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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.31%-5,913.9万 | 19.39%-9,122万 | -93.22%-1.14億 | -46.29%-3.58億 | -35.77%-9,865.7万 | -53.14%-8,736.3万 | -163.81%-1.13億 | 18.45%-5,880.2万 | -15.77%-2.45億 | -10.95%-7,266.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.89%-1.07億 | -154.00%-9,902.6万 | 7.27%-1.02億 | 55.45%-1.45億 | -21.07%-1.19億 | 3.82%-9,935.3万 | 411.91%1.83億 | -68.32%-1.1億 | -12.19%-3.26億 | -31.11%-9,867.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---1,453.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.35%226.9万 | -15.01%194.2万 | -78.48%216.2万 | 61.09%1,672.6万 | -46.79%217.7万 | 3.55%221.7万 | 10.28%228.5万 | 383.26%1,004.7万 | 20.83%1,038.3万 | 95.37%409.1万 |
| その他の非現金項目 | -9.61%-104.9万 | -9.81%-101.9万 | -9.12%-95.7万 | -13.05%-371.7万 | -12.22%-95.5万 | -16.85%-95.7万 | -11.14%-92.8万 | -12.01%-87.7万 | -10.19%-328.8万 | -8.68%-85.1万 |
| 運転資金の増減額 | 788.70%3,035.1万 | 97.39%-815.9万 | -173.27%-1,581万 | -1,106.52%-2.9億 | 792.98%584.9万 | -120.95%-440.7万 | -3,103.79%-3.13億 | 160.01%2,157.8万 | -17.72%-2,403万 | 104.08%65.5万 |
| -前払費用増減額 | 20,257.47%1,771.1万 | -143.47%-157万 | -948.97%-1,876.6万 | -48.33%-409.4万 | -336.97%-600.4万 | -99.35%8.7万 | 122.58%361.2万 | -244.04%-178.9万 | 78.55%-276万 | 93.43%-137.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 406.08%987.4万 | 75.98%-658.9万 | -87.43%295.6万 | -61.50%507.9万 | 429.07%1,223.2万 | -128.72%-322.6万 | -509.23%-2,743.5万 | 433.07%2,350.8万 | 56.36%1,319.2万 | -69.93%231.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---37.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -743.05%-2.91億 | --0 | 64.37%-126.8万 | -60,259.71%-2.89億 | 99.53%-14.1万 | -120.04%-3,446.2万 | 88.75%-28.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.31%-5,913.9万 | 19.39%-9,122万 | -93.22%-1.14億 | -46.29%-3.58億 | -35.77%-9,865.7万 | -53.14%-8,736.3万 | -163.81%-1.13億 | 18.45%-5,880.2万 | -15.77%-2.45億 | -10.95%-7,266.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.19%9,365.5万 | -41.35%9,856.9万 | -388.80%-4.53億 | 276.33%2.49億 | 157.27%7,304.7万 | 554.45%1.01億 | 89.63%1.68億 | 21.35%-9,271.5万 | -553.78%-1.41億 | -213.03%-1.28億 |
| 固定資産取引の純額 | -87.81%-388.4万 | 18.19%-478.6万 | 22.83%-215万 | 27.44%-1,293.9万 | 53.91%-223.5万 | 65.82%-206.8万 | -102.21%-585万 | 31.06%-278.6万 | -109.80%-1,783.3万 | -58.83%-484.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -5.28%9,753.9万 | -40.57%1.03億 | -401.55%-4.51億 | 312.25%2.62億 | 161.35%7,528.2万 | 379.65%1.03億 | 90.02%1.74億 | 21.00%-8,992.9万 | -841.29%-1.24億 | -225.52%-1.23億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.19%9,365.5万 | -41.35%9,856.9万 | -388.80%-4.53億 | 276.33%2.49億 | 157.27%7,304.7万 | 554.45%1.01億 | 89.63%1.68億 | 21.35%-9,271.5万 | -553.78%-1.41億 | -213.03%-1.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -844.74%-1,855.9万 | -25.09%675.6万 | 31,089.21%5億 | -94.26%1,782万 | -98.43%470.5万 | -51.65%249.2万 | 104.88%901.9万 | 9.64%160.4万 | 1,505.70%3.11億 | 5,698.20%3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --4.99億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.96億 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 118.94%545.6万 | -25.09%675.6万 | -36.28%102.2万 | 23.28%1,782万 | 36.93%470.5万 | -51.65%249.2万 | 104.88%901.9万 | 9.64%160.4万 | -25.29%1,445.5万 | -33.51%343.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844.74%-1,855.9万 | -25.09%675.6万 | 31,089.21%5億 | -94.26%1,782万 | -98.43%470.5万 | -51.65%249.2万 | 104.88%901.9万 | 9.64%160.4万 | 1,505.70%3.11億 | 5,698.20%3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.90%7,625.4万 | -10.75%6,214.9万 | -41.39%1.29億 | -25.57%2.2億 | 24.54%1.5億 | -14.71%1.34億 | -34.59%6,963.1万 | -25.57%2.2億 | -42.01%2.95億 | -69.67%1.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.51%1,595.7万 | -77.93%1,410.5万 | 55.62%-6,653.2万 | -20.46%-9,086.3万 | -121.03%-2,090.5万 | 143.97%1,603.8万 | 27.49%6,391.7万 | 20.48%-1.5億 | 64.70%-7,543.3万 | 198.37%9,942.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.36%9,221.1万 | -42.90%7,625.4万 | -10.75%6,214.9万 | -41.39%1.29億 | -41.39%1.29億 | 24.54%1.5億 | -14.71%1.34億 | -34.59%6,963.1万 | -25.57%2.2億 | -25.57%2.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.53%-6,302.3万 | 19.34%-9,600.6万 | -87.97%-1.16億 | -41.28%-3.71億 | -30.16%-1.01億 | -41.74%-8,943.1万 | -159.92%-1.19億 | 19.12%-6,158.8万 | -19.40%-2.63億 | -13.08%-7,751.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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