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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,071.81%-617.1万 | 129.59%190.1万 | 123.72%258.3万 | 292.33%544.5万 | 33.28%-432.5万 | 126.93%63.5万 | 6.02%82.8万 | -2,973.35%-1,089万 | -411.44%-283.1万 | -22,451.72%-648.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.30%-1,949万 | -6.57%-2,600.7万 | 28.41%-7,556.9万 | 5.69%-1,868.5万 | 30.78%-1,641.3万 | 44.86%-1,606.8万 | 25.80%-2,440.3万 | -3.37%-1.06億 | 40.42%-1,981.3万 | 16.84%-2,371.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --14.3万 | ---56.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 55.62%250.7万 | 58.01%235.6万 | 25.18%662.2万 | 56.87%188.4万 | 28.92%163.6万 | 32.81%161.1万 | -7.22%149.1万 | -1.36%529万 | -23.70%120.1万 | -17.22%126.9万 |
| その他の非現金項目 | -0.85%641万 | -10.99%643.9万 | -5.68%2,682.3万 | -28.55%659.1万 | 2.57%653.3万 | 0.78%646.5万 | 12.50%723.4万 | 17.07%2,843.8万 | 46.18%922.4万 | 5.36%636.9万 |
| 運転資金の増減額 | -89.86%-1,221.4万 | 16,185.29%553.7万 | 14.33%-1,964.1万 | 93.63%-79.2万 | -29.47%-1,245万 | -418.79%-643.3万 | -90.76%3.4万 | -286.25%-2,292.6万 | -288.34%-1,243.8万 | -443.31%-961.6万 |
| -売上債権増減額 | -117.86%-84万 | -12.32%1,934.9万 | 179.42%1,176.1万 | 53.25%-1,198.9万 | 27.46%-302.2万 | 287.11%470.4万 | 25.99%2,206.8万 | 6.73%-1,480.9万 | -1.54%-2,564.4万 | 46.22%-416.6万 |
| -前払費用増減額 | -33.44%62.1万 | 75.30%-34.5万 | -166.65%-159.3万 | -534.25%-142万 | -77.30%29.1万 | -85.83%93.3万 | 75.93%-139.7万 | 54.69%239万 | 109.61%32.7万 | 93.07%128.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 39.79%292.3万 | 164.85%441.5万 | -364.66%-1,141.2万 | -82.84%-708.5万 | -90.03%39万 | -42.06%209.1万 | -11.59%-680.8万 | -118.25%-245.6万 | -145.76%-387.5万 | -60.02%391.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.85%-132.8万 | 19.85%-128万 | 16.22%-517.7万 | 59.91%-112.3万 | 0.16%-123.7万 | 25.47%-122万 | -218.13%-159.7万 | -101.60%-617.9万 | -308.91%-280.1万 | -85.20%-123.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -5.02%-1,359万 | -35.73%-1,660.2万 | -606.20%-1,322万 | 6.49%2,082.5万 | 5.66%-887.2万 | -77.71%-1,294.1万 | -158.00%-1,223.2万 | -111.52%-187.2万 | -28.84%1,955.5万 | -1,322.89%-940.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,071.81%-617.1万 | 129.59%190.1万 | 123.72%258.3万 | 292.33%544.5万 | 33.28%-432.5万 | 126.93%63.5万 | 6.02%82.8万 | -2,973.35%-1,089万 | -411.44%-283.1万 | -22,451.72%-648.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.29%-220.4万 | 29.36%-252.6万 | -47.07%-1,176万 | 13.79%-252万 | -63.79%-271.4万 | -99.46%-295万 | -84.62%-357.6万 | -22.69%-799.6万 | -88.34%-292.3万 | -7.11%-165.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.62%-220.4万 | 29.36%-252.6万 | -46.75%-1,173.4万 | 13.79%-252万 | -63.79%-271.4万 | -97.70%-292.4万 | -84.62%-357.6万 | -22.69%-799.6万 | -88.34%-292.3万 | -7.11%-165.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---2.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.29%-220.4万 | 29.36%-252.6万 | -47.07%-1,176万 | 13.79%-252万 | -63.79%-271.4万 | -99.46%-295万 | -84.62%-357.6万 | -22.69%-799.6万 | -88.34%-292.3万 | -7.11%-165.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,700.00%257.4万 | -44.83%112.1万 | 43.19%347.1万 | 0 | 2,464.29%143.6万 | -96.30%3,000 | -11.15%203.2万 | 532.09%242.4万 | 0 | 110.47%5.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -44.83%112.1万 | 43.19%347.1万 | --0 | 2,464.29%143.6万 | -99.82%3,000 | 180.66%203.2万 | -75.15%242.4万 | --0 | -92.48%5.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,700.00%257.4万 | -44.83%112.1万 | 43.19%347.1万 | --0 | 2,464.29%143.6万 | -96.30%3,000 | -11.15%203.2万 | 532.09%242.4万 | --0 | 110.47%5.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.32%6,115.8万 | -8.36%6,093.9万 | -20.42%6,650万 | -19.27%5,738.7万 | -20.08%6,385.2万 | -21.44%6,598.8万 | -20.42%6,650万 | -7.97%8,356.1万 | -15.62%7,108.2万 | -7.50%7,989.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.91%-580.1万 | 169.27%49.6万 | 65.34%-570.6万 | 150.83%292.5万 | 30.68%-560.3万 | 38.45%-231.2万 | -163.31%-71.6万 | -145.74%-1,646.2万 | -1,386.82%-575.4万 | -293.72%-808.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.16%34.7万 | -235.78%-27.7万 | 124.21%14.5万 | -46.50%62.7万 | -18.24%-86.2万 | 151.01%17.6万 | 129.27%20.4万 | -12.17%-59.9万 | 494.61%117.2万 | -872.00%-72.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.76%5,570.4万 | -7.32%6,115.8万 | -8.36%6,093.9万 | -8.36%6,093.9万 | -19.27%5,738.7万 | -20.08%6,385.2万 | -21.44%6,598.8万 | -20.42%6,650万 | -20.42%6,650万 | -15.62%7,108.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -261.77%-837.5万 | 77.26%-62.5万 | 51.41%-917.7万 | 150.83%292.5万 | 13.52%-703.9万 | 39.67%-231.5万 | -137.72%-274.8万 | -207.69%-1,888.6万 | -794.87%-575.4万 | -436.17%-813.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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