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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 34.54%2.61億 | -2.96%1.97億 | 11.90%1.88億 | 41.04%2.99億 | 41.04%2.99億 | -27.34%1.94億 | -12.50%2.03億 | -42.66%1.68億 | -32.27%2.12億 | -32.27%2.12億 |
| -現金及び現金同等物 | 34.54%2.61億 | -2.96%1.97億 | 11.90%1.88億 | 41.04%2.99億 | 41.04%2.99億 | -27.34%1.94億 | -12.50%2.03億 | -42.66%1.68億 | -32.27%2.12億 | -32.27%2.12億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.27%4.05億 | -3.36%4.03億 | -2.84%4.1億 | -3.52%3.84億 | -3.52%3.84億 | -2.46%3.96億 | 7.20%4.17億 | 23.75%4.22億 | 30.92%3.98億 | 30.92%3.98億 |
| -売掛金 | 2.27%4.05億 | -3.36%4.03億 | -2.84%4.1億 | -3.52%3.84億 | -3.52%3.84億 | -2.46%3.96億 | 7.20%4.17億 | 23.75%4.22億 | 30.92%3.98億 | 30.92%3.98億 |
| 棚卸資産 | -12.29%3.64億 | -5.90%3.99億 | 5.42%4.28億 | -3.94%3.66億 | -3.94%3.66億 | 14.96%4.15億 | 28.10%4.24億 | 37.16%4.06億 | 52.40%3.81億 | 52.40%3.81億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.25%2,900万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 0.00%2,800万 | -22.58%2,400万 | --1,900万 | -26.92%1,900万 | -26.92%1,900万 | --2,800万 | --3,100万 | ---- | 62.50%2,600万 | 62.50%2,600万 |
| 流動資産合計 | 2.42%10.58億 | -4.84%10.23億 | 1.95%10.45億 | 5.01%10.68億 | 5.01%10.68億 | -1.99%10.33億 | 10.94%10.75億 | 8.35%10.25億 | 15.18%10.17億 | 15.18%10.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.15%1.38億 | 6.92%1.39億 | 13.22%1.37億 | 10.08%1.31億 | 10.08%1.31億 | 19.27%1.3億 | 17.12%1.3億 | 14.15%1.21億 | 7.21%1.19億 | 7.21%1.19億 |
| -有形固定資産総額 | 7.89%3.28億 | 7.97%3.25億 | 9.62%3.19億 | 8.04%3.09億 | 8.04%3.09億 | 11.36%3.04億 | 10.26%3.01億 | 8.18%2.91億 | 5.54%2.86億 | 5.54%2.86億 |
| -減価償却累計额 | -9.20%-1.9億 | -8.77%-1.86億 | -7.06%-1.82億 | -6.59%-1.78億 | -6.59%-1.78億 | -6.10%-1.74億 | -5.56%-1.71億 | -4.29%-1.7億 | -4.38%-1.67億 | -4.38%-1.67億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 46.15%2.47億 | 44.77%2.49億 | 76.76%2.51億 | 18.44%1.67億 | 18.44%1.67億 | 83.70%1.69億 | 86.96%1.72億 | 89.33%1.42億 | 85.53%1.41億 | 85.53%1.41億 |
| -のれん | 37.14%1.92億 | 36.17%1.92億 | 61.34%1.92億 | 19.83%1.39億 | 19.83%1.39億 | 77.22%1.4億 | 78.48%1.41億 | 77.61%1.19億 | 73.13%1.16億 | 73.13%1.16億 |
| -その他の無形資産 | 89.66%5,500万 | 83.87%5,700万 | 156.52%5,900万 | 12.00%2,800万 | 12.00%2,800万 | 123.08%2,900万 | 138.46%3,100万 | 187.50%2,300万 | 177.78%2,500万 | 177.78%2,500万 |
| 非流動繰延資産 | --9,800万 | --1.05億 | --1.12億 | --1.18億 | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 4.55%4,600万 | 9.30%4,700万 | 19.51%4,900万 | 4.65%4,500万 | 4.65%4,500万 | 62.96%4,400万 | 43.33%4,300万 | 20.59%4,100万 | 26.47%4,300万 | 26.47%4,300万 |
| 非流動資産合計 | 54.23%5.29億 | 56.52%5.4億 | 80.59%5.49億 | 52.15%4.61億 | 52.15%4.61億 | 50.44%3.43億 | 48.07%3.45億 | 40.74%3.04億 | 37.10%3.03億 | 37.10%3.03億 |
| 資産合計 | 15.33%15.87億 | 10.07%15.63億 | 19.94%15.94億 | 15.83%15.29億 | 15.83%15.29億 | 7.33%13.76億 | 18.14%14.2億 | 14.37%13.29億 | 19.57%13.2億 | 19.57%13.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.07%2.94億 | -21.81%2.94億 | 5.37%3.53億 | -4.42%3.03億 | -4.42%3.03億 | -11.08%3.13億 | 24.92%3.76億 | 15.92%3.35億 | 28.34%3.17億 | 28.34%3.17億 |
| -買掛金 | -7.64%2.78億 | -23.63%2.78億 | 4.95%3.39億 | -5.26%2.88億 | -5.26%2.88億 | -11.21%3.01億 | 25.52%3.64億 | 15.77%3.23億 | 29.36%3.04億 | 29.36%3.04億 |
