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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.35%301.6万 | -9,480.43%-440.7万 | -284.00%-570.4万 | 23.93%255.8万 | -43.96%-192.3万 | -57.10%142.7万 | -104.97%-4.6万 | 463.71%310万 | -44.98%206.4万 | -344.42%-133.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -290.30%-637.7万 | -362.93%-314.2万 | -186.28%-381.9万 | -264.24%-684.4万 | -811.44%-1,005.6万 | 313.30%335.1万 | -54.29%119.5万 | -98.62%-133.4万 | 376.49%416.7万 | 166.34%141.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.95%-28.7万 | -99.99%143 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.68%59.5万 | -0.17%59.4万 | 1.36%59.6万 | 11.58%237.1万 | 5.73%59.7万 | 10.80%59.1万 | 14.23%59.5万 | 16.19%58.8万 | 8.76%212.5万 | 15.60%56.47万 |
| 繰延税金 | 7,407.95%660.7万 | -504.41%-27.5万 | -170.27%-20万 | 440.95%56.8万 | 233.81%48.6万 | 210.61%8.8万 | 74.51%6.8万 | ---7.4万 | --10.5万 | --14.56万 |
| その他の非現金項目 | -3,176.69%-501.5万 | 36.76%18.6万 | -57.34%18.6万 | -50.84%58.4万 | -212.43%-15.1万 | 0.68%16.3万 | -8.61%13.6万 | -41.32%43.6万 | 78.02%118.8万 | -18.81%13.43万 |
| 運転資金の増減額 | 329.47%700.8万 | 16.33%-192.6万 | -187.32%-296万 | 187.90%475.1万 | 282.68%671.7万 | -264.92%-305.4万 | -6.94%-230.2万 | 337.51%339万 | -7,045.03%-540.5万 | -481.99%-367.68万 |
| -売上債権増減額 | 152.60%1,318万 | 118.07%192.1万 | 116.09%1,578.3万 | 39.05%-1,127.5万 | 443.50%1,710.6万 | -284.08%-2,505.5万 | -49.38%-1,063万 | 6,011.37%730.4万 | -463.53%-1,850万 | -24.78%-497.99万 |
| -前払費用増減額 | 1.12%-26.4万 | -173.33%-4.1万 | 63.22%-8.9万 | -34.53%20.1万 | 513.84%72.5万 | -378.32%-26.7万 | -118.33%-1.5万 | -179.49%-24.2万 | 130.54%30.7万 | 65.89%-17.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -127.53%-611万 | -147.33%-396万 | -364.33%-1,881万 | 17.51%1,608.3万 | -596.62%-1,042.9万 | 191.99%2,219.7万 | 70.66%836.6万 | -341.63%-405.1万 | 331.36%1,368.7万 | -34.56%210万 |
| -その他流動負債の変動 | -95.45%-4.3万 | 16.67%-2万 | 16.67%-2万 | 6.12%-9.2万 | 2.67%-2.2万 | 15.30%-2.2万 | 25.28%-2.4万 | -38.70%-2.4万 | ---9.8万 | ---2.26万 |
| -その他運転資金の変動 | 163.44%24.5万 | 17,300.00%17.4万 | -56.33%17.6万 | 79.28%-16.6万 | -10.67%-66.3万 | -86.77%9.3万 | -91.34%1,000 | 143.96%40.3万 | -177.06%-80.1万 | -190.25%-59.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 111.35%301.6万 | -9,480.43%-440.7万 | -284.00%-570.4万 | 23.93%255.8万 | -43.96%-192.3万 | -57.10%142.7万 | -104.97%-4.6万 | 463.71%310万 | -44.98%206.4万 | -344.42%-133.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,000 | 88.76%-1万 | 0 | 74.13%-17.8万 | 94.04%-4.1万 | 0 | -8.9万 | -4.8万 | -68.8万 | -68.8万 |
| 資本支出 | ---7,000 | 88.76%-1万 | --0 | 74.13%-17.8万 | 94.04%-4.1万 | --0 | ---8.9万 | ---4.8万 | ---68.8万 | ---68.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---7,000 | 88.76%-1万 | --0 | 74.13%-17.8万 | 94.04%-4.1万 | --0 | ---8.9万 | ---4.8万 | ---68.8万 | ---68.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.56%9,000 | 334.93%215.2万 | 1,132.11%392.2万 | 34.87%-131.1万 | 270.08%159.8万 | -31.00%-161.3万 | -119.76%-91.6万 | -166.12%-38万 | -196.59%-201.3万 | -161.22%-93.96万 |
| 借入金純額 | 99.39%-1,000 | 1,746.34%270万 | 2,312.20%362.8万 | 77.80%583.9万 | 3,971.56%633万 | -104.38%-16.3万 | -19.27%-16.4万 | -19.27%-16.4万 | -47.44%328.4万 | -102.17%-16.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --396.7万 | ---43 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.31%-704.6万 | 100.01%251 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -88.13%-318.5万 | -54.14%-119.7万 | -103.81%-123.6万 | ---- | ---- | -36.97%-169.3万 | -149.42%-77.66万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1万 | --3,000 | 2,350.00%29.4万 | ---338.9万 | ---340.1万 | --0 | --0 | --1.2万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -9.71%-57.6万 | -45,523.73%-13.4万 | 37.10%-21.4万 | --0 | -23.18%-22.8万 | 76.04%-52.5万 | --295 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.56%9,000 | 334.93%215.2万 | 1,132.11%392.2万 | 34.87%-131.1万 | 270.08%159.8万 | -31.00%-161.3万 | -119.76%-91.6万 | -166.12%-38万 | -196.59%-201.3万 | -161.22%-93.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.14%106.9万 | -50.38%333.4万 | 26.41%511.6万 | -13.60%404.7万 | -21.81%548.2万 | 15.30%566.8万 | 52.47%671.9万 | -13.61%404.7万 | 190.57%468.4万 | 169.32%701.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,722.58%301.8万 | -115.51%-226.5万 | -166.69%-178.2万 | 267.82%106.9万 | 87.65%-36.6万 | -108.88%-18.6万 | -306.48%-105.1万 | 1,062.43%267.2万 | -120.73%-63.7万 | -242.38%-296.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.45%408.7万 | -81.14%106.9万 | -50.38%333.4万 | 26.41%511.6万 | 26.41%511.6万 | -21.81%548.2万 | 15.30%566.8万 | 52.47%671.9万 | -13.61%404.7万 | -13.61%404.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.86%300.9万 | -3,171.85%-441.7万 | -286.89%-570.4万 | 72.97%238万 | 2.95%-196.4万 | -57.10%142.7万 | -114.58%-13.5万 | 458.08%305.2万 | -63.32%137.6万 | -470.31%-202.38万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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