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4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
| (FY)2025/01/25 | (Q4)2025/01/25 | (Q3)2024/10/26 | (Q2)2024/07/27 | (Q1)2024/04/27 | (FY)2024/01/27 | (Q4)2024/01/27 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.80%3.49億 | 0.96%3.28億 | 276.55%6,579.1万 | -113.35%-751.4万 | 56.06%-3,739.8万 | 57.16%2.59億 | 32.02%3.25億 | -726.80%-3,726.4万 | 567.59%5,627万 | -31.12%-8,511.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.62%2.33億 | 39.51%3,267万 | -16.66%6,978.9万 | 13.53%6,840万 | 21.41%6,255.4万 | 53.94%2.19億 | -5.61%2,341.8万 | 55.03%8,373.6万 | 37.37%6,024.6万 | 163.73%5,152.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -25.22%-3,549.6万 | -66.65%-769.6万 | 1.85%-820.1万 | 4.80%-719.5万 | -58.70%-1,240.4万 | -69.15%-2,834.8万 | -66.84%-461.8万 | -62.73%-835.6万 | -118.00%-755.8万 | -45.04%-781.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.75%1.99億 | 20.94%5,479.3万 | 22.29%5,200.1万 | 22.58%4,657.2万 | 21.29%4,520.5万 | 13.12%1.63億 | 23.30%4,530.6万 | 19.93%4,252.1万 | 7.50%3,799.4万 | 1.73%3,727.1万 |
| 繰延税金 | -63.39%-1,739万 | 105.82%49万 | -283.76%-1,226.1万 | -674.10%-777.2万 | 9.01%215.3万 | -334.84%-1,064.3万 | -1,165.70%-841.9万 | -8.05%-319.5万 | -121.92%-100.4万 | -6.80%197.5万 |
| その他の非現金項目 | 19.12%4,546.1万 | 21.00%1,190万 | 17.83%1,134.8万 | 13.79%1,053万 | 23.70%1,168.3万 | 9.34%3,816.5万 | 9.41%983.5万 | 10.64%963.1万 | 7.77%925.4万 | 9.53%944.5万 |
| 運転資金の増減額 | 22.54%-1.15億 | -10.57%2.27億 | 63.63%-6,099.3万 | -156.48%-1.28億 | 17.01%-1.53億 | 10.23%-1.48億 | 48.10%2.54億 | -65.84%-1.68億 | 52.89%-4,978万 | -42.41%-1.85億 |
| -売上債権増減額 | 17.29%-1.18億 | 16.79%2.69億 | 45.97%-1.04億 | -195.80%-1.59億 | 2.34%-1.24億 | 18.04%-1.42億 | 9.55%2.3億 | -39.65%-1.92億 | 60.44%-5,367万 | -14.72%-1.27億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -111.53%-3,782.8万 | -698.90%-6,190.7万 | 23.75%1,259.9万 | 177.67%4,490.5万 | 8.39%-3,342.5万 | -145.34%-1,788.3万 | 59.68%-774.9万 | -60.74%1,018.1万 | -24.85%1,617.2万 | -425.69%-3,648.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -577.30%-1,667.2万 | -273.11%-1,469.2万 | -91.47%57.8万 | -8.75%337.9万 | 61.63%-593.7万 | 109.81%349.3万 | 506.27%848.7万 | 225.18%677.6万 | 19,589.47%370.3万 | 44.90%-1,547.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 553.15%5,766.7万 | 50.68%3,530.6万 | 318.32%2,938.3万 | -7.63%-1,720.5万 | 280.52%1,018.3万 | 74.18%882.9万 | 237.73%2,343.1万 | -55.03%702.4万 | -288.04%-1,598.5万 | -176.38%-564.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.80%3.49億 | 0.96%3.28億 | 276.55%6,579.1万 | -113.35%-751.4万 | 56.06%-3,739.8万 | 57.16%2.59億 | 32.02%3.25億 | -726.80%-3,726.4万 | 567.59%5,627万 | -31.12%-8,511.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.08%-3.95億 | -13.51%-5,977万 | -20.30%-2.16億 | -92.01%-7,672.6万 | -25.64%-4,222.6万 | -66.45%-3.06億 | 15.94%-5,265.4万 | -265.82%-1.8億 | -2.27%-3,995.9万 | -1.75%-3,360.8万 |
