アドビ
ADBE
ヴァーレ
VALE
ディーアール・ホートン
DHI
マーラ・ホールディングス
MARA
レナー クラスA
LEN
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 156.17%1.54億 | 141.52%4,750万 | 65.98%-6,260万 | -504.99%-2.06億 | -65.41%3,210万 | 181.08%6,000万 | -633.33%-1.14億 | -393.30%-1.84億 | -110.65%-3,410万 | -71.72%9,280万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 143.58%1.15億 | -8.30%-2.83億 | 104.83%900万 | -259.40%-7.61億 | 26.12%-4,950万 | -211.72%-2.63億 | -363.48%-2.61億 | -4,932.43%-1.86億 | -196.40%-2.12億 | -137.66%-6,700万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -404.11%-4,440万 | ---- | ---- | ---7,420万 | ---1,390万 | --1,460万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -5.71%2,640万 | -13.37%2,850万 | -19.36%2,790万 | -12.70%1.25億 | -17.09%2,960万 | -13.04%2,800万 | -26.07%3,290万 | 11.97%3,460万 | 15.75%1.43億 | 22.26%3,570万 |
| 繰延税金 | 170.37%730万 | 88.24%-20万 | -159.57%-1,220万 | 68.88%-890万 | 90.39%-520万 | -88.21%270万 | -342.86%-170万 | -347.37%-470万 | -162.17%-2,860万 | -219.16%-5,410万 |
| その他の非現金項目 | -84.85%-1,830万 | 28.11%2,370万 | 168.75%430万 | 163.36%3,450万 | 550.00%2,430万 | -179.20%-990万 | 374.36%1,850万 | -23.81%160万 | 45.56%1,310万 | 93.86%-540万 |
| 運転資金の増減額 | -0.30%6,560万 | 244.19%2.06億 | -170.08%-9,750万 | -3,247.62%-7,030万 | -74.09%4,280万 | 196.34%6,580万 | -593.20%-1.43億 | 53.95%-3,610万 | 98.55%-210万 | 28.16%1.65億 |
| -売上債権増減額 | 15.43%8,230万 | 115.41%2,040万 | -2,023.08%-5,000万 | -118.29%-2,160万 | 3.65%3,690万 | 569.08%7,130万 | -3,410.00%-1.32億 | -97.23%260万 | 829.01%1.18億 | -63.86%3,560万 |
| -棚卸資産増減額 | -17,900.00%-1,800万 | -324.14%-1,300万 | 85.34%-450万 | 101.05%60万 | -43.98%2,560万 | 99.63%-10万 | 122.83%580万 | 38.72%-3,070万 | 14.26%-5,710万 | 631.40%4,570万 |
| -前払費用増減額 | -2,640.00%-1,370万 | 1,348.12%1.66億 | -33.33%-600万 | 158.79%1,170万 | 108.33%3,000万 | 96.64%-50万 | -375.00%-1,330万 | 72.89%-450万 | -358.44%-1,990万 | -76.96%1,440万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60.00%320万 | 532.88%3,160万 | -332.50%-3,460万 | 31.90%-5,550万 | -170.51%-4,220万 | 125.64%200万 | -118.34%-730万 | 91.83%-800万 | -1,098.53%-8,150万 | -177.61%-1,560万 |
| -その他運転資金の変動 | 271.01%1,180万 | -79.55%90万 | -153.33%-240万 | -114.36%-550万 | -108.81%-750万 | -122.58%-690万 | 112.15%440万 | 160.00%450万 | 160.70%3,830万 | 295.18%8,510万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 156.17%1.54億 | 141.52%4,750万 | 65.98%-6,260万 | -504.99%-2.06億 | -65.41%3,210万 | 181.08%6,000万 | -633.33%-1.14億 | -393.30%-1.84億 | -110.65%-3,410万 | -71.72%9,280万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 692.59%1.12億 | -101.79%-460万 | 28.48%-1,080万 | 155.68%2.12億 | 74.89%-1,140万 | 93.04%-1,890万 | 902.80%2.58億 | 53.11%-1,510万 | -70.15%-3.81億 | 0.87%-4,540万 |
| 固定資産取引の純額 | 114.29%180万 | 63.20%-460万 | 28.48%-1,080万 | 55.44%-5,160万 | 51.69%-1,140万 | 54.84%-1,260万 | 61.06%-1,250万 | 53.11%-1,510万 | 48.33%-1.16億 | 48.47%-2,360万 |
| 事業取引の純額 | --1.1億 | ---- | ---- | --2.7億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 97.63%-630万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.66億 | ---2,180万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 692.59%1.12億 | -101.79%-460万 | 28.48%-1,080万 | 155.68%2.12億 | 74.89%-1,140万 | 93.04%-1,890万 | 902.80%2.58億 | 53.11%-1,510万 | -70.15%-3.81億 | 0.87%-4,540万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -319.30%-1.8億 | 89.55%-5,090万 | 487.62%4,070万 | -211.33%-5.36億 | -98.67%470万 | -118.75%-4,300万 | -1,485.99%-4.87億 | 85.11%-1,050万 | 441.28%4.81億 | 420.42%3.53億 |
| 借入金純額 | -352.21%-1.94億 | 90.83%-4,550万 | 589.29%4,110万 | -196.31%-5.43億 | -98.83%410万 | -118.68%-4,290万 | -5,807.14%-4.96億 | 1.18%-840万 | 1,671.59%5.64億 | 4,284.52%3.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --930万 | ---- | ---- | 110.23%840万 | 200.00%20万 | --0 | ---- | ---- | 22.55%-8,210万 | 99.81%-20万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,340万 | ---- | ---- | -64.00%180万 | -75.00%50万 | --0 | ---- | ---- | -68.55%500万 | -41.18%200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8,900.00%-900万 | -2,950.00%-610万 | 80.95%-40万 | 57.63%-250万 | 50.00%-10万 | 66.67%-10万 | 50.00%-20万 | 58.00%-210万 | 60.67%-590万 | -120.00%-20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319.30%-1.8億 | 89.55%-5,090万 | 487.62%4,070万 | -211.33%-5.36億 | -98.67%470万 | -118.75%-4,300万 | -1,485.99%-4.87億 | 85.11%-1,050万 | 441.28%4.81億 | 421.00%3.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.86%7,100万 | -81.64%7,900万 | -82.62%1.12億 | 11.50%6.43億 | -63.57%8,780万 | -75.27%8,860万 | -1.33%4.3億 | 11.50%6.43億 | -7.27%5.76億 | -40.35%2.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,594.74%8,540万 | 97.67%-800万 | 84.40%-3,270万 | -905.02%-5.3億 | -93.66%2,540万 | 98.37%-190万 | -338.27%-3.44億 | -49.71%-2.1億 | 246.55%6,580万 | 132.44%4.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | -340.00%-120万 | -236.36%-150万 | 210.00%110万 | -185.71%-60万 | 33.33%-20万 | 266.67%50万 | --110万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78.13%1.56億 | -19.86%7,100万 | -81.64%7,900万 | -82.62%1.12億 | -82.62%1.12億 | -63.57%8,780万 | -75.27%8,860万 | -1.33%4.3億 | 11.50%6.43億 | 11.50%6.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 212.03%1.48億 | 133.81%4,290万 | 63.13%-7,340万 | -72.05%-2.58億 | -70.09%2,070万 | 146.52%4,740万 | -166.04%-1.27億 | -186.47%-1.99億 | -255.98%-1.5億 | -75.49%6,920万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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