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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.71%7,335.3万 | 11.19%7,134万 | 84.16%6,669.3万 | 20.39%2.35億 | 28.14%8,051.6万 | -3.21%5,405万 | 39.26%6,416.1万 | 19.12%3,621.5万 | 46.61%1.95億 | 91.96%6,283.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.83%3,294.9万 | 2,777.89%1,913.8万 | 186.37%1,413.9万 | 169.81%1,940.9万 | 253.55%1,593.9万 | 142.63%1,917.5万 | 109.84%66.5万 | 11.84%-1,637万 | -42.56%-2,780.4万 | 14.39%-1,038万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.86%40.7万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.20%3,580.9万 | 19.95%3,312.9万 | 10.29%3,188.7万 | 15.29%1.18億 | 8.64%3,078.1万 | 19.23%3,055.4万 | 13.46%2,761.8万 | 20.81%2,891.3万 | 15.68%1.02億 | 20.82%2,833.2万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 51.72%-88.6万 | 69.84%-62.8万 | -847.77%-184.7万 | --0 | --158.9万 | 42.13%-183.5万 | 67.26%-208.2万 |
| その他の非現金項目 | -73.08%50.4万 | 130.52%53.2万 | -56.68%524万 | -26.60%1,428.5万 | -69.60%206万 | -71.30%187.2万 | -156.89%-174.3万 | 290.07%1,209.6万 | 1,373.35%1,946.3万 | 1,379.48%677.6万 |
| 運転資金の増減額 | -1,380.26%-2,289.1万 | -139.12%-745.8万 | 37.33%-1,419.4万 | -47.73%-2,244.2万 | -83.52%153.7万 | 117.62%178.8万 | 48.14%-311.9万 | -170.94%-2,264.8万 | -93.32%-1,519.1万 | 8,354.87%932.8万 |
| -売上債権増減額 | 7.49%-553.4万 | -30.14%-737.9万 | -14.24%-585.5万 | 14.93%-2,266.8万 | 7.59%-589.1万 | 22.94%-598.2万 | -1.69%-567万 | 26.06%-512.5万 | -28.82%-2,664.5万 | -2.46%-637.5万 |
| -前払費用増減額 | -562.46%-924.8万 | 55.56%-160.2万 | -6.85%-274.4万 | -573.67%-959.3万 | -157.60%-202.4万 | -55.63%-139.6万 | 47.63%-360.5万 | -190.33%-256.8万 | -226.02%-142.4万 | 178.01%351.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 593.92%479.1万 | 89.79%-39.5万 | 70.45%-326万 | -301.40%-1,107.7万 | -50.98%479.3万 | 77.78%-97万 | -136.69%-386.9万 | -5.51%-1,103.1万 | -41.73%550万 | 79.79%977.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -227.27%-1,290万 | -80.87%191.8万 | 40.49%-233.5万 | 183.22%2,089.6万 | 93.16%465.9万 | 251.94%1,013.6万 | 344.63%1,002.5万 | -163.45%-392.4万 | 226.89%737.8万 | 506.75%241.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.71%7,335.3万 | 11.19%7,134万 | 84.16%6,669.3万 | 20.39%2.35億 | 28.14%8,051.6万 | -3.21%5,405万 | 39.26%6,416.1万 | 19.12%3,621.5万 | 46.61%1.95億 | 91.96%6,283.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,411.30%-5,975.6万 | -125.30%-3,435.2万 | -56.98%4,644.7万 | 134.94%4.01億 | 185.52%1.53億 | 110.88%455.7万 | 449.80%1.36億 | 109.63%1.08億 | -910.66%-11.48億 | 265.26%5,354.6万 |
| 資本支出 | -179.31%-5,979.8万 | -39.44%-3,435.2万 | -80.13%-4,522.8万 | -8.25%-1.25億 | -84.85%-5,366.1万 | 35.62%-2,140.9万 | 11.06%-2,463.5万 | 0.84%-2,510.8万 | -11.44%-1.15億 | 11.19%-2,903万 |
