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4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.80%10.88億 | -11.96%4.39億 | -2.05%2.79億 | 4.31%2.04億 | -30.96%1.67億 | 63.31%12.2億 | 78.27%4.99億 | 7.49%2.84億 | 9.22%1.95億 | 918.81%2.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 155.21%26.97億 | 384.70%14.36億 | 19.79%3.47億 | 16.34%2.82億 | 176.59%6.32億 | -0.80%10.57億 | 12.40%2.96億 | 1.30%2.9億 | -16.36%2.42億 | 1.07%2.29億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -10,801.60%-6.08億 | ---983.1万 | ---6,863.3万 | --66.3万 | ---5.3億 | 83.43%567.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 10.75%3.38億 | 11.78%8,666.3万 | 14.07%8,080.1万 | 8.73%8,566.9万 | 8.75%8,470.9万 | 3.17%3.05億 | 19.54%7,752.7万 | -7.43%7,083.2万 | 4.65%7,879.1万 | -1.40%7,789.6万 |
| 繰延税金 | 9.70%-8,965.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -252.85%-9,928.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -907.92%-12.83億 | -2,150.44%-11.47億 | -92.55%-1.78億 | -10.67%912.6万 | 445.54%3,375.8万 | -19.42%-1.27億 | 27.95%-5,097.2万 | -235.09%-9,269.2万 | 499.22%1,021.6万 | 210.64%618.8万 |
| 運転資金の増減額 | -128.22%-1,273.7万 | -42.67%1.49億 | 764.29%9,021.5万 | -28.58%-1.83億 | 17.15%-6,931.1万 | 108.71%4,512.9万 | 520.46%2.61億 | 113.63%1,043.8万 | 25.35%-1.42億 | 71.44%-8,365.6万 |
| -売上債権増減額 | -143.72%-4,389.4万 | -123.79%-3,793.4万 | 599.30%1.35億 | 50.62%-4,789.3万 | -243.22%-9,298.9万 | 154.40%1億 | 268.57%1.59億 | -16.70%-2,702.2万 | 9.74%-9,698.9万 | 166.79%6,492.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -96.88%441.8万 | -58.31%4,135.4万 | -108.29%-484.8万 | -91.81%108.6万 | -13.56%-3,317.4万 | 174.32%1.42億 | 3.64%9,919.4万 | 193.42%5,851万 | 115.22%1,325.6万 | 78.63%-2,921.3万 |
| -前払費用増減額 | -350.87%-2,693.8万 | -182.56%-715.8万 | -96.39%73.8万 | -46.54%671.1万 | 12.01%-2,722.9万 | 300.79%1,073.8万 | 0.20%867万 | 421.62%2,045.8万 | 124.14%1,255.4万 | -31.54%-3,094.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 125.84%5,367.7万 | 2,436.26%1.53億 | 2.19%-4,059.7万 | -100.75%-1.43億 | 195.08%8,408.1万 | -50.97%-2.08億 | 93.79%-655.9万 | -885.10%-4,150.8万 | -3,734.98%-7,125.4万 | -149.50%-8,842.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -390.63%-3.39億 | -2,655.87%-4.48億 | 98.06%1.17億 | 1,751.8万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -44.00%7.48億 | -101.70%-878.6万 | 0.83%3.87億 | 4.31%2.04億 | -30.96%1.67億 | 65.86%13.36億 | 52.40%5.16億 | 45.01%3.84億 | 9.22%1.95億 | 918.81%2.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.24%-2,698.3万 | 84.64%-9,010.2万 | -776.34%-3.95億 | 166.34%2,816.5万 | 1,086.89%4.3億 | -37.80%-7.18億 | -393.88%-5.87億 | 84.26%-4,506.2万 | 38.37%-4,245.4万 | 7.25%-4,355.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.65%-1.68億 | 5.88%-5,390.7万 | 24.94%-2,827.9万 | -1.98%-4,087.2万 | 8.06%-4,447.5万 | 13.11%-1.83億 | -16.28%-5,727.5万 | 42.16%-3,767.7万 | 18.99%-4,007.9万 | -2.48%-4,837.5万 |
