DBSグループ
D05
OCBC Bank
O39
YZJ Shipbldg SGD
BS6
4
ST Engineering
S63
5
SIA
C6L
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 93.60%2,314.3万 | 62.35%445.8万 | 84.99%2,854.4万 | -126.64%-934.9万 | 75.68%-51万 | -61.56%1,195.4万 | -36.29%274.6万 | -22.35%1,543万 | -245.19%-412.5万 | -125.84%-209.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.65%1,417.2万 | 122.27%974万 | -84.36%108.4万 | -10.85%289.3万 | 109.29%45.5万 | 2,759.17%966.4万 | 59.52%438.2万 | 121.15%693.3万 | 32.02%324.5万 | 38.82%-489.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 9.59%3,242.8万 | -127.21%-280.3万 | 189.82%1,847.3万 | 87.50%937.9万 | -6.76%737.9万 | 46.60%2,959万 | -16.72%1,030万 | 37.73%637.4万 | 2,758.29%500.2万 | 162.66%791.4万 |
| -減価償却 | 22.13%3,059.6万 | 26.64%811.9万 | 24.68%781.6万 | 24.34%779万 | 12.49%687.1万 | 33.79%2,505.3万 | 6.78%641.1万 | 2.45%626.9万 | 93.66%626.5万 | 81.35%610.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -2,273.76%-919.5万 | -6,022.01%-973.4万 | 95.21%32.6万 | -54.58%10.9万 | -40.57%10.4万 | 10,675.00%42.3万 | -168.53%-15.9万 | 139.86%16.7万 | 203.80%24万 | 68.27%17.5万 |
| -資産准備金及び償却 | 4,133.33%88.9万 | 1,239.74%88.9万 | ---- | ---- | ---- | --2.1万 | ---7.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 58.13%-161.9万 | 33.16%-131.2万 | 28.40%-52.2万 | -33.93%-96.7万 | 360.93%118.2万 | -33.48%-386.7万 | -351.26%-196.3万 | -31.83%-72.9万 | 10.42%-72.2万 | 58.93%-45.3万 |
| -処分利益 | 50.00%-6,000 | --0 | 0.00%-2,000 | -150.00%-1,000 | ---3,000 | 90.16%-1.2万 | ---1.2万 | 50.00%-2,000 | 166.67%2,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | 18.78%46.8万 | -205.79%-388.9万 | 659.35%843.5万 | 85.97%-37.5万 | -512.36%-370.3万 | 148.52%39.4万 | -24.75%367.6万 | 46.79%-150.8万 | 11.14%-267.2万 | 523.61%89.8万 |
| -年金・福利厚生費 | 8.80%65.5万 | 21.26%15.4万 | 83.33%18.7万 | 0.58%17.3万 | -29.85%14.1万 | 16.44%60.2万 | -5.22%12.7万 | 50.00%10.2万 | 15.44%17.2万 | 21.08%20.1万 |
| -繰延税金 | 47.57%224.3万 | 26.09%98.6万 | -79.07%12.2万 | 27.59%54.1万 | 320.82%59.4万 | -4.10%152万 | 77.32%78.2万 | -48.63%58.3万 | 4,611.11%42.4万 | ---26.9万 |
| -その他の非現金項目 | 53.90%839.7万 | 30.87%198.4万 | 51.54%211.1万 | 63.11%210.9万 | 74.88%219.3万 | 70.98%545.6万 | 36.95%151.6万 | 24.82%139.3万 | 149.13%129.3万 | 179.29%125.4万 |
| 運転資金の増減額 | 14.08%-2,345.7万 | 79.23%-247.9万 | 323.32%898.7万 | -74.76%-2,162.1万 | -63.13%-834.4万 | -358.08%-2,730万 | -10.47%-1,193.6万 | -82.46%212.3万 | -223.20%-1,237.2万 | -139.03%-511.5万 |
| -売上債権増減額 | -47.99%-6,447.7万 | 391.95%1,537.7万 | 147.10%825.6万 | -312.82%-6,098.2万 | -351.91%-2,712.8万 | -10,598.55%-4,356.9万 | -150.16%-526.7万 | -1,028.34%-1,752.7万 | -27.65%-1,477.2万 | -1,397.01%-600.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 15,575.00%62.7万 | 145.90%16.8万 | 6,542.86%46.5万 | -621.57%-26.6万 | -16.67%26万 | 100.67%4,000 | -297.83%-36.6万 | -98.58%7,000 | 122.17%5.1万 | 140.36%31.2万 |
| -未払金の変更 | 25.45%2,870.3万 | -6,464.56%-1,813.9万 | -98.65%26.6万 | 1,617.69%3,962.7万 | 980.72%694.9万 | 108.23%2,288万 | 101.36%28.5万 | 102.01%1,964.5万 | -71.47%230.7万 | -95.46%64.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 276.72%1,169万 | 101.75%11.5万 | --0 | --0 | 17,376.12%1,157.5万 | -2,853.13%-661.5万 | -2,815.04%-658.8万 | ---2,000 | 137.17%4.2万 | -158.26%-6.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -293.99%-721万 | -129.84%-212.6万 | -1,254.50%-256万 | -2,808.20%-177.4万 | -14.50%-75万 | 28.43%-183万 | -16.21%-92.5万 | 38.64%-18.9万 | 79.87%-6.1万 | 43.04%-65.