| 固定資産取引の純額 | --4.2万 | --0 | --0 | -75.94%23.6万 | --0 | --0 | -49.12%23万 | -98.69%6,000 | 98.58%98.1万 | -95.09%1.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.79%-491.5万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 67.55%-9,902.3万 | 4,628.57%31.7万 | ---- | ---- | ---- | -6,003.40%-3.05億 | ---7,000 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -32.37%9,167.5万 | 187.32%6.27億 | 149.77%2.06億 | -57.74%1.25億 | 3,152.37%1.6億 | 112.41%1.36億 | ---7.18億 | --8,256.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 53.70%-250万 | --0 | --0 | --0 | 37.50%-250万 | ---540万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,411.30%-5,975.6万 | -125.30%-3,435.2万 | -56.98%4,644.7万 | 134.94%4.01億 | 185.52%1.53億 | 110.88%455.7万 | 449.80%1.36億 | 109.63%1.08億 | -910.66%-11.48億 | 265.26%5,354.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.47%-1,682.7万 | 87.15%-1,294.6万 | 95.74%-1,124.7万 | 23.18%-4.69億 | 2,390.45%443.3万 | -105.37%-1.08億 | 74.81%-1.01億 | -67.36%-2.64億 | -138.31%-6.1億 | -99.98%17.8万 |
| 借入金純額 | -45.41%-137.7万 | ---136.1万 | ---135.9万 | ---226万 | ---131.3万 | ---94.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 88.97%-1,169.5万 | 90.86%-941.3万 | 96.70%-877万 | 18.59%-4.88億 | ---1,350.5万 | -112.06%-1.06億 | 74.25%-1.03億 | -77.27%-2.66億 | -260.26%-6億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 6.86%394.2万 | -49.56%450.5万 | 2.51%567.4万 | 123.24%4,338.7万 | 557.43%2,523.2万 | 94.98%368.9万 | 7.88%893.1万 | 2.01%553.5万 | -16.73%1,943.5万 | -62.35%383.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -52.05%-769.7万 | -0.13%-667.7万 | -75.78%-679.2万 | 27.60%-2,157.5万 | -63.42%-598.1万 | -8.84%-506.2万 | 18.50%-666.8万 | 70.96%-386.4万 | -834.99%-2,979.8万 | -792.68%-366万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.47%-1,682.7万 | 87.15%-1,294.6万 | 95.74%-1,124.7万 | 23.18%-4.69億 | 2,390.45%443.3万 | -105.37%-1.08億 | 74.81%-1.01億 | -67.36%-2.64億 | -138.31%-6.1億 | -99.98%17.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239.87%4.45億 | 1,226.68%4.21億 | 110.12%3.19億 | -91.15%1.52億 | 130.75%8,110.8万 | 76.61%1.31億 | -93.21%3,171.9万 | -91.15%1.52億 | 1,572.98%17.15億 | -94.06%3,515万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.51%-323万 | -75.75%2,404.2万 | 184.87%1.02億 | 110.69%1.67億 | 104.05%2.38億 | -28.26%-4,974.4万 | 125.25%9,915.9万 | 90.38%-1.2億 | -196.93%-15.63億 | -89.62%1.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.00%-8,000 | -64.29%5,000 | -127.59%-6.6万 | 93.98%-1.5万 | -59.60%4万 | 77.40%-4万 | 111.48%1.4万 | 40.82%-2.9万 | -5,080.00%-24.9万 | --9.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 444.48%4.42億 | 239.87%4.45億 | 1,226.68%4.21億 | 110.12%3.19億 | 110.12%3.19億 | 130.75%8,110.8万 | 76.61%1.31億 | -93.21%3,171.9万 | -91.15%1.52億 | -91.15%1.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.47%1,355.5万 | -6.42%3,698.8万 | 93.26%2,146.5万 | 46.97%1.1億 | -20.56%2,685.5万 | 44.47%3,264.1万 | 193.70%3,952.6万 | 118.64%1,110.7万 | 212.10%7,493.5万 | 71,823.40%3,380.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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