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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.87%2,365万 | 72.32%2.31億 | 6.54%3.78億 | 9.34%1.32億 | 22.10%7,565.7万 | 25.44%3,687.7万 | -6.43%1.34億 | 41.44%3.55億 | 36.38%1.2億 | 1.84%6,196.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.90%4,400.8万 | 1.13%3,862万 | 43.23%1.55億 | -52.74%3,794.4万 | 184.11%4,269.1万 | 240.20%3,580.9万 | 1,706.43%3,818.8万 | 105.83%1.08億 | 8,542.95%8,029.3万 | 3.01%1,502.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --592.5万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.81%1,401.4万 | 2.79%1,397.7万 | 0.60%5,494万 | 0.42%1,409.2万 | -0.09%1,375.1万 | 0.41%1,350万 | 1.71%1,359.7万 | -3.98%5,461.1万 | -2.59%1,403.3万 | -4.18%1,376.4万 |
| 繰延税金 | -3.61%-1,641万 | -17.19%-2,264.9万 | -11.92%-5,991.5万 | 81.41%-1,033.6万 | -800.68%-1,441.3万 | ---1,583.9万 | ---1,932.7万 | -331.69%-5,353.4万 | ---5,559.1万 | --205.7万 |
| その他の非現金項目 | -51.72%153.2万 | 1,139.61%160.1万 | 1,035.22%1,121.6万 | 297.55%420万 | 391.75%399.7万 | 82.78%317.3万 | -105.60%-15.4万 | -33.51%98.8万 | -49.72%-212.6万 | -172.26%-137万 |
| 運転資金の増減額 | -57.99%-9,119.7万 | 131.72%1.42億 | -90.94%834万 | -27.81%3,017.4万 | -181.65%-2,519.1万 | -56.17%-5,772.4万 | -36.49%6,108.1万 | 73.80%9,206.2万 | -29.40%4,179.7万 | -411.20%-894.4万 |
| -売上債権増減額 | -108.61%-5,536.4万 | 74.04%3.55億 | -70.57%-1.62億 | -81.43%-2.45億 | 16.74%-9,424.5万 | -1,358.97%-2,653.9万 | 34.89%2.04億 | 12.81%-9,491万 | -56.35%-1.35億 | 1.29%-1.13億 |
| -前払費用増減額 | 7.31%-600.9万 | 50.91%-806.4万 | -277.18%-4,740.1万 | -597.31%-1,996.4万 | -200.89%-452.8万 | 18.64%-648.3万 | -149.63%-1,642.6万 | 429.96%2,675.3万 | -130.46%-286.3万 | 526.62%448.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 647.24%4,778.6万 | -97.43%-7,826.5万 | -35.42%3,789.6万 | 57.49%6,191.8万 | -72.70%922.4万 | -58.44%639.5万 | -32.96%-3,964.1万 | 63.24%5,868万 | 57.52%3,931.5万 | 68.08%3,379.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -149.57%-7,761万 | -46.51%-1.28億 | 77.01%1.8億 | 66.15%2.34億 | -2.45%6,435.8万 | 33.11%-3,109.7万 | -48.82%-8,708万 | -24.21%1.02億 | 25.49%1.41億 | -32.55%6,597.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.87%2,365万 | 72.32%2.31億 | 6.54%3.78億 | 9.34%1.32億 | 22.10%7,565.7万 | 25.44%3,687.7万 | -6.43%1.34億 | 41.44%3.55億 | 36.38%1.2億 | 1.84%6,196.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.63%-1,102.5万 | -246.69%-3,559.5万 | -796.23%-1.93億 | -2,257.30%-1.39億 | -87.01%-820.6万 | -711.38%-3,514.1万 | -48.67%-1,026.7万 | 30.27%-2,154万 | 0.20%-591.5万 | -0.94%-438.8万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---526.8万 | ---61.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -27.71%-351.2万 | 67.28%-335.9万 | -22.84%-2,645.9万 | -65.63%-979.7万 | 16.93%-364.5万 | 36.50%-275万 | -48.67%-1,026.7万 | -21.73%-2,154万 | 0.20%-591.5万 | -5.58%-438.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---10万 | ---5,711.1万 | ---2,481.4万 | --9.4万 | ---3,239.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---751.3万 | ---3,213.6万 | ---1.04億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.63%-1,102.5万 | -246.69%-3,559.5万 | -796.23%-1.93億 | -2,257.30%-1.39億 | -87.01%-820.6万 | -711.38%-3,514.1万 | -48.67%-1,026.7万 | 30.27%-2,154万 | 0.20%-591.5万 | -0.94%-438.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317.76%-4,175.7万 | -287.98%-4,281万 | 121.81%5,066.3万 | -60.83%698.6万 | 108.60%1,747.4万 | 112.72%342.9万 | 213.25%2,277.4万 | -188.04%-2.32億 | 163.31%1,783.7万 | -1,068.06%-2.03億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -134.27%-2.81億 | --0 | -637.08%-2.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,155.1万 | ---4,855.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 77.27%-1.5万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 32.93%455.8万 | -35.87%1,460.4万 | -0.16%5,066.3万 | -60.83%698.6万 | -12.41%1,747.4万 | 12.17%342.9万 | 129.99%2,277.4万 | 28.79%5,074.5万 | 869.93%1,783.7万 | 57.94%1,994.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---476.4万 | ---885.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---194.9万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317.76%-4,175.7万 | -287.98%-4,281万 | 121.81%5,066.3万 | -60.83%698.6万 | 108.60%1,747.4万 | 112.72%342.9万 | 213.25%2,277.4万 | -188.04%-2.32億 | 163.31%1,783.7万 | -1,068.06%-2.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.77%9.3億 | 40.27%7.79億 | 19.95%5.55億 | 85.26%7.83億 | 24.51%7.02億 | 22.64%7.01億 | 19.95%5.55億 | 42.47%4.63億 | 3.36%4.22億 | 52.15%5.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -664.03%-2,913.2万 | 4.05%1.52億 | 133.39%2.36億 | -100.59%-77.6万 | 158.35%8,492.5万 | 374.73%516.5万 | 26.13%1.46億 | -27.53%1.01億 | 144.18%1.32億 | -472.19%-1.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 237.98%599.4万 | 4.83%-100.4万 | -40.24%-1,208.9万 | -627.37%-289万 | -183.11%-380万 | 28.02%-434.4万 | 86.31%-105.5万 | -534.76%-862万 | 1,204.76%54.8万 | 750.36%457.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.32%9.07億 | 32.77%9.3億 | 40.27%7.79億 | 40.27%7.79億 | 85.26%7.83億 | 24.51%7.02億 | 22.64%7.01億 | 19.95%5.55億 | 19.95%5.55億 | 3.36%4.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.99%2,013.8万 | 83.91%2.27億 | 3.91%3.46億 | 5.89%1.21億 | 16.99%6,735.7万 | 36.14%3,412.7万 | -9.22%1.24億 | 42.93%3.33億 | 39.01%1.15億 | 1.56%5,757.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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