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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.64%21.93億 | -58.29%4.05億 | 55.32%7.86億 | 78.64%3.07億 | -7.49%6.96億 | 69.32%24.01億 | 42.03%9.71億 | 136.91%5.06億 | 1,059.78%1.72億 | 39.65%7.52億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.64%10.43億 | -32.05%3.77億 | 10.05%2.33億 | -33.93%1.32億 | 0.37%3億 | -15.62%12.66億 | 64.56%5.54億 | -20.57%2.12億 | -44.32%2億 | -44.26%2.99億 |
| 減価償却費及び償却費 | 31.56%5.27億 | 2.10%-2.1億 | 18.67%2.56億 | 21.72%2.47億 | 19.14%2.34億 | 9.64%4.01億 | -3.98%-2.14億 | 14.18%2.16億 | 4.70%2.03億 | 3.97%1.96億 |
| 繰延税金 | -10.53%4,930万 | -868.75%-7,750万 | -15.51%5,010万 | 1,812.50%1,530万 | 1,946.67%6,140万 | -0.18%5,510万 | 87.14%-800万 | 53.63%5,930万 | -82.22%80万 | -95.96%300万 |
| その他の非現金項目 | 132.56%2,000万 | 132.41%1,170万 | -52.46%290万 | -6.45%290万 | -92.96%250万 | -10.42%860万 | -78.71%-3,610万 | -29.89%610万 | -27.91%310万 | 111.31%3,550万 |
| 運転資金の増減額 | -32.21%3.96億 | -65.43%2.31億 | 1,941.03%2.15億 | 54.55%-1.18億 | -63.97%6,810万 | 196.42%5.84億 | 5.31%6.67億 | 96.28%-1,170万 | 57.32%-2.61億 | 160.25%1.89億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.17%-2,360万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -137.40%-1.83億 | -51.91%2.68億 | -128.58%-4.34億 | 77.30%-4,890万 | -90.35%3,240万 | 168.56%4.88億 | -4.45%5.58億 | 21.00%-1.9億 | 65.33%-2.15億 | 177.38%3.36億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 320.37%6.52億 | -172.93%-1.86億 | 895.83%7.17億 | -356.36%-1.13億 | 208.29%2.34億 | 44.55%1.55億 | 22.37%2.55億 | 141.57%7,200万 | -46.41%4,400万 | -2,079.80%-2.16億 |
| -その他流動資産の変動 | -20.02%-1.11億 | 47.47%-2,390万 | -8.80%-1,360万 | -191.90%-7,210万 | 86.60%-130万 | -381.25%-9,240万 | -244.44%-4,550万 | 65.08%-1,250万 | -257.97%-2,470万 | -21.25%-970万 |
| -その他流動負債の変動 | -44.06%5,980万 | 251.46%1.09億 | -119.06%-2,640万 | 319.65%1.52億 | -259.53%-1.75億 | 1,495.52%1.07億 | 69.16%-7,210万 | -11.84%1.39億 | -12.89%-6,920万 | -24.19%1.1億 |
| -その他運転資金の変動 | 69.41%-2,270万 | 185.23%6,290万 | -800.00%-2,730万 | -236.57%-3,660万 | 30.23%-2,170万 | -718.33%-7,420万 | -969.57%-7,380万 | -86.27%390万 | 964.52%2,680万 | -385.94%-3,110万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 135.88%6.69億 | 44.08%2.84億 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.63%28.63億 | -14.39%10.74億 | 55.32%7.86億 | 78.64%3.07億 | -7.49%6.96億 | 66.24%26.85億 | 42.49%12.55億 | 136.91%5.06億 | 1,059.78%1.72億 | 39.65%7.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.57%-12.49億 | -13.96%1.1億 | 24.42%-4.09億 | -11.37%-4.77億 | -34.11%-4.73億 | -85.61%-11.95億 | -54.82%1.28億 | -37.91%-5.41億 | -54.57%-4.28億 | -37.61%-3.53億 |
| 資本支出 | -8.94%-13.01億 | -19.94%9,880万 | 21.24%-4.26億 | -17.70%-5.01億 | -34.76%-4.72億 | -86.82%-11.94億 | -56.21%1.23億 | -38.39%-5.41億 | -54.02%-4.25億 | -38.28%-3.5億 |
| 固定資産取引の純額 | 210.00%110万 | 43.90%590万 | -2,000.00%-190万 | 27.59%-210万 | 65.22%-80万 | 78.72%-100万 | 925.00%410万 | 107.69%10万 | -222.22%-290万 | 20.69%-230万 |
| その他の投資活動純額 | --5,000万 | --500万 | --1,920万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.56%-16.95億 | 57.18%-3.36億 | 24.42%-4.09億 | -11.37%-4.77億 | -34.11%-4.73億 | -68.10%-21.08億 | -139.49%-7.85億 | -37.91%-5.41億 | -54.57%-4.28億 | -37.61%-3.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.40%-4.11億 | 100.70%160万 | -735.02%-2.48億 | 217.50%1.23億 | -71.72%-2.88億 | 22.83%-5.3億 | 34.64%-2.28億 | 45.50%-2,970万 | 55.34%-1.05億 | -241.34%-1.68億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -208.99%-2.5億 | ---- | ---- | --0 | 34.54%-2.29億 | --2.29億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 20.00%-4億 | --0 | --0 | -19.89%-1.28億 | -89.82%-2.72億 | 22.78%-5億 | --0 | 37.11%-2.5億 | 54.79%-1.07億 | -909.86%-1.43億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -2.00%980万 | -12.50%210万 | -4.76%200万 | -30.77%180万 | 34.48%390万 | 7.53%1,000万 | 9.09%240万 | -8.70%210万 | 36.84%260万 | 0.00%290万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.25%-2,110万 | 64.29%-50万 | 97.25%-30万 | -33.33%-80万 | 28.04%-1,950万 | 17.70%-4,000万 | -16.67%-140万 | -17.20%-1,090万 | -100.00%-60万 | 28.31%-2,710万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.40%-4.11億 | 100.70%160万 | -735.02%-2.48億 | 217.50%1.23億 | -71.72%-2.88億 | 22.83%-5.3億 | 34.64%-2.28億 | 45.50%-2,970万 | 55.34%-1.05億 | -241.34%-1.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.45%7.57億 | 49.86%7.73億 | 10.57%6.44億 | -26.57%6.92億 | 6.45%7.57億 | -31.49%7.11億 | 1.72%5.16億 | -21.50%5.83億 | -25.94%9.42億 | -31.49%7.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,511.51%7.56億 | 206.25%7.4億 | 297.09%1.29億 | 86.93%-4,720万 | -128.10%-6,510万 | 114.40%4,690万 | 18.50%2.42億 | 72.08%-6,520万 | 31.76%-3.61億 | -0.60%2.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.00%-180万 | -1,200.00%-110万 | 90.00%-20万 | -105.26%-10万 | 60.00%-40万 | 16.67%-100万 | -83.33%10万 | 0.00%-200万 | 733.33%190万 | -300.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 99.58%15.11億 | 99.58%15.11億 | 49.86%7.73億 | 10.57%6.44億 | -26.57%6.92億 | 6.45%7.57億 | 6.45%7.57億 | 1.72%5.16億 | -21.50%5.83億 | -25.94%9.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.85%15.62億 | -14.79%11.78億 | 1,106.48%3.57億 | 23.63%-1.96億 | -44.23%2.23億 | 53.40%14.9億 | 18.88%13.82億 | 80.17%-3,550万 | 13.05%-2.57億 | 41.50%3.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
