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| (Q1)2024/12/27 | (FY)2024/09/27 | (Q4)2024/09/27 | (Q3)2024/06/28 | (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/29 | (Q4)2023/09/29 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169.82%1.07億 | -10.85%3.27億 | 36.65%1.16億 | -82.45%2,126.4万 | 73.53%1.81億 | -85.09%840.9万 | 15.23%3.67億 | 65.69%8,501.5万 | -29.82%1.21億 | 65.94%1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.72%6,807万 | 31.08%2.64億 | 494.13%5,886.6万 | 141.73%3,965.5万 | 2.43%9,821.4万 | -14.94%6,758.1万 | 9.65%2.02億 | -64.31%990.8万 | -58.58%1,640.5万 | 162.56%9,588.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.21%2,519.7万 | -8.57%8,732.7万 | 0.52%2,438.3万 | -12.74%2,120.7万 | -15.51%2,077.7万 | -6.27%2,096万 | -7.81%9,551.4万 | 7.48%2,425.7万 | -10.83%2,430.4万 | -6.73%2,459.1万 |
| 繰延税金 | -35.39%-730.7万 | -17.86%-2,161.2万 | -208.66%-360.3万 | -432.48%-1,123万 | 87.76%-138.2万 | 34.62%-539.7万 | 37.77%-1,833.7万 | 1,129.81%331.6万 | 78.44%-210.9万 | -8.98%-1,128.9万 |
| その他の非現金項目 | -75.30%-305.9万 | -286.71%-1,082.8万 | -342.99%-464.7万 | -238.07%-368.1万 | 20.53%-75.5万 | 49.67%-174.5万 | 44.41%-280万 | 60.40%-104.9万 | 190.43%266.6万 | -203.49%-95万 |
| 運転資金の増減額 | 87.32%-1,292.2万 | -153.82%-1.07億 | 121.19%1,169.9万 | -206.38%-5,226.7万 | 210.55%3,585.5万 | -59.24%-1.02億 | 25.34%-4,199.8万 | 119.86%528.9万 | -45.77%4,913.1万 | -68.24%-3,243.4万 |
| -売上債権増減額 | 25.29%-4,806.3万 | -178.28%-3,767.4万 | -152.52%-771.3万 | -70.91%4,955.6万 | 70.77%-1,518.2万 | 24.31%-6,433.5万 | 700.52%4,812.6万 | 200.46%1,468.5万 | 114.16%1.7億 | -179.88%-5,193.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 114.41%134万 | 79.93%-265.4万 | 118.16%196.1万 | 39.86%322.1万 | 134.56%146.1万 | -1,755.69%-929.7万 | -12.48%-1,322.6万 | -2,388.35%-1,080.1万 | 132.05%230.3万 | -31.03%-422.7万 |
| -前払費用増減額 | 187.54%1,686.7万 | 161.04%1,009.7万 | -16.91%257万 | -113.68%-2,600万 | 156.71%2,766.1万 | 170.57%586.6万 | -55.84%386.8万 | -68.85%309.3万 | -2,467.32%-1,216.8万 | 99.57%1,077.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 115.02%480.4万 | 33.95%-3,455.4万 | 47.29%4,628.3万 | 19.54%-8,476万 | 126.69%3,591.6万 | -654.95%-3,199.3万 | -55.97%-5,231.5万 | 935.69%3,142.2万 | -1,469.91%-1.05億 | 560.85%1,584.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -536.32%-248.7万 | 4.50%-842万 | 85.27%-73.9万 | 114.45%16.7万 | -94.28%-841.8万 | -66.27%57万 | -3,414.66%-881.7万 | -515.74%-501.8万 | -71.01%-115.6万 | -2,204.79%-433.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 43.62%-437.9万 | -656.30%-1,915.7万 | -289.21%-434.8万 | -56.23%133.9万 | -592.07%-838.1万 | -16.29%-776.7万 | 87.33%-253.3万 | 130.39%229.8万 | 2,048.41%305.9万 | 69.43%-121.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 274.82%1,899.6万 | 16.74%-1,423.9万 | 13.41%-2,631.5万 | 153.07%421万 | 5.47%279.8万 | -72.71%506.8万 | -312.88%-1,710.1万 | -146.99%-3,039万 | -173.07%-793.3万 | -43.46%265.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,169.82%1.07億 | -10.85%3.27億 | 36.65%1.16億 | -82.45%2,126.4万 | 73.53%1.81億 | -85.09%840.9万 | 15.23%3.67億 | 65.69%8,501.5万 | -29.82%1.21億 | 65.94%1.