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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.65%-2,928.3万 | -241.34%-3,218.2万 | 16.38%7,076.1万 | 75.09%-669.2万 | -79.70%-3,338.6万 | 16.72%-2,468.1万 | 63.41%-942.8万 | 29.06%6,080.3万 | 83.48%-2,686.9万 | 81.84%-1,857.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.71%-4,247.3万 | -19.01%-2,796.8万 | 14.56%-1,698.4万 | 68.20%-2,821.4万 | 152.48%5,219万 | 5.43%-3,702.5万 | 37.33%-2,350.1万 | 39.29%-1,987.8万 | 15.00%-8,872.2万 | 164.29%2,067.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.35%382.7万 | -16.95%427.8万 | -16.00%440.6万 | -5.65%1,991.6万 | -11.95%477.5万 | -14.63%474.5万 | -3.70%515.1万 | 9.77%524.5万 | 11.88%2,110.8万 | -3.35%542.3万 |
| 繰延税金 | 34.55%-170.9万 | 59.57%-124.9万 | 61.73%-138.2万 | 85.51%-267.2万 | -24.31%663.9万 | 73.60%-261.1万 | 66.73%-308.9万 | 55.04%-361.1万 | 14.34%-1,843.6万 | 731.92%877.1万 |
| その他の非現金項目 | -30.19%7.4万 | 74.07%-4.2万 | -222.95%-7.5万 | -66.36%70.1万 | -7.32%69.6万 | -48.04%10.6万 | -117.72%-16.2万 | -71.63%6.1万 | 42.16%208.4万 | 34.59%75.1万 |
| 運転資金の増減額 | 83.63%651.9万 | -337.93%-1,422.8万 | -0.31%7,376.4万 | -179.57%-1,963.6万 | -54.09%-1.03億 | -25.48%355万 | -35.37%598万 | -4.66%7,399.2万 | 118.11%2,467.9万 | 48.21%-6,694.5万 |
| -売上債権増減額 | 42.45%1,320.4万 | 7.27%1,382.6万 | -10.02%7,568.1万 | -230.05%-3,495.5万 | -41.97%-1.41億 | -35.77%926.9万 | -58.44%1,288.9万 | 3.95%8,411.2万 | 122.40%2,687.8万 | 36.12%-9,947.8万 |
| -前払費用増減額 | 9.19%-1,132.7万 | 97,000.00%97.1万 | 468.00%46万 | -114.46%-194.8万 | -0.89%1,064.9万 | -4.57%-1,247.3万 | -99.96%1,000 | -101.01%-12.5万 | 269.58%1,347.3万 | -16.35%1,074.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1.77%581.5万 | -203.75%-2,297.9万 | -8.67%-1,045.7万 | 200.90%1,598.9万 | 28.76%2,746.3万 | 71.85%571.4万 | 69.74%-756.5万 | 37.92%-962.3万 | -89.74%-1,584.7万 | -10.55%2,132.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -212.79%-117.3万 | -1,023.05%-604.6万 | 2,272.04%808万 | 630.29%127.8万 | -109.80%-4.5万 | 197.74%104万 | -34.70%65.5万 | -66.82%-37.2万 | 775.00%17.5万 | 104.49%45.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.65%-2,928.3万 | -241.34%-3,218.2万 | 16.38%7,076.1万 | 75.09%-669.2万 | -79.70%-3,338.6万 | 16.72%-2,468.1万 | 63.41%-942.8万 | 29.06%6,080.3万 | 83.48%-2,686.9万 | 81.84%-1,857.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -234.54%-3,267.8万 | 18.68%-1,344.8万 | 57.56%-1,028.7万 | -161.46%-1,589.3万 | -65.47%59.6万 | 688.23%2,428.8万 | -871.68%-1,653.7万 | -192.80%-2,424万 | 304.74%2,586.1万 | -92.87%172.6万 |
