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| (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.16%-19.11億 | -916.12%-11.64億 | -1.15億 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -150.94%-34.37億 | ---- | ---- | -404.47%-13.7億 | ---- | ---2.72億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 89.90%1,719万 | ---- | ---- | 6,755.88%905.2万 | ---- | ---13.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 204.97%11.38億 | ---- | ---- | 277.06%3.73億 | ---- | --9,898.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---216.7万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,478.68%696.2万 | ---- | --44.1万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | 293.72%3.67億 | ---- | ---- | -486.15%-1.9億 | ---- | --4,908.8万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -160.61%-137.7万 | ---- | ---- | -35.18%227.2万 | ---- | --350.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 49.77%-2.32億 | ---- | ---- | -769.92%-4.61億 | ---- | ---5,303.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -20.10%2.62億 | ---- | ---- | 608.61%3.28億 | ---- | --4,627万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 680.16%3.38億 | ---- | ---- | -211.41%-5,832.1万 | ---- | --5,235万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.82%-1.21億 | -64.16%-19.11億 | 39.56%-2.82億 | ---6.33億 | -916.12%-11.64億 | ---4.66億 | ---1.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.93%-20.38億 | 55.07%-3.69億 | -170.60%-13.24億 | -8.22億 | -4.89億 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -51.92%-19.62億 | 42.73%-3.66億 | ---- | -278.96%-12.91億 | ---6.4億 | ---3.41億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---217.5万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | -321.54%-1.9億 | 145.83%2,062.4万 | ---- | ---4,500万 | ---4,500万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 839.26%1.37億 | --0 | ---- | 109.84%1,461.4万 | ---1.37億 | ---1.48億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---2,361万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.23%-1.78億 | -53.93%-20.38億 | 55.07%-3.69億 | ---6.42億 | -170.60%-13.24億 | ---8.22億 | ---4.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.38%49.45億 | -26.67%18.63億 | 470.58%46.93億 | 25.41億 | 8.22億 | ||
| 借入金純額 | ---- | -5.34%21.51億 | -35.50%5.22億 | ---- | 214.36%22.72億 | --8.1億 | --7.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---4,651万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | 17.54%28.45億 | -22.37%13.44億 | ---- | 2,330.91%24.2億 | --17.31億 | --9,955.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---433.7万 | ---288.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.90%10.18億 | 5.38%49.45億 | -26.67%18.63億 | --24.76億 | 470.58%46.93億 | --25.41億 | --8.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.17%34.56億 | 1,052.11%24.66億 | 85.62%22.98億 | --24.66億 | 13,868.80%2.14億 | --12.38億 | --153.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.23%7.18億 | -54.83%9.96億 | -3.23%12.12億 | --12.01億 | 908.50%22.04億 | --12.53億 | --2.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 173.15%5,258.7万 | -111.47%-540.9万 | -116.63%-5,392万 | ---7,188.6万 | 871.55%4,714.2万 | ---2,489万 | ---611万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.57%42.26億 | 40.17%34.56億 | 40.17%34.56億 | --35.95億 | 1,052.11%24.66億 | --24.66億 | --2.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.82%-1.21億 | -57.59%-38.73億 | 41.39%-6.48億 | ---6.33億 | -439.76%-24.58億 | ---11.06億 | ---4.55億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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