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,386.10%-814.1万 | -628.16%-2.86億 | -1,225.70%-2.61億 | -135.15%-774.4万 | -175.78%-1,787.3万 | -97.76%63.3万 | 118.32%5,420.6万 | 51.60%-1,971.1万 | 369.95%2,203.1万 | 119.50%2,358.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.15%-677.9万 | 1.09%-3,000.7万 | 9.85%-737.9万 | -2.70%-761.3万 | -18.50%-891.6万 | 15.49%-609.9万 | 36.70%-3,033.9万 | 23.58%-818.5万 | 33.61%-741.3万 | 35.14%-752.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---136.2万 | -1,998.13%-4.88億 | ---4.88億 | ---- | ---- | --0 | 167.34%2,570.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 293.58%2.32億 | 2,129.74%2.34億 | -103.50%-13.1万 | -128.79%-895.7万 | -81.05%673.2万 | 129.67%5,884.2万 | 61.60%-1,152.6万 | -0.85%374.1万 | 143.31%3,111万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,386.10%-814.1万 | -628.16%-2.86億 | -1,225.70%-2.61億 | -135.15%-774.4万 | -175.78%-1,787.3万 | -97.76%63.3万 | 118.32%5,420.6万 | 51.60%-1,971.1万 | 369.95%2,203.1万 | 119.50%2,358.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.99%-5,757.1万 | -21.54%-2.88億 | -40.47%-6,011.8万 | -58.57%-5,839.5万 | 34.18%-4,416.1万 | -38.90%-1.25億 | 61.21%-2.37億 | 82.35%-4,279.8万 | 81.39%-3,682.5万 | 31.13%-6,709.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 73.54%-2,528.3万 | -19.78%-1.59億 | -23.32%-2,093.3万 | -138.86%-2,623.2万 | 60.78%-1,616.7万 | -50.56%-9,554.1万 | 73.94%-1.33億 | 92.22%-1,697.5万 | 93.64%-1,098.2万 | 42.76%-4,122.4万 |
| 配当金支払総額 | -10.49%-3,154.8万 | -10.80%-1.15億 | -10.78%-2,860.8万 | -11.07%-2,870.3万 | -10.99%-2,871.6万 | -10.37%-2,855.2万 | -3.34%-1.03億 | -6.48%-2,582.3万 | -2.82%-2,584.3万 | -1.87%-2,587.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 29.32%-74万 | -1,774.93%-1,436.2万 | ---1,057.7万 | ---346万 | --72.2万 | -36.68%-104.7万 | 46.62%-76.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.99%-5,757.1万 | -21.54%-2.88億 | -40.47%-6,011.8万 | -58.57%-5,839.5万 | 34.18%-4,416.1万 | -38.90%-1.25億 | 61.21%-2.37億 | 82.35%-4,279.8万 | 81.39%-3,682.5万 | 31.13%-6,709.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.37%5.78億 | 30.17%8.18億 | -2.57%7.79億 | 18.88%8.24億 | 12.22%7.09億 | 30.17%8.18億 | -49.04%6.28億 | -7.85%7.99億 | -23.70%6.93億 | -40.67%6.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.37%4,106.7万 | -233.81%-2.47億 | -1,012.01%-2.05億 | -142.20%-4,487.5万 | 95.59%1.19億 | -2,050.76%-1.16億 | 131.38%1.84億 | 109.71%2,250.6万 | 418.14%1.06億 | 139.28%6,103.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -205.48%-716.2万 | 29.69%664万 | 218.52%438.4万 | -43.79%-85.7万 | -503.62%-367.7万 | -20.16%679万 | 130.58%512万 | 47.50%-369.9万 | 92.69%-59.6万 | 494.37%91.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.69%6.12億 | -29.37%5.78億 | -29.37%5.78億 | -2.57%7.79億 | 18.88%8.24億 | 12.22%7.09億 | 30.17%8.18億 | 30.17%8.18億 | -7.85%7.99億 | -23.70%6.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4,229.00%1億 | -11.73%2.97億 | 41.60%1.09億 | -88.00%1,365.1万 | 77.79%1.72億 | -95.30%231万 | 29.96%3.37億 | 89.24%7,683万 | -29.56%1.14億 | 89.13%9,701.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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