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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.03%-1.44万 | -5,065.01%-3.8万 | 44.53%-5.64万 | 27.13%-59.23万 | -25万 | -24.15万 | 766 | 91.20%-10.16万 | 72.36%-81.29万 | 79.98%-23.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.70%-20.4万 | 78.73%-116.96万 | 105.38%9,530 | -0.55%-748.05万 | ---115.36万 | ---65.17万 | ---549.8万 | 81.65%-17.71万 | -172.50%-743.93万 | -72.31%-166.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --889 | ---- | ---- | 102.43%6,026 | --1 | --0 | --2.26万 | 89.69%-1.66万 | 60.38%-24.78万 | 6.67%-15.01万 |
| その他の非現金項目 | 490.97%1,126 | ---954 | ---3,404 | -86.65%3.04万 | ---2,012 | ---288 | ---- | ---- | -76.39%22.79万 | -44.82%22.79万 |
| 運転資金の増減額 | 7,351.85%7.26万 | -71.93%6.66万 | -86.57%2.54万 | 718.86%49.31万 | --6.75万 | ---1,001 | --23.73万 | 133.21%18.94万 | 92.64%-7.97万 | 80.73%-10.99万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | -69.49%-7.5万 | 43.66%-18.69万 | ---6.21万 | ---6.32万 | ---1.74万 | ---4.43万 | -647.73%-33.18万 | ---13.32万 |
| -前払費用増減額 | 137.33%5,763 | -101.05%-617 | -92.46%5,145 | 272.41%11.67万 | --5,146 | ---1.54万 | --5.88万 | 120.45%6.82万 | -668.77%-6.77万 | 103.76%1.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.89%6.68万 | -69.54%6.72万 | -32.23%9.53万 | 42.68%56.33万 | --12.44万 | --7.76万 | --22.07万 | -49.91%14.06万 | 16.45%39.48万 | -69.44%8.58万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---2.48万 | 104.79%2.48万 | 94.60%-7.5万 | 85.50%-7.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 94.03%-1.44万 | -5,065.01%-3.8万 | 44.53%-5.64万 | 27.13%-59.23万 | ---25万 | ---24.15万 | --766 | 91.20%-10.16万 | 72.36%-81.29万 | 79.98%-23.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.12%4,450 | -45.32%1.72万 | 298.84%1.14万 | 55.49万 | 1.21万 | 50.85万 | 3.14万 | -99.76%2,855 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.12%4,450 | -45.32%1.72万 | 298.84%1.14万 | --56.07万 | --1.79万 | --50.85万 | --3.14万 | -99.76%2,855 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---5,769 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.12%4,450 | -45.32%1.72万 | 298.84%1.14万 | --55.49万 | --1.21万 | --50.85万 | --3.14万 | -99.76%2,855 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.76%1.74万 | 74.59%3.83万 | -31.00%8.33万 | -87.07%12.07万 | --32.12万 | --5.41万 | --2.19万 | -88.95%12.07万 | -14.52%93.36万 | -14.52%93.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.74%-9,977 | -164.81%-2.09万 | 54.45%-4.5万 | 95.40%-3.74万 | ---23.79万 | --26.7万 | --3.22万 | -430.56%-9.88万 | -412.73%-81.29万 | -873.72%-23.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.67%7,469 | -67.76%1.74万 | 74.59%3.83万 | -31.00%8.33万 | --8.33万 | --32.12万 | --5.41万 | -98.04%2.19万 | -87.07%12.07万 | -37.40%70.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.03%-1.44万 | -5,065.01%-3.8万 | 44.53%-5.64万 | 27.13%-59.23万 | ---25万 | ---24.15万 | --766 | 91.20%-10.16万 | 72.36%-81.29万 | 79.98%-23.12万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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