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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -752.58%-1.86億 | -104.18%-2,180.66万 | 254.22%5.21億 | -152.31%-3.38億 | 1,469.69%6.46億 | -112.13%-4,717.59万 | --3.89億 |
| その他の非現金項目 | -86.29%31.1万 | -26.73%226.84万 | 22.13%309.59万 | 3.37%253.5万 | -59.67%245.22万 | -12.93%608.1万 | --698.44万 |
| 運転資金の増減額 | -196.58%-81.13万 | -65.71%84.01万 | 1,526.82%245.02万 | -108.76%-17.17万 | 400.85%196.14万 | -196.89%-65.2万 | --67.29万 |
| -売上債権増減額 | -67.49%-153.38万 | -136.56%-91.57万 | 194.80%250.5万 | -9.85%84.97万 | 331.84%94.26万 | -177.57%-40.66万 | --52.42万 |
| -その他流動負債の変動 | 63.39%-7.91万 | -3,416.27%-21.61万 | --6,516 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.43%1.74億 | 19.28%1.82億 | -21.37%1.53億 | 23.45%1.94億 | 5.91%1.57億 | -22.39%1.49億 | --1.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | --7,500万 | ---- | --9,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -29.64%8,316.15万 | 56.00%1.18億 | -2.67%7,576.51万 | -11.33%7,784.26万 | 49.18%8,778.68万 | 49.42%5,884.61万 | --3,938.36万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---7,500万 | ---- | ---9,300万 | ---- | ---84.9万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.77%-2.79億 | -6.42%-2.72億 | -7.78%-2.55億 | -2.40%-2.37億 | -2.44%-2.31億 | -1.44%-2.26億 | ---2.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.67%-1.96億 | 14.61%-1.54億 | -13.11%-1.8億 | -10.15%-1.59億 | 13.53%-1.44億 | 8.87%-1.67億 | ---1.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.23%6,661.36万 | -41.65%3,801.51万 | 117.74%6,515.54万 | 76.54%2,992.39万 | -52.05%1,695.05万 | 30.23%3,535.06万 | --2,714.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.89%-2,198.86万 | 205.37%2,859.85万 | -177.03%-2,714.04万 | 171.57%3,523.16万 | 170.51%1,297.34万 | -324.20%-1,840万 | --820.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.01%4,462.49万 | 75.23%6,661.36万 | -41.65%3,801.51万 | 117.74%6,515.54万 | 76.54%2,992.39万 | -52.05%1,695.05万 | --3,535.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.43%1.74億 | 19.28%1.82億 | -21.37%1.53億 | 23.45%1.94億 | 5.91%1.57億 | -22.39%1.49億 | --1.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
