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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.10%1,253.9万 | 472.29%1,371.2万 | -61.63%217.7万 | 19.08%5,715.7万 | -28.01%1,985.7万 | 497.02%2,923万 | -87.25%239.6万 | 273.78%567.4万 | -22.87%4,800万 | 0.62%2,758.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.97%998.7万 | -1.78%951.2万 | -21.00%850.7万 | -10.90%3,805.8万 | -35.75%790.7万 | -18.92%969.9万 | 18.66%968.4万 | 4.68%1,076.8万 | 1.29%4,271.6万 | 13.44%1,230.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -494.61%-65.9万 | -106.52%-14.5万 | -24,450.00%-48.7万 | -30.04%171.9万 | -123.56%-67.4万 | -9.73%16.7万 | 419.63%222.4万 | 100.20%2,000 | 283.91%245.7万 | 2,300.77%286.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.68%138.2万 | -11.23%143.8万 | -10.60%148.4万 | -12.05%618.8万 | -14.68%148.8万 | -20.27%142万 | -8.89%162万 | -4.21%166万 | -9.90%703.6万 | -8.93%174.4万 |
| その他の非現金項目 | -439.94%-169万 | -213.46%-5.9万 | 2.90%-63.6万 | -22.01%-143万 | -66.34%-51.4万 | -6.10%-31.3万 | 117.63%5.2万 | -139.93%-65.5万 | -57.74%-117.2万 | 68.40%-30.9万 |
| 運転資金の増減額 | -90.17%156.5万 | 116.07%226.3万 | 16.49%-781.6万 | 109.90%110.4万 | 1.10%862.3万 | 253.89%1,592.1万 | -348.47%-1,408.1万 | 37.62%-935.9万 | -230.81%-1,115.3万 | -40.04%852.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -111.60%-177.7万 | 98.60%-25.9万 | 187.43%314.5万 | -13.21%-1,281.8万 | -218.04%-603.3万 | 253.62%1,531.7万 | -5,374.85%-1,850.5万 | 41.26%-359.7万 | -221.43%-1,132.2万 | -31.49%511.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 453.31%334.2万 | -42.99%252.2万 | -90.23%-1,096.1万 | 8,137.87%1,392.2万 | 328.79%1,465.6万 | 261.07%60.4万 | -26.33%442.4万 | 35.11%-576.2万 | 121.18%16.9万 | -49.48%341.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57.10%1,253.9万 | 472.29%1,371.2万 | -61.63%217.7万 | 19.08%5,715.7万 | -28.01%1,985.7万 | 497.02%2,923万 | -87.25%239.6万 | 273.78%567.4万 | -22.87%4,800万 | 0.62%2,758.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.31%-5,985.8万 | -512.84%-1億 | -110.85%-7,427.6万 | 14.93%-2.22億 | -79.71%-1.25億 | -174.49%-4,593.6万 | 86.59%-1,639.2万 | 33.58%-3,522.7万 | 8.72%-2.62億 | 70.97%-6,950.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 127.22%3,069.5万 | -85.55%1,451.2万 | -10.87%1,364.6万 | 4,661.20%1.71億 | 1,186.66%4,157.2万 | 59.25%1,350.9万 | 8,499.32%1億 | 264.74%1,531.1万 | 100.89%358.8万 | 101.92%323.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | -54.77%-9,028.4万 | 1.26%-1.14億 | -75.05%-8,681.3万 | -48.89%-3.87億 | -129.45%-1.64億 | -138.04%-5,833.5万 | 5.28%-1.16億 | -17.68%-4,959.4万 | -277.15%-2.6億 | 1.59%-7,131.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.79%-26.9万 | 30.79%-77.1万 | -9.00%-102.9万 | -24.41%-601.9万 | -100.28%-285万 | -56.04%-111.1万 | -13.21%-111.4万 | 45.08%-94.4万 | -15.55%-483.8万 | 6.50%-142.3万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | ---8万 | 67.04%-5.9万 | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 99.35%-17.