| 資本支出 | -14.63%-2.5億 | -19.41%-6,849.2万 | -10.90%-7,457.8万 | -28.37%-6,542.7万 | 2.24%-4,196万 | -8.73%-2.18億 | 12.00%-5,735.9万 | -22.61%-6,724.5万 | -19.85%-5,096.8万 | -11.76%-4,292万 |
| 事業取引の純額 | -49.61%-1.84億 | --0 | -22.12%-1.5億 | ---2,082.5万 | ---1,296.7万 | -35,014.86%-1.23億 | --0 | ---1.23億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 11.08%3,913.5万 | 85.38%872.2万 | -19.78%818.6万 | -13.47%952.6万 | 36.39%1,270.1万 | 102.80%3,523.1万 | 63.03%470.5万 | 80.43%1,020.5万 | 218.64%1,100.9万 | 73.25%931.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.08%-3.95億 | -13.51%-5,977万 | -20.30%-2.16億 | -92.01%-7,672.6万 | -25.64%-4,222.6万 | -66.45%-3.06億 | 15.94%-5,265.4万 | -265.82%-1.8億 | -2.27%-3,995.9万 | -1.75%-3,360.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 149.64%3,768.6万 | -2.16%-1.91億 | -2.08%1.46億 | 1,893.23%7,766.5万 | 113.73%467.7万 | -12.59%-7,591.3万 | -657.07%-1.87億 | 11,626.14%1.49億 | 69.47%-433.1万 | -25.03%-3,406.4万 |
| 借入金純額 | 871.43%1.35億 | 2.13%-1.55億 | 3.59%1.55億 | 2,028.57%8,437.5万 | 1,257.14%5,062.5万 | 0.00%-1,750万 | -3,520.00%-1.58億 | 3,520.00%1.5億 | 0.00%-437.5万 | 0.00%-437.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -32.18%-6,564万 | -22.11%-3,585.3万 | --0 | --0 | -46.75%-2,978.7万 | -1.90%-4,965.9万 | -45.35%-2,936.1万 | --0 | --0 | -9.49%-2,029.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -792.69%-795.9万 | --0 | ---805.9万 | --0 | -55.56%10万 | -74.79%114.9万 | --84.5万 | --0 | -61.08%7.9万 | -81.28%22.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -139.47%-2,371.5万 | -59.50%-19.3万 | -320.61%-55.1万 | -19,071.43%-671万 | -69.10%-1,626.1万 | -72.17%-990.3万 | 4.72%-12.1万 | -77.03%-13.1万 | -84.21%-3.5万 | -73.83%-961.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149.64%3,768.6万 | -2.16%-1.91億 | -2.08%1.46億 | 1,893.23%7,766.5万 | 113.73%467.7万 | -12.59%-7,591.3万 | -657.07%-1.87億 | 11,626.14%1.49億 | 69.47%-433.1万 | -25.03%-3,406.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.47%1.03億 | -2.27%1,707.3万 | -74.91%2,136.8万 | -61.83%2,794.3万 | -54.47%1.03億 | -27.70%2.26億 | -73.96%1,746.9万 | -30.23%8,518.1万 | -60.93%7,320.1万 | -27.70%2.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.16%-841.6万 | -9.39%7,740.1万 | 93.66%-429.5万 | -154.88%-657.5万 | 50.95%-7,494.7万 | -42.20%-1.23億 | -46.24%8,542.1万 | -23.13%-6,771.2万 | 118.35%1,198万 | -22.05%-1.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.18%9,447.4万 | -8.18%9,447.4万 | -2.27%1,707.3万 | -74.91%2,136.8万 | -61.83%2,794.3万 | -54.47%1.03億 | -54.47%1.03億 | -73.96%1,746.9万 | -30.23%8,518.1万 | -60.93%7,320.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 143.65%9,863.9万 | -2.99%2.6億 | 91.59%-878.7万 | -1,475.73%-7,294.1万 | 38.02%-7,935.8万 | 211.94%4,048.4万 | 47.86%2.68億 | -76.08%-1.05億 | 109.72%530.2万 | -23.92%-1.28億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
