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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,205.88%3.92億 | 24.91%13.39億 | 522.83%5.73億 | -45.21%21.56億 | -25.97%9.75億 | -97.43%1,700万 | -27.76%10.72億 | -80.55%9,200万 | 43.98%39.35億 | 28.99%13.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.57%5.88億 | -10.22%2.02億 | -49.65%7.2億 | 57.25%25.16億 | 93.06%3.34億 | -14.86%5.27億 | -11.42%2.25億 | 158.12%14.3億 | 34.12%16億 | -6.99%1.73億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | 103.56%3,000万 | -371.27%-8.53億 | 110.00%200万 | --0 | 68.42%-1,200万 | -1,139.71%-8.43億 | -241.51%-1.81億 | 25.93%-2,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.42%5.5億 | 3.43%5.12億 | 8.02%5.39億 | -1.22%20.31億 | 13.39%5.25億 | -2.48%5.12億 | -8.16%4.95億 | -5.67%4.99億 | 1.18%20.56億 | -11.13%4.63億 |
| 繰延税金 | 15.73%2.87億 | 60.29%-2,700万 | 332.10%1.88億 | -69.66%1.32億 | -72.03%3,300万 | 48.50%2.48億 | -300.00%-6,800万 | -148.50%-8,100万 | 227.07%4.35億 | 447.06%1.18億 |
| その他の非現金項目 | ---5,100万 | --9,100万 | 86.11%-1,000万 | -142.16%-4,300万 | 135.35%3,500万 | ---- | ---- | -182.76%-7,200万 | 127.49%1.02億 | -211.24%-9,900万 |
| 運転資金の増減額 | 17.08%-9.95億 | 59.26%5.59億 | -5.55%-8.94億 | -1,609.28%-16.58億 | -94.38%3,800万 | -75.18%-12億 | -50.70%3.51億 | -5.88%-8.47億 | 85.35%-9,700万 | 1,151.85%6.76億 |
| -売上債権増減額 | 130.00%7,800万 | 23.79%2.81億 | -179.21%-2.21億 | 41.22%-2.21億 | -371.72%-4.67億 | -842.86%-2.6億 | 75.97%2.27億 | 163.27%2.79億 | 44.21%-3.76億 | -86.79%-9,900万 |
| -棚卸資産増減額 | 0.00%-2,100万 | -350.00%-900万 | -64.47%2,700万 | 134.23%3,800万 | 0.00%-1,500万 | 75.00%-2,100万 | ---200万 | --7,600万 | -35.37%-1.11億 | ---1,500万 |
| -前払費用増減額 | -18.98%-9.34億 | 15.35%5.86億 | 1.77%-5.54億 | -869.23%-2億 | 4.40%6.41億 | -40.93%-7.85億 | 15.45%5.08億 | -19.75%-5.64億 | 208.33%2,600万 | 11.23%6.14億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 397.22%1.07億 | 58.47%-9,800万 | 67.53%-6,300万 | -150.25%-3.05億 | -62.56%1.61億 | -126.09%-3,600万 | -353.76%-2.36億 | -259.26%-1.94億 | 30,250.00%6.07億 | 624.39%4.3億 |
| -その他流動負債の変動 | 24.56%7,100万 | -77.78%600万 | -665.38%-1.47億 | 21,200.00%2.13億 | 10,200.00%1.03億 | 9.62%5,700万 | -58.46%2,700万 | 122.22%2,600万 | 101.23%100万 | -98.28%100万 |
| -その他運転資金の変動 | -90.97%-2.96億 | -19.65%-2.07億 | 113.62%6,400万 | -384.84%-11.83億 | -50.98%-3.85億 | 42.38%-1.55億 | -5,666.67%-1.73億 | -266.08%-4.7億 | -223.86%-2.44億 | 24.78%-2.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,205.88%3.92億 | 24.91%13.39億 | 522.83%5.73億 | -45.21%21.56億 | -25.97%9.75億 | -97.43%1,700万 | -27.76%10.72億 | -80.55%9,200万 | 43.98%39.35億 | 28.99%13.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.18%-12.67億 | -9.61%-12.78億 | -151.34%-13.44億 | 78.03%-10.03億 | -11.16%-13.55億 | 10.42%-11億 | 0.00%-11.66億 | 375.00%26.18億 | -31.03%-45.65億 | -16.43%-12.19億 |