| -未払法人税 | 33.33%1,600万 | 33.33%1,600万 | 16.67%1,400万 | 15.38%1,500万 | 15.38%1,500万 | -7.69%1,200万 | 9.09%1,200万 | 20.00%1,200万 | 8.33%1,300万 | 8.33%1,300万 |
| 当期の未払費用 | 6.90%3,100万 | -3.23%3,000万 | 0.00%3,200万 | -9.68%2,800万 | -9.68%2,800万 | 3.57%2,900万 | 24.00%3,100万 | 33.33%3,200万 | 34.78%3,100万 | 34.78%3,100万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 18.18%1,300万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | -15.38%1,100万 | -15.38%1,100万 | -8.33%1,100万 | -14.29%1,200万 | -20.00%1,200万 | -13.33%1,300万 | -13.33%1,300万 |
| -資本リース債務 | 18.18%1,300万 | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | -15.38%1,100万 | -15.38%1,100万 | -8.33%1,100万 | -14.29%1,200万 | -20.00%1,200万 | -13.33%1,300万 | -13.33%1,300万 |
| 流動性繰延負債 | 20.00%3,600万 | -15.00%3,400万 | -11.76%3,000万 | -15.15%2,800万 | -15.15%2,800万 | 30.43%3,000万 | 33.33%4,000万 | 6.25%3,400万 | 22.22%3,300万 | 22.22%3,300万 |
| その他の流動負債 | 50.00%1,200万 | 37.50%1,100万 | 83.33%1,100万 | 11.11%1,000万 | 11.11%1,000万 | 0.00%800万 | 33.33%800万 | -14.29%600万 | -59.09%900万 | -59.09%900万 |
| 流動負債合計 | -1.42%4.17億 | -17.76%4.12億 | 3.36%4.62億 | -4.78%4.18億 | -4.78%4.18億 | -7.64%4.23億 | 22.79%5.01億 | 13.16%4.47億 | 18.97%4.39億 | 18.97%4.39億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 10.71%3,100万 | 23.08%3,200万 | 32.00%3,300万 | 20.00%3,000万 | 20.00%3,000万 | 154.55%2,800万 | 116.67%2,600万 | 66.67%2,500万 | 47.06%2,500万 | 47.06%2,500万 |
| -リース債務 | 10.71%3,100万 | 23.08%3,200万 | 32.00%3,300万 | 20.00%3,000万 | 20.00%3,000万 | 154.55%2,800万 | 116.67%2,600万 | 66.67%2,500万 | 47.06%2,500万 | 47.06%2,500万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --100万 | --100万 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 |
| その他の非流動性負債 | 23.53%2,100万 | 33.33%2,000万 | 66.67%2,000万 | 63.64%1,800万 | 63.64%1,800万 | 142.86%1,700万 | 200.00%1,500万 | 140.00%1,200万 | 83.33%1,100万 | 83.33%1,100万 |
| 非流動負債合計 | 13.04%5,200万 | 23.81%5,200万 | 39.47%5,300万 | 29.73%4,800万 | 29.73%4,800万 | 155.56%4,600万 | 147.06%4,200万 | 80.95%3,800万 | 60.87%3,700万 | 60.87%3,700万 |
| 負債合計 | 0.00%4.69億 | -14.55%4.64億 | 6.19%5.15億 | -2.10%4.66億 | -2.10%4.66億 | -1.47%4.69億 | 27.76%5.43億 | 16.59%4.85億 | 21.43%4.76億 | 21.43%4.76億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 21.03%-7.7億 | 22.48%-7.83億 | 22.70%-8.07億 | 22.98%-8.28億 | 22.98%-8.28億 | 11.92%-9.75億 | 11.94%-10.1億 | 11.00%-10.44億 | 10.64%-10.75億 | 10.64%-10.75億 |
| 資本剰余金 | -0.20%20.24億 | -0.05%20.28億 | -0.25%20.31億 | -1.65%20.32億 | -1.65%20.32億 | -1.79%20.28億 | -1.84%20.29億 | -1.31%20.36億 | 0.29%20.66億 | 0.29%20.66億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.00%-1.41億 | -3.42%-1.51億 | 0.00%-1.49億 | 3.33%-1.45億 | 3.33%-1.45億 | 3.23%-1.5億 | -1.39%-1.46億 | -2.76%-1.49億 | -2.04%-1.5億 | -2.04%-1.5億 |
| 株主資本 | 23.23%11.14億 | 25.29%10.95億 | 27.94%10.76億 | 25.89%10.6億 | 25.89%10.6億 | 12.44%9.04億 | 12.48%8.74億 | 12.73%8.41億 | 18.42%8.42億 | 18.42%8.42億 |
| 少数株主持分 | 33.33%400万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | --300万 | --300万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 |
| 資本合計 | 23.26%11.18億 | 25.31%10.99億 | 27.84%10.79億 | 25.95%10.63億 | 25.95%10.63億 | 12.53%9.07億 | 12.87%8.77億 | 13.14%8.44億 | 18.54%8.44億 | 18.54%8.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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