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4
METASTAR
833394
5
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
| (FY)2025/02/02 | (Q4)2025/02/02 | (Q3)2024/10/27 | (Q2)2024/07/28 | (Q1)2024/04/28 | (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -143.74%-1,691.7万 | -40.86%4,120.8万 | -38.03%-4,107.3万 | 30.57%1,661.4万 | -140.94%-3,366.6万 | 2,870.27%3,867.3万 | 40.45%6,967.9万 | -201.49%-2,975.7万 | 235.06%1,272.4万 | 55.94%-1,397.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -338.75%-4,361.2万 | -154.34%-349万 | -172.33%-2,852.4万 | -85.54%-373.3万 | -102.86%-786.5万 | -542.56%-994万 | -14.03%642.3万 | -67.77%-1,047.4万 | -185.95%-201.2万 | -193.05%-387.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 263.85%47.3万 | 298.92%37.1万 | 19.05%2.5万 | --6.4万 | --1.3万 | -90.66%13万 | -93.12%9.3万 | 23.53%2.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.38%3,228.2万 | -13.44%755.2万 | -1.55%843.3万 | 7.93%804.6万 | 11.30%825.1万 | 4.38%3,215.9万 | 10.95%872.5万 | 13.13%856.6万 | -5.08%745.5万 | -1.42%741.3万 |
| 繰延税金 | 175.67%176.7万 | -74.28%63.4万 | 236.31%442.6万 | -520.21%-116.6万 | -55.82%-212.7万 | -66.43%-233.5万 | 276.70%246.5万 | -9,177.14%-324.7万 | -1,780.00%-18.8万 | -3,789.19%-136.5万 |
| 運転資金の増減額 | -182.09%-1,187.3万 | -30.61%3,544.7万 | -2.96%-2,640.2万 | 101.20%1,239.2万 | -94.41%-3,331万 | 138.93%1,446.4万 | 51.99%5,108.3万 | -115.37%-2,564.4万 | 130.40%615.9万 | 55.61%-1,713.4万 |
| -売上債権増減額 | 590.02%260.2万 | 171.03%56.4万 | 3,314.17%409.7万 | 275.70%202.5万 | -931.31%-408.4万 | 9.39%-53.1万 | -142.30%-79.4万 | 105.57%12万 | 180.81%53.9万 | -210.61%-39.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -239.85%-4,078.8万 | 34.59%6,488.5万 | -272.40%-6,271.2万 | -165.56%-3,228.4万 | -207.27%-1,067.7万 | 190.43%2,916.5万 | -3.19%4,820.9万 | 58.13%-1,684万 | 0.80%-1,215.7万 | 133.66%995.3万 |
| -前払費用増減額 | 164.78%108.5万 | 330.98%167万 | -279.20%-71.5万 | 48.36%-74.1万 | 936.90%87.1万 | -132.84%-167.5万 | -111.65%-72.3万 | 133.45%39.9万 | -117.42%-143.5万 | -88.74%8.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 315.13%2,498.7万 | -934.81%-3,345.9万 | 450.99%3,241.4万 | 124.64%4,381.7万 | 31.31%-1,778.5万 | -180.83%-1,161.5万 | 121.47%400.8万 | -130.60%-923.5万 | 400.72%1,950.5万 | -182.37%-2,589.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -102.50%-1,000 | -1,200.00%-3.9万 | 317.65%3.7万 | ---- | ---- | -51.81%4万 | 99.41%-3,000 | -54.55%-1.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 127.39%24.1万 | 342.68%178.4万 | 502.34%51.5万 | -33.10%-38.6万 | -93.29%-167.2万 | 83.34%-88万 | 106.67%40.3万 | -109.20%-12.8万 | -191.48%-29万 | 8.56%-86.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -143.74%-1,691.7万 | -40.86%4,120.8万 | -38.03%-4,107.3万 | 30.57%1,661.4万 | -140.94%-3,366.6万 | 2,870.27%3,867.3万 | 40.45%6,967.9万 | -201.49%-2,975.7万 | 235.06%1,272.4万 | 55.94%-1,397.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.31%-812.9万 | 72.30%-246.3万 | 69.40%-258万 | 83.99%-160.9万 | 93.08%-147.7万 | -81.29%-4,871.8万 | -222.68%-889.3万 | -56.40%-843万 | 32.50%-1,004.7万 | -455.50%-2,134.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.03%-832.9万 | 72.39%-251.6万 | 68.97%-263万 | 83.57%-165.8万 | 92.87%-152.5万 | -81.49%-4,907万 | -226.36%-911.2万 | -56.05%-847.5万 | 32.41%-1,009.1万 | -450.63%-2,139.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 10.50%20万 | 10.42%5.3万 | 11.11%5万 | 11.36%4.9万 | 9.09%4.8万 | 10.37%18.1万 | 9.09%4.8万 | 9.76%4.5万 | 10.00%4.4万 | 12.82%4.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.31%-812.9万 | 72.30%-246.3万 | 69.40%-258万 | 83.99%-160.9万 | 93.08%-147.7万 | -81.29%-4,871.8万 | -222.68%-889.3万 | -56.40%-843万 | 32.50%-1,004.7万 | -455.50%-2,134.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.85%-377.6万 | -21.57%-4,474.5万 | 22.67%4,320.1万 | -1,526.12%-1,201.7万 | 1,062.14%978.5万 | -3.46%-334.6万 | -243.50%-3,680.6万 | 278.75%3,521.6万 | -6.18%-73.9万 | 9.28%-101.7万 |
| 借入金純額 | 1.16%-356.7万 | -21.41%-4,483.5万 | 23.11%4,320.1万 | -1,247.42%-1,199.2万 | 1,243.07%1,005.9万 | -6.37%-360.9万 | -239.76%-3,692.9万 | 283.50%3,509万 | -5.70%-89万 | -5.77%-88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -179.47%-20.9万 | -26.83%9万 | --0 | -116.56%-2.5万 | -100.00%-27.4万 | 65.41%26.3万 | -20.13%12.3万 | -14.86%12.6万 | 3.42%15.1万 | 52.60%-13.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.85%-377.6万 | -21.57%-4,474.5万 | 22.67%4,320.1万 | -1,526.12%-1,201.7万 | 1,062.14%978.5万 | -3.46%-334.6万 | -243.50%-3,680.6万 | 278.75%3,521.6万 | -6.18%-73.9万 | 9.28%-101.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.40%3,215.7万 | 14.16%933.5万 | -12.21%978.7万 | -26.18%679.9万 | -29.40%3,215.7万 | -40.89%4,554.8万 | -13.08%817.7万 | -27.46%1,114.8万 | -77.19%921万 | -40.89%4,554.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.23%-2,882.2万 | -125.02%-600万 | 84.79%-45.2万 | 54.18%298.8万 | 30.22%-2,535.8万 | 57.49%-1,339.1万 | -33.65%2,398万 | 50.17%-297.1万 | 107.75%193.8万 | 0.94%-3,633.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.63%333.5万 | -89.63%333.5万 | 14.16%933.5万 | -12.21%978.7万 | -26.18%679.9万 | -29.40%3,215.7万 | -29.40%3,215.7万 | -13.08%817.7万 | -27.46%1,114.8万 | -77.19%921万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -142.45%-2,524.6万 | -36.10%3,869.2万 | -14.31%-4,370.3万 | 468.02%1,495.6万 | 0.49%-3,519.1万 | 63.41%-1,041.3万 | 29.40%6,055.1万 | -149.87%-3,823.2万 | 110.81%263.3万 | 0.67%-3,536.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