| 資本支出 | -13.59%-11.37億 | -10.70%-11.59億 | -3.95%-12.37億 | -7.82%-44.94億 | -12.75%-12.56億 | 10.47%-10.01億 | 2.51%-10.47億 | -38.05%-11.9億 | -5.44%-41.68億 | -15.20%-11.14億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --39.27億 | --0 | --0 | --0 | 39,370.00%39.27億 | --0 | -92.56%4,800万 |
| その他の投資活動純額 | -31.31%-1.3億 | 0.00%-1.19億 | 10.08%-1.07億 | -9.82%-4.36億 | 35.29%-9,900万 | -13.79%-9,900万 | -54.55%-1.19億 | -48.75%-1.19億 | -15.74%-3.97億 | 78.90%-1.53億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.18%-12.67億 | -9.61%-12.78億 | -151.34%-13.44億 | 78.03%-10.03億 | -11.16%-13.55億 | 10.42%-11億 | 0.00%-11.66億 | 375.00%26.18億 | -31.03%-45.65億 | -16.43%-12.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.08%-5.3億 | -0.39%12.71億 | 92.82%-2.49億 | -246.75%-14.88億 | -13.60%10.29億 | 24.31%-3.27億 | 76.00%12.76億 | -637.45%-34.66億 | 119.96%10.14億 | 24.45%11.91億 |
| 借入金純額 | -267.12%-2.68億 | 0.71%15.53億 | 100.50%1,100万 | -71.95%5.88億 | -11.38%13.08億 | 56.29%-7,300万 | 56.07%15.42億 | -989.05%-21.89億 | 353.68%20.96億 | 20.88%14.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---10億 | --0 | --0 | --0 | ---10億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.00%-2.75億 | 1.08%-2.75億 | 3.52%-2.74億 | -0.64%-10.96億 | 3.61%-2.67億 | 0.37%-2.67億 | -3.73%-2.78億 | -2.90%-2.84億 | -5.73%-10.89億 | -5.73%-2.77億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 7.14%1,500万 | 25.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | -1.75%5,600万 | 7.14%1,500万 | 0.00%1,400万 | -20.00%1,200万 | 7.14%1,500万 | -5.00%5,700万 | -6.67%1,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | ---2,200万 | 87.50%-100万 | 28.00%-3,600万 | -22.73%-2,700万 | 90.91%-100万 | --0 | -14.29%-800万 | -125.77%-5,000万 | -29.41%-2,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.08%-5.3億 | -0.39%12.71億 | 92.82%-2.49億 | -246.75%-14.88億 | -13.60%10.29億 | 24.31%-3.27億 | 76.00%12.76億 | -637.45%-34.66億 | 119.96%10.14億 | 24.45%11.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.96%15.07億 | -77.39%1.75億 | -21.90%11.95億 | 33.51%15.3億 | 126.56%5.46億 | 57.74%19.56億 | 292.89%7.74億 | 33.51%15.3億 | -20.19%11.46億 | 12.09%2.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.35%-14.05億 | 12.69%13.32億 | -34.92%-10.2億 | -187.24%-3.35億 | -49.65%6.49億 | -41.14%-14.1億 | 13.33%11.82億 | 20.34%-7.56億 | 232.41%3.84億 | 38.45%12.89億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.32%1.02億 | -22.96%15.07億 | -77.39%1.75億 | -21.90%11.95億 | -21.90%11.95億 | 126.56%5.46億 | 57.74%19.56億 | 292.89%7.74億 | 33.51%15.3億 | 33.51%15.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.29%-7.45億 | 620.00%1.8億 | 39.53%-6.64億 | -903.43%-23.38億 | -238.42%-2.81億 | -115.32%-9.84億 | -93.90%2,500万 | -182.26%-10.98億 | 80.90%-2.33億 | 275.93%2.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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