| 事業取引の純額 | 125.03%1.34億 | 94.02%-3,145.7万 | -4,990.99%-3.65億 | --6.75億 | ---1.45億 | -70.57%-5.34億 | -530.04%-5.26億 | 96.76%-716.6万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 1,116.33%697.2万 | -62.76%-473.8万 | -721.00%-179.8万 | -25,402.74%-6.06億 | 12,749.10%6.19億 | -122.18%-68.6万 | -120.74%-291.1万 | 0.45%-21.9万 | 78.33%-237.5万 | 1,899.59%481.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 369.55%19.59億 | 423.65%19.1億 | -710.20%-4.09億 | 166.34%2,816.5万 | 1,086.89%4.3億 | -34.33%-7.27億 | -324.96%-5.9億 | 82.35%-5,051.3万 | 38.37%-4,245.4万 | 7.25%-4,355.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.86%-12.72億 | -339.61%-4.53億 | 129.74%9,299.4万 | -502.26%-8.31億 | 73.65%-8,078.2万 | -118.26%-5.68億 | 249.31%1.89億 | -74.85%-3.13億 | -214.49%-1.38億 | -307.64%-3.07億 |
| 借入金純額 | -74.82%-4.68億 | -244.90%-3.79億 | 170.57%1.69億 | -1,009.05%-7.59億 | 326.35%5.01億 | -142.47%-2.67億 | 592.72%2.61億 | -160.57%-2.39億 | -124.41%-6,839.2万 | -2,943.98%-2.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5億 | --0 | --0 | --0 | ---5億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.42%-2.83億 | 0.93%-7,075万 | 0.96%-7,072.3万 | 0.70%-7,020.7万 | -0.94%-7,143.7万 | 1.13%-2.84億 | -0.71%-7,141.5万 | 1.61%-7,140.8万 | 1.60%-7,070.1万 | 1.98%-7,077.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28.58%-2,091.9万 | -402.36%-382.8万 | -144.47%-510.7万 | -266.72%-194.9万 | 31.21%-1,003.5万 | 7.59%-1,626.9万 | 72.13%-76.2万 | -68.47%-208.9万 | 140.99%116.9万 | -35.33%-1,458.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.86%-12.72億 | -339.61%-4.53億 | 129.74%9,299.4万 | -502.26%-8.31億 | 73.65%-8,078.2万 | -118.26%-5.68億 | 249.31%1.89億 | -74.85%-3.13億 | -214.49%-1.38億 | -307.64%-3.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.19%4.16億 | 31.77%3.97億 | 15.04%3.29億 | 241.36%9.3億 | 9.19%4.16億 | -1.20%3.81億 | -1.60%3.01億 | -44.55%2.86億 | -6.05%2.72億 | -1.20%3.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,345.51%14.35億 | 1,157.67%14.48億 | 244.69%7,064.8万 | -4,125.48%-5.99億 | 573.79%5.16億 | 818.21%4,165.9万 | 57.50%1.15億 | 110.23%2,049.6万 | -93.54%1,487.6万 | -10.51%-1.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4.77%-634.8万 | 162.88%22.7万 | 49.10%-263.4万 | -55.54%-237.2万 | -497.22%-156.9万 | 27.33%-666.6万 | -120.40%-36.1万 | 42.13%-517.5万 | 69.28%-152.5万 | -86.67%39.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 343.63%18.45億 | 343.63%18.45億 | 31.77%3.97億 | 15.04%3.29億 | 241.36%9.3億 | 9.19%4.16億 | 9.19%4.16億 | -1.60%3.01億 | -44.55%2.86億 | -6.05%2.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.62%5.81億 | -113.66%-6,269.3万 | 3.64%3.59億 | 4.91%1.63億 | -36.70%1.22億 | 93.89%11.53億 | 56.27%4.59億 | 73.75%3.46億 | 20.69%1.55億 | 822.56%1.93億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
