万 | 1,575.46%9.42万 | --27.46万 | --16.05万 | -6.99%18.52万 | --10.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 150.04%1.53万 | -169.32%-1.08万 | -102.59%-1,545 | 160.73%2.65万 | -534.45%-1.82万 | 58.18%-3.05万 | --1.56万 | --5.96万 | --1.02万 | --4,180 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.80%-38.17万 | -1.55%-78.07万 | -162.46%-232.41万 | -187.34%-455.68万 | -371.59%-238.82万 | 12.84%-51.44万 | ---76.88万 | ---88.55万 | -139.94%-158.59万 | ---50.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5万 | -6.23万 | -428.64%-5.92万 | 65.06%-1.12万 | 0 | 0 | 0 | -1.12万 | 1.40%-3.2万 | 1,400 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 18.15%-9,160 | 65.06%-1.12万 | --0 | --0 | --0 | ---1.12万 | 1.40%-3.2万 | --1,400 |
| 無形資産取引の純額 | ---5万 | ---6.23万 | ---5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---5万 | ---6.23万 | -428.64%-5.92万 | 65.06%-1.12万 | --0 | --0 | --0 | ---1.12万 | 1.40%-3.2万 | --1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,632.71%675.75万 | 0 | 0 | 185.27%673.89万 | 5,913.69%523.78万 | -78.38%39万 | 32.36万 | 78.75万 | 116.61%236.23万 | 8.71万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --18.4万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,693.11%699.31万 | --0 | --0 | --746.36万 | 386.92%600万 | -78.41%39万 | --32.36万 | --75万 | --0 | ---209.12万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.44%215.33万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 50.00%3.75万 | --0 | --0 | --0 | --3.75万 | --2.5万 | --2.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---76.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,632.71%675.75万 | --0 | --0 | 185.27%673.89万 | 5,913.69%523.78万 | -78.38%39万 | --32.36万 | --78.75万 | 116.61%236.23万 | --8.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.36%10万 | -9.76%94.38万 | 188.06%332.69万 | 180.41%115.49万 | -69.69%47.69万 | 54.18%60.13万 | --104.58万 | --115.49万 | 2,984.85%41.19万 | --157.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,184.98%632.58万 | -89.37%-84.3万 | -2,082.50%-238.32万 | 191.65%217.09万 | 781.89%284.97万 | -110.51%-12.44万 | ---44.52万 | ---10.92万 | 87.42%74.44万 | ---41.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,237.50%-187 | -228.45%-754 | 23.40%174 | 180.88%1,062 | 263.64%342 | 99.26%-8 | --587 | --141 | -197.55%-1,313 | ---209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,247.51%642.57万 | -83.36%10万 | -9.76%94.38万 | 188.06%332.69万 | 188.06%332.69万 | -69.69%47.69万 | --60.13万 | --104.58万 | 180.41%115.49万 | --115.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.08%-43.17万 | -9.66%-84.3万 | -165.78%-238.32万 | -181.73%-456.8万 | -372.90%-238.82万 | 17.05%-51.44万 | ---76.88万 | ---89.67万 | -133.83%-162.14万 | ---50.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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