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.31%-5,985.8万 | -512.84%-1億 | -110.85%-7,427.6万 | 14.93%-2.22億 | -79.71%-1.25億 | -174.49%-4,593.6万 | 86.59%-1,639.2万 | 33.58%-3,522.7万 | 8.72%-2.62億 | 70.97%-6,950.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -281.89%-6,376.8万 | 142.66%1.39億 | 831.06%1.63億 | -202.64%-4,569万 | 38.78%-6,377.7万 | -114.02%-1,669.8万 | 388.66%5,712.8万 | -145.22%-2,234.3万 | -89.06%4,451.5万 | -2,548.90%-1.04億 |
| 預金増減額 | -290.52%-5,934万 | 140.04%1.43億 | 754.44%1.29億 | -204.89%-5,828.5万 | 18.93%-8,288.2万 | -112.53%-1,519.5万 | 436.10%5,944.2万 | -136.21%-1,965万 | -87.05%5,556.7万 | -1,198.91%-1.02億 |
| 借入金純額 | -292.05%-183.6万 | -1,182.22%-146.1万 | 220,558.82%3,747.8万 | 1,096.55%2,255.2万 | 7,516.31%2,147.8万 | 4,880.00%95.6万 | 775.00%13.5万 | 99.32%-1.7万 | 84.81%-226.3万 | 109.04%28.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 66.67%1万 | -11.76%1.5万 | -71.43%2,000 | -6.38%4.4万 | 133.33%1.4万 | -45.45%6,000 | -15.00%1.7万 | -30.00%7,000 | -20.34%4.7万 | -64.71%6,000 |
| 配当金支払総額 | -5.29%-256.8万 | -5.26%-256.1万 | -5.03%-254.6万 | -14.24%-973.4万 | -13.87%-243.8万 | -14.56%-243.9万 | -14.33%-243.3万 | -14.18%-242.4万 | -11.72%-852.1万 | -11.98%-214.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -21.74%1.8万 | -85.71%2,000 | 3.37%9.2万 | 52.54%18万 | 440.00%5.4万 | -14.81%2.3万 | -39.13%1.4万 | 53.45%8.9万 | -25.79%11.8万 | -81.13%1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.12%-5.2万 | -2.13%-4.8万 | 18.68%-28.3万 | -3.23%-44.7万 | 97.03%-3,000 | -6.52%-4.9万 | ---4.7万 | -21.68%-34.8万 | -217.98%-43.3万 | -17.44%-10.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281.89%-6,376.8万 | 142.66%1.39億 | 831.06%1.63億 | -202.64%-4,569万 | 38.78%-6,377.7万 | -114.02%-1,669.8万 | 388.66%5,712.8万 | -145.22%-2,234.3万 | -89.06%4,451.5万 | -2,548.90%-1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.84%2億 | -31.46%1.48億 | -78.85%5,659.2万 | -38.71%2.68億 | -45.51%2.25億 | -15.54%2.59億 | -49.80%2.16億 | -38.71%2.68億 | 72.03%4.37億 | -35.80%4.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -232.56%-1.11億 | 20.29%5,188.5万 | 275.82%9,124.2万 | -24.86%-2.11億 | -15.56%-1.69億 | -131.15%-3,340.4万 | 135.00%4,313.2万 | -653.32%-5,189.6万 | -192.45%-1.69億 | 29.69%-1.46億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.68%8,863.2万 | -22.84%2億 | -31.46%1.48億 | -78.85%5,659.2万 | -78.85%5,659.2万 | -45.51%2.25億 | -15.54%2.59億 | -49.80%2.16億 | -38.71%2.68億 | -38.71%2.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.36%1,227万 | 909.44%1,294.1万 | -75.73%114.8万 | 18.48%5,113.8万 | -34.99%1,700.7万 | 572.06%2,811.9万 | -92.80%128.2万 | 194.90%473万 | -25.64%4,316.2万 | 1.04%2,616.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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