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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.39%7.63億 | -17.39%1.52億 | -8.89%2.05億 | 13.79%1.65億 | -1.23%2.41億 | 10.07%7.98億 | 21.85%1.84億 | 15.38%2.25億 | 0.00%1.45億 | 4.27%2.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.32%3.67億 | -38.71%7,600万 | -3.19%9,100万 | 6.38%1億 | 19.05%1億 | 3.66%3.96億 | 40.91%1.24億 | -18.97%9,400万 | 0.00%9,400万 | 0.00%8,400万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 8.47%-1.62億 | 17.78%-3,700万 | 2.44%-4,000万 | 4.88%-3,900万 | 8.00%-4,600万 | -5.99%-1.77億 | -4.65%-4,500万 | -13.89%-4,100万 | 21.15%-4,100万 | -38.89%-5,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.50%2.27億 | 9.43%5,800万 | 11.76%5,700万 | 20.83%5,800万 | 12.50%5,400万 | 5.82%2億 | 8.16%5,300万 | 8.51%5,100万 | 4.35%4,800万 | 2.13%4,800万 |
| 繰延税金 | 9.09%1.2億 | 121.05%4,200万 | -34.48%1,900万 | 15.38%3,000万 | -19.44%2,900万 | 57.14%1.1億 | 0.00%1,900万 | 866.67%2,900万 | 0.00%2,600万 | 63.64%3,600万 |
| その他の非現金項目 | --500万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -58.49%2,200万 | -100.00%-3,200万 | -31.25%3,300万 | 3.13%-3,100万 | -1.89%5,200万 | 32.50%5,300万 | 27.27%-1,600万 | 128.57%4,800万 | -33.33%-3,200万 | -18.46%5,300万 |
| -売上債権増減額 | 57.14%1,100万 | 37.50%-500万 | 350.00%500万 | 63.64%-800万 | -51.28%1,900万 | -12.50%700万 | 27.27%-800万 | 84.62%-200万 | -22.22%-2,200万 | -22.00%3,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 320.00%1,100万 | 23.33%-2,300万 | 22.58%3,800万 | 3.70%-2,600万 | 4.76%2,200万 | -171.43%-500万 | -15.38%-3,000万 | 10.71%3,100万 | -80.00%-2,700万 | 5.00%2,100万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -152.63%-1,000万 | -82.35%300万 | 257.14%1,100万 | 104.00%5,100万 | 46.67%2,200万 | 216.67%1,900万 | 88.89%1,700万 | -40.00%-700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.39%7.63億 | -17.39%1.52億 | -8.89%2.05億 | 13.79%1.65億 | -1.23%2.41億 | 10.07%7.98億 | 21.85%1.84億 | 15.38%2.25億 | 0.00%1.45億 | 4.27%2.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -207.98%-10.81億 | -903.13%-12.84億 | 280.21%3.46億 | -138.92%-7,200万 | 67.13%-7,100万 | 58.90%-3.51億 | 81.82%-1.28億 | -61.34%-1.92億 | 1,421.43%1.85億 | -1,170.59%-2.16億 |
| 資本支出 | 54.66%-3.5億 | 40.00%-9,000万 | 59.70%-8,100万 | 58.03%-8,100万 | 57.02%-9,800万 | -128.40%-7.72億 | 9.09%-1.5億 | -70.34%-2.01億 | -451.43%-1.93億 | -1,040.00%-2.28億 |
| 事業取引の純額 | -17,085.71%-12.03億 | -119,800.00%-11.99億 | ---300万 | --0 | 50.00%-100万 | 98.74%-700万 | 99.82%-100万 | --0 | -100.00%-400万 | ---200万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.83%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207.98%-10.81億 | -903.13%-12.84億 | 280.21%3.46億 | -138.92%-7,200万 | 67.13%-7,100万 | 58.90%-3.51億 | 81.82%-1.28億 | -61.34%-1.92億 | 1,421.43%1.85億 | -1,170.59%-2.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 173.01%3.3億 | 3,843.33%11.23億 | -1,039.58%-5.47億 | 83.95%-6,100万 | -3,183.33%-1.85億 | -879.31%-4.52億 | -111.58%-3,000万 | 27.27%-4,800万 | -467.16%-3.8億 | 108.82%600万 |
| 借入金純額 | 239.39%2.3億 | 1,885.00%7.94億 | -1,976.00%-4.69億 | 104.84%1,500万 | -237.50%-1.1億 | -150.77%-1.65億 | -87.88%4,000万 | --2,500万 | -15,400.00%-3.1億 | 2,766.67%8,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.46%-2.8億 | -5.97%-7,100万 | -5.97%-7,100万 | -5.97%-7,100万 | -8.06%-6,700万 | -7.79%-2.63億 | -8.06%-6,700万 | -8.06%-6,700万 | -8.06%-6,700万 | -6.90%-6,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.33%-2,600万 | -100.00%-600万 | -16.67%-700万 | -66.67%-500万 | 33.33%-800万 | -4.35%-2,400万 | 75.00%-300万 | -50.00%-600万 | 0.00%-300万 | -200.00%-1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173.01%3.3億 | 3,843.33%11.23億 | -1,039.58%-5.47億 | 83.95%-6,100万 | -3,183.33%-1.85億 | -879.31%-4.52億 | -111.58%-3,000万 | 27.27%-4,800万 | -467.16%-3.8億 | 108.82%600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.20%5,600万 | 156.67%7,700万 | 62.22%7,300万 | -56.84%4,100万 | -8.20%5,600万 | -53.79%6,100万 | -91.55%3,000万 | -86.96%4,500万 | -66.19%9,500万 | -53.79%6,100万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 340.00%1,200万 | -134.62%-900万 | 126.67%400万 | 164.00%3,200万 | -144.12%-1,500万 | 92.96%-500万 | 108.84%2,600万 | -250.00%-1,500万 | -178.13%-5,000万 | -77.18%3,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.43%6,800万 | 21.43%6,800万 | 156.67%7,700万 | 62.22%7,300万 | -56.84%4,100万 | -8.20%5,600万 | -8.20%5,600万 | -91.55%3,000万 | -86.96%4,500万 | -66.19%9,500万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,488.46%4.13億 | 82.35%6,200万 | 416.67%1.24億 | 275.00%8,400万 | 793.75%1.43億 | -93.28%2,600万 | 342.86%3,400万 | -68.83%2,400万 | -143.64%-4,800万 | -92.52%1,600万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |