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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.62%1.01億 | -37.26%4,021.4万 | -376.40%-3,495.6万 | -7.73%2.99億 | 0.67%1.41億 | 31.49%8,039万 | -76.01%6,409.7万 | 108.70%1,264.7万 | 1,472.15%3.24億 | 252.72%1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.81%1,513.1万 | -12.08%5,604.7万 | 104.31%7,148.7万 | 5.53%1.78億 | 6.58%2,313.6万 | -41.23%5,565.7万 | 31.69%6,374.5万 | 926.37%3,498.9万 | 347.88%1.68億 | 667.80%2,170.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 109.38%339.1万 | -7.81%-1,431.2万 | -2,036.66%-7,437.7万 | -300.83%-6,156.4万 | -230.17%-866.7万 | -7,186.49%-3,614.1万 | -30.88%-1,327.5万 | -66.16%-348.1万 | 66.37%-1,535.9万 | 60.87%-262.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.15%2,423.7万 | -5.61%2,427.4万 | -10.39%2,412.1万 | -4.95%1.04億 | -1.96%2,726万 | 42.60%2,427.3万 | -23.82%2,571.6万 | -13.20%2,691.9万 | 67.40%1.1億 | 21.25%2,780.4万 |
| 繰延税金 | 102.98%35.1万 | -14.58%-164.2万 | -846.93%-1,106.2万 | 59.43%-1,260万 | 95.40%-85.3万 | -254.74%-1,179.5万 | 72.09%-143.3万 | 136.32%148.1万 | -48.51%-3,106.1万 | 12.36%-1,852.4万 |
| その他の非現金項目 | 236.24%176.3万 | 120.62%773.7万 | -104.47%-306.7万 | -80.45%1,065.8万 | -15.64%994.5万 | -112.75%-129.4万 | -74.36%350.7万 | -107.93%-150万 | -20.48%5,452.2万 | -72.91%1,178.9万 |
| 運転資金の増減額 | 9.56%5,130.8万 | -85.38%-3,838.4万 | -73.81%-8,185.1万 | 178.10%6,498.3万 | -11.23%8,594.8万 | 176.52%4,683.2万 | -111.40%-2,070.6万 | 75.71%-4,709.1万 | 124.00%2,336.7万 | 3,316.30%9,681.8万 |
| -売上債権増減額 | -24.93%3,817.6万 | 86.82%-402.8万 | -1,811.86%-1.23億 | 6.61%5,879.4万 | -30.49%4,493.6万 | 374.50%5,085.2万 | -124.83%-3,055.2万 | 94.35%-644.2万 | 282.41%5,515万 | -28.06%6,464.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 69.59%-536.4万 | -26.40%3,983.3万 | -343.32%-4,360.5万 | 165.29%2,068.8万 | -129.28%-595.4万 | 58.64%-1,764万 | 37.40%5,411.8万 | 79.83%-983.6万 | 39.05%-3,168.5万 | 1,431.83%2,033.7万 |
| -前払費用増減額 | -76.39%325万 | 57.12%-583.9万 | -729.31%-144.3万 | -148.54%-2,752.1万 | -3,289.79%-2,749.6万 | --1,376.5万 | ---1,361.6万 | ---17.4万 | -66.76%-1,107.3万 | --86.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10,614.48%1,524.6万 | -122.96%-6,835万 | 381.86%8,635.9万 | 18.65%1,302.2万 | --7,446.2万 | ---14.5万 | -259.49%-3,065.6万 | 1.56%-3,063.9万 | 228.89%1,097.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.62%1.01億 | -37.26%4,021.4万 | -376.40%-3,495.6万 | -7.73%2.99億 | 0.67%1.41億 | 31.49%8,039万 | -76.01%6,409.7万 | 108.70%1,264.7万 | 1,472.15%3.24億 | 252.72%1.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -160.01%-1,865.5万 | -260.20%-1,714.9万 | 921.20%9,649.9万 | 109.66%522.4万 | 52.00%-935.1万 | 269.76%3,108.7万 | 64.70%-476.1万 | -321.18%-1,175.1万 | -160.32%-5,407.1万 | -127.57%-1,948.2万 |
| 資本支出 | -34.03%-2,109.5万 | 2.95%-1,745.5万 | -3.57%-1,823.8万 | 8.79%-7,804.1万 | 1.12%-2,670.7万 | 17.76%-1,573.9万 | 18.57%-1,798.6万 | -1.61%-1,760.9万 | -45.97%-8,556.4万 | -4.58%-2,700.9万 |
