Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.95%929.67万 | 1,407.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.86%773.25万 | --1,402.45万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.81%146.59万 | --134.72万 |
| その他の非現金項目 | -24.69%1.96万 | --2.6万 |
| 運転資金の増減額 | 105.95%7.87万 | ---132.26万 |
| -売上債権増減額 | 155.36%57万 | ---102.96万 |
| -棚卸資産増減額 | -140.83%-1.71万 | --4.2万 |
| -前払費用増減額 | -214.28%-1.21万 | --1.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 42.65%-8.39万 | ---14.63万 |
| -その他運転資金の変動 | -89.69%-37.81万 | ---19.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.95%929.67万 | --1,407.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.45%-55.67万 | -20.14万 |
| 固定資産取引の純額 | -176.45%-55.67万 | ---20.14万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.45%-55.67万 | ---20.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.80%-907.38万 | -1,482.54万 |
| 借入金純額 | 77.31%-70万 | ---308.45万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 28.68%-837.38万 | ---1,174.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.80%-907.38万 | ---1,482.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.50%82.72万 | --177.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.92%-33.38万 | ---95.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.36%49.34万 | --82.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.00%873.99万 | --1,387.38万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
