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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.37%1.95億 | 87.40%2.38億 | -3.82%13.61億 | -32.53%2.8億 | 12.96%7.06億 | 16.98%2.48億 | -22.09%1.27億 | -5.73%14.15億 | 53.14%4.15億 | -10.20%6.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.55%4,500万 | -40.48%2,500万 | 115.19%8,600万 | 74.27%-1.95億 | 129.51%1.4億 | 253.57%9,900万 | -59.22%4,200万 | -176.90%-5.66億 | -240.63%-7.58億 | -40.20%6,100万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 170.97%2,200万 | -107.14%-100万 | -73.96%3.07億 | -63.92%4.12億 | ---8,800万 | -158.49%-3,100万 | 187.50%1,400万 | 246.28%11.79億 | 262.68%11.42億 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.97%3.35億 | -5.13%3.33億 | -7.61%14.33億 | -6.54%3.57億 | -6.79%3.57億 | -5.15%3.68億 | -11.81%3.51億 | -10.96%15.51億 | -11.78%3.82億 | -10.93%3.83億 |
| 繰延税金 | 13.46%-4,500万 | 0.00%-5,000万 | 31.69%-4.16億 | 41.46%-2.57億 | 14.93%-5,700万 | 20.00%-5,200万 | -31.58%-5,000万 | -338.82%-6.09億 | -284.45%-4.39億 | -215.52%-6,700万 |
| その他の非現金項目 | -16.13%7,800万 | -3.41%8,500万 | -11.76%3.45億 | -12.05%7,300万 | -5.21%9,100万 | -9.71%9,300万 | -19.27%8,800万 | -18.54%3.91億 | -22.43%8,300万 | -17.24%9,600万 |
| 運転資金の増減額 | -5.00%-2.73億 | 46.29%-1.88億 | 23.94%-5.21億 | -291.89%-1.45億 | 101.72%2.34億 | 23.75%-2.6億 | 17.26%-3.5億 | 35.56%-6.85億 | 90.82%-3,700万 | 284.13%1.16億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -57.28%1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.70%4.12億 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 277.31%2.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -147.92%-1.19億 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 54.70%-2.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.15%-5.85億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -117.50%-2,800万 | 155.56%1.61億 | ---- | ---- | -22.68%2.08億 | 237.93%1.6億 | 191.30%6,300万 | ---- | ---- | 607.89%2.69億 |
| -その他流動負債の変動 | 41.67%-2.45億 | 15.50%-3.49億 | 12.62%-3.53億 | 38.41%4.54億 | 116.99%2,600万 | -86.67%-4.2億 | -16.67%-4.13億 | 16.53%-4.04億 | -41.64%3.28億 | -51.49%-1.53億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -2,736.36%-2.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.93%1,100万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.37%1.95億 | 87.40%2.38億 | -3.82%13.61億 | -32.53%2.8億 | 12.96%7.06億 | 16.98%2.48億 | -22.09%1.27億 | -5.73%14.15億 | 53.14%4.15億 | -10.20%6.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.65%-7,000万 | 5.53%-1.88億 | 22.68%-4.91億 | 63.10%-1.24億 | 21.70%-8,300万 | -8,400.00%-8,500万 | -3.65%-1.99億 | -958.33%-6.35億 | -119.61%-3.36億 | 0.00%-1.06億 |
| 固定資産取引の純額 | 22.64%-4,100万 | 12.73%-4,800万 | 31.84%-1.82億 | 30.91%-3,800万 | 45.45%-3,600万 | 32.05%-5,300万 | 19.12%-5,500万 | -5.12%-2.67億 | -48.65%-5,500万 | -26.92%-6,600万 |
| 無形資産取引の純額 | -26.79%-7,100万 | -25.88%-1.07億 | -19.68%-2.25億 | -41.18%-4,800万 | 18.18%-3,600万 | 6.67%-5,600万 | -70.00%-8,500万 | 36.27%-1.88億 | 59.52%-3,400万 | 10.20%-4,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | 117.69%2,600万 | 97.49%-500万 | ---- | ---- | 80.56%-700万 | -127.58%-1.47億 | -1,521.43%-1.99億 | -83.33%100万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---300万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 200.00%4,200万 | 32.65%-3,300万 | -233.33%-1.1億 | 31.25%-3,300万 | -1,500.00%-4,200万 | -72.00%1,400万 | -28.95%-4,900万 | 51.47%-3,300万 | -4.35%-4,800万 | 127.27%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.65%-7,000万 | 5.53%-1.88億 | 22.68%-4.91億 | 63.10%-1.24億 | 21.70%-8,300万 | -8,400.00%-8,500万 | -3.65%-1.99億 | -958.33%-6.35億 | -119.61%-3.36億 | 0.00%-1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.05%-2.3億 | 119.52%4,100万 | 1.33%-14.87億 | 25.06%-6.1億 | -97.78%-3.56億 | -161.34%-3.11億 | 46.70%-2.1億 | 17.11%-15.07億 | -127.37%-8.14億 | 54.66%-1.8億 |
| 借入金純額 | -170.24%-2.27億 | -45.45%6,000万 | 34.76%-5.33億 | 2.99%-4.55億 | 17.46%-1.04億 | 27.59%-8,400万 | 203.77%1.1億 | -7.22%-8.17億 | -5,311.11%-4.69億 | 33.68%-1.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.30%-200万 | -34.23%-8.98億 | 58.43%-1.43億 | -371.70%-2.5億 | ---2.2億 | -4.78%-2.85億 | -6.53%-6.69億 | -24.64%-3.44億 | 73.76%-5,300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -84.62%200万 | 0.00%100万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 57.14%-300万 | 51.43%-1,700万 | -143.48%-5,600万 | -500.00%-1,200万 | -100.00%-200万 | -133.33%-700万 | -105.88%-3,500万 | 94.78%-2,300万 | 97.83%-200万 | 80.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.05%-2.3億 | 119.52%4,100万 | 1.33%-14.87億 | 25.06%-6.1億 | -97.78%-3.56億 | -161.34%-3.11億 | 46.70%-2.1億 | 17.11%-15.07億 | -127.37%-8.14億 | 54.66%-1.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.43%13.17億 | -34.12%12.24億 | -30.46%18.58億 | -19.13%16.91億 | -37.52%14.12億 | -28.66%15.76億 | -30.46%18.58億 | -9.97%26.72億 | -28.37%20.91億 | -16.27%22.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.05%-1.05億 | 132.27%9,100万 | 15.13%-6.17億 | 38.23%-4.54億 | -21.24%2.67億 | -260.87%-1.48億 | 33.33%-2.82億 | -92.84%-7.27億 | -206.25%-7.35億 | 75.65%3.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 325.00%3,600万 | --200万 | 82.47%-1,700万 | -550.00%-1,300万 | 400.00%1,200万 | 60.98%-1,600万 | --0 | -434.48%-9,700万 | -150.00%-200万 | -114.81%-400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.83%12.45億 | -16.43%13.17億 | -34.12%12.24億 | -34.12%12.24億 | -19.13%16.91億 | -37.52%14.12億 | -28.66%15.76億 | -30.46%18.58億 | -30.46%18.58億 | -28.37%20.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.29%8,300万 | 738.46%8,300万 | -0.63%9.54億 | -40.49%1.94億 | 23.11%6.34億 | 87.84%1.39億 | -128.89%-1,300万 | 0.84%9.6億 | 117.33%3.26億 | -13.45%5.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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