| 事業取引の純額 | -44,514.89%-1.17億 | -55.56%-1.4万 | 7,562.31%1.15億 | 96.84%-25万 | 33.30%-148.6万 | 37.02%-26.2万 | 99.76%-9,000 | 204.15%150.7万 | -107.04%-791.5万 | -175.83%-222.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 33.33%-2,000 | 79.72%-7.3万 | 76.33%-18.7万 | -151.75%-115.3万 | --0 | ---3,000 | -17,900.00%-36万 | -91.75%-79万 | 62.15%-45.8万 | -83.33%-4.4万 |
| その他の投資活動純額 | -96.61%159.8万 | -97.11%39.3万 | -110.64%-54.7万 | 112.38%8,466.8万 | 92.28%1,884.2万 | 3,694.60%4,709.1万 | 9.39%1,359.4万 | -68.65%514.1万 | 7.47%3,986.6万 | -31.72%979.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160.01%-1,865.5万 | -260.20%-1,714.9万 | 921.20%9,649.9万 | 109.66%522.4万 | 52.00%-935.1万 | 269.76%3,108.7万 | 64.70%-476.1万 | -321.18%-1,175.1万 | -160.32%-5,407.1万 | -127.57%-1,948.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.33%-4,944.4万 | 41.29%-5,070.5万 | -394.86%-9,868.6万 | -32.64%-2.3億 | 15.71%-7,116.3万 | -943.78%-1.06億 | 60.58%-8,636.8万 | -71.53%3,346.9万 | -12,811.09%-1.73億 | -986.12%-8,442.4万 |
| 借入金純額 | 57.48%-3,810万 | 52.50%-3,063.8万 | -286.35%-8,312.3万 | -42.23%-1.68億 | 22.56%-5,861万 | -416.72%-8,959.5万 | 67.78%-6,449.8万 | -65.52%4,460.6万 | 65.41%-1.18億 | -68,281.98%-7,568.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.27%-771万 | -0.04%-759.5万 | -0.03%-759.4万 | -0.03%-3,037.3万 | 1.24%-750万 | -1.30%-768.9万 | -0.03%-759.2万 | -0.03%-759.2万 | -77.65%-3,036.4万 | ---759.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 58.00%-363.4万 | 12.65%-1,247.2万 | -124.80%-796.9万 | -26.90%-3,152.8万 | -340.16%-505.3万 | -6.25%-865.2万 | -25.92%-1,427.8万 | 15.90%-354.5万 | 48.74%-2,484.5万 | 83.39%-114.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.33%-4,944.4万 | 41.29%-5,070.5万 | -394.86%-9,868.6万 | -32.64%-2.3億 | 15.71%-7,116.3万 | -943.78%-1.06億 | 60.58%-8,636.8万 | -71.53%3,346.9万 | -12,811.09%-1.73億 | -986.12%-8,442.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.41%2.21億 | -9.99%2.4億 | 21.05%2.77億 | -8.67%2.29億 | -1.78%2.18億 | -3.23%2.31億 | 23.27%2.66億 | -8.67%2.29億 | 56.11%2.51億 | -5.44%2.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 487.24%3,340.3万 | 54.35%-1,626.7万 | -191.66%-3,177.2万 | 4,333.60%4,271.7万 | 479.77%5,231.8万 | 39.12%-862.6万 | -202.88%-3,563.8万 | 213.63%3,466.3万 | -101.03%-100.9万 | -27.72%902.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 296.75%969.2万 | -577.39%-244.9万 | -308.75%-563万 | 126.30%544.8万 | 531.57%716.4万 | -56.58%-492.6万 | 104.35%51.3万 | 165.65%269.7万 | -165.74%-2,071.2万 | -142.97%-166万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.36%2.64億 | -4.41%2.21億 | -9.99%2.4億 | 21.05%2.77億 | 21.05%2.77億 | -1.78%2.18億 | -3.23%2.31億 | 23.27%2.66億 | -8.67%2.29億 | -8.67%2.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.58%7,989.3万 | -50.64%2,275.9万 | -972.03%-5,319.4万 | -7.34%2.21億 | 1.09%1.15億 | 53.93%6,465.1万 | -81.19%4,611.1万 | 96.95%-496.2万 | 725.90%2.38億 | 709.92%1.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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