| 資本支出 | -12.92%-319.1万 | -27.23%-259.3万 | -5.64%-228.6万 | 43.15%-869.3万 | 39.50%-166.5万 | 32.13%-282.6万 | 51.14%-203.8万 | 48.54%-216.4万 | 10.00%-1,529.2万 | 37.50%-275.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.99%-99.8万 | 14.71%-26.1万 | -204.48%-20.4万 | -874.77%-208.6万 | -1,386.36%-32.7万 | -4,060.00%-138.6万 | -77.91%-30.6万 | -21.82%-6.7万 | 94.46%-21.4万 | 92.93%-2.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -199.96%-2,848.9万 | 25.36%-1,059.4万 | 64.57%-779.7万 | -112.36%-511.4万 | -42.49%258.8万 | --2,850万 | -318.83%-1,419.3万 | -172.44%-2,200.9万 | 402.88%4,136.7万 | -84.43%450万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234.54%-3,267.8万 | 18.68%-1,344.8万 | 57.56%-1,028.7万 | -161.46%-1,589.3万 | -65.47%59.6万 | 688.23%2,428.8万 | -871.68%-1,653.7万 | -192.80%-2,424万 | 304.74%2,586.1万 | -92.87%172.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.55%-45万 | -138.94%-298.2万 | -186.79%-125.9万 | -109.75%-622.4万 | -499.23%-364.5万 | -80.93%-89.2万 | 36.16%-124.8万 | -100.67%-43.9万 | -70.06%6,383.8万 | -60.76%91.3万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 63.64%-4,000 | -100.06%-3.8万 | 89.13%-5,000 | 69.23%-8,000 | 51.72%-1.4万 | -100.02%-1.1万 | 43,250.67%6,472.6万 | -91.67%-4.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 49.10%-45万 | 4.33%-59.6万 | -193.22%-125.5万 | -7.35%-333万 | -594.03%-139.5万 | -89.29%-88.4万 | 67.65%-62.3万 | 15.75%-42.8万 | 66.76%-310.2万 | 85.27%-20.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---353.3万 | ---266万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -69.42%67.7万 | -64.22%41.5万 | --0 | ---- | ---- | -74.55%221.4万 | -68.78%116万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.55%-45万 | -138.94%-298.2万 | -186.79%-125.9万 | -109.75%-622.4万 | -499.23%-364.5万 | -80.93%-89.2万 | 36.16%-124.8万 | -100.67%-43.9万 | -70.06%6,383.8万 | -60.76%91.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.25%1.29億 | -3.15%1.78億 | -19.53%1.19億 | 73.36%1.48億 | -5.07%1.55億 | -20.99%1.56億 | -17.84%1.84億 | 73.36%1.48億 | 80.77%8,516.5万 | 1.62%1.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,756.89%-6,241.1万 | -78.64%-4,861.2万 | 63.92%5,921.5万 | -145.85%-2,880.9万 | -128.58%-3,643.5万 | 96.25%-128.5万 | -6.39%-2,721.3万 | -73.94%3,612.4万 | 65.39%6,283万 | 78.97%-1,594万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 43.48%9.9万 | 87.23%-3万 | -54.63%4.9万 | 94.65%-1.9万 | -53.01%3.9万 | 130.67%6.9万 | 3.69%-23.5万 | 248.39%10.8万 | -654.69%-35.5万 | 29.69%8.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.75%6,712.2万 | -17.25%1.29億 | -3.15%1.78億 | -19.53%1.19億 | -19.53%1.19億 | -5.07%1.55億 | -20.99%1.56億 | -17.84%1.84億 | 73.36%1.48億 | 73.36%1.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.85%-3,347.2万 | -197.62%-3,503.6万 | 16.56%6,827.1万 | 58.77%-1,747.1万 | -65.68%-3,537.8万 | 14.43%-2,889.3万 | 60.90%-1,177.2万 | 36.68%5,857.2万 | 76.90%-4,237.5万 | 80.05%-2,135.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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