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -74.55%-28.8万 | -1,800.00%-11.4万 | -117.50%-17.4万 | 0 | 0 | -7.84%-16.5万 | 87.76%-6,000 | -207.69%-8万 | -238.46%-4.4万 | 46.15%-3.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.09%1,564.5万 | 22.20%221.8万 | 70.24%2,581万 | -162.96%-1,112.3万 | 54.79%-126万 | -64.92%995.9万 | -47.62%181.5万 | -22.39%1,516.1万 | -179.95%-423万 | -140.39%-278.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -169.47%-2,988.2万 | -22.57%-608.3万 | -132.51%-440.6万 | -490.08%-1,171.9万 | -241.83%-767.4万 | 13.66%-1,108.9万 | -24.60%-496.3万 | 49.59%-189.5万 | -962.03%-198.6万 | 54.32%-224.5万 |
| 事業取引の純額 | ---75万 | --0 | --0 | --0 | ---75万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -12.50%-225万 | 33.33%-50万 | 26.61%-75万 | -119.30%-50万 | ---50万 | -60.00%-200万 | 40.00%-75万 | ---102.2万 | ---22.8万 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | --125万 | --0 | --0 | --0 | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --138.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 53.54%30.4万 | -74.47%3.6万 | 558.33%7.9万 | 460.00%8.4万 | 250.00%10.5万 | 88.57%19.8万 | 120.31%14.1万 | -67.57%1.2万 | --1.5万 | 650.00%3万 |
| その他の投資活動純額 | --75.2万 | --0 | --0 | --0 | --75.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.43%-2,918.9万 | -17.50%-654.7万 | -27.02%-369万 | -451.84%-1,213.5万 | -207.77%-681.7万 | -29.09%-1,289.1万 | -7.80%-557.2万 | 21.91%-290.5万 | -1,075.94%-219.9万 | -143.41%-221.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -47.09%2,097万 | -83.01%430.5万 | -480.66%-545.1万 | 80.06%1,608.3万 | 53.43%603.3万 | 485.87%3,963.7万 | 5,765.97%2,534.1万 | 140.13%143.2万 | 350.34%893.2万 | 210.20%393.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.35%-1,027.2万 | 0.72%-262.8万 | -0.43%-257.9万 | 1.21%-252.6万 | -0.12%-253.9万 | -89.00%-1,030.8万 | -3.24%-264.7万 | 8.35%-256.8万 | -5,711.36%-255.7万 | -5,663.64%-253.6万 |
| 支払利息CFF | 3.51%-384.6万 | -30.95%-153.6万 | 248.14%155.7万 | -106.86%-189.9万 | -133.18%-196.8万 | -80.53%-398.6万 | -70.99%-117.3万 | -81.52%-105.1万 | -82.50%-91.8万 | -91.82%-84.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.96%685.2万 | -99.34%14.1万 | -195.98%-647.3万 | 113.63%1,165.8万 | 176.45%152.6万 | 241.31%2,534.3万 | 863.70%2,152.1万 | 68.53%-218.7万 | 232.61%545.7万 | 113.62%55.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288.63%3,031.7万 | 121.52%2,757万 | 390.31%1,199.8万 | 586.85%2,360万 | 288.63%3,031.7万 | -2.28%780.1万 | 0.35%1,244.6万 | -39.25%244.7万 | -65.22%343.6万 | -2.28%780.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.86%-669.2万 | -123.58%-418.8万 | 55.40%1,564.7万 | -1,093.42%-1,160万 | -47.21%-655.1万 | 4,668.30%2,241.1万 | 492.84%1,776.4万 | 13.56%1,006.9万 | 83.28%-97.2万 | -329.62%-445万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -751.43%-68.4万 | -512.15%-44.1万 | -7.14%-7.5万 | 88.24%-2,000 | -295.29%-16.6万 | 116.10%10.5万 | 233.75%10.7万 | 85.77%-7万 | 56.41%-1.7万 | 307.32%8.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.33%2,294.1万 | -24.33%2,294.1万 | 121.52%2,757万 | 390.31%1,199.8万 | 586.85%2,360万 | 288.63%3,031.7万 | 288.63%3,031.7万 | 0.35%1,244.6万 | -39.25%244.7万 | -65.22%343.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,129.97%-1,424.3万 | -21.77%-386.5万 | 61.35%2,140.2万 | -267.49%-2,284.3万 | -77.60%-893.7万 | -108.60%-115.8万 | -512.74%-317.4万 | -15.90%1,326.4万 | -265.65%-621.6万 | -5,196.84%-503.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |