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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.55%-8,370万 | -286.25%-1.63億 | -109.81%-3,940万 | -150.89%-4,840万 | -57.81%1.67億 | 148.67%9.79億 | 127.08%8,730万 | 208.37%4.02億 | -82.99%9,510万 | 1,374.25%3.95億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,215.42%-5.21億 | -151.16%-4.02億 | -149.60%-6,750万 | -1,640.00%-2,610万 | -134.90%-2,520万 | -83.92%4,670万 | -45.94%-1.6億 | 710.12%1.36億 | -100.41%-150万 | 387.84%7,220万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2.78%-8,860万 | 22.51%-1,480万 | -74.81%-4,720万 | 67.45%-830万 | -25.34%-1,830万 | -49.39%-8,620万 | -43.61%-1,910万 | -51.69%-2,700万 | -62.42%-2,550万 | -33.94%-1,460万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.31%3.75億 | 14.23%9,630万 | 10.32%9,090万 | 3.02%9,210万 | 14.15%9,520万 | 23.45%3.4億 | 28.12%8,430万 | 13.03%8,240万 | 31.47%8,940万 | 22.11%8,340万 |
| 繰延税金 | -6,375.00%-1.04億 | -76.60%-4,680万 | -417.05%-4,090万 | -69.57%-780万 | -148.80%-810万 | -102.60%-160万 | 22.06%-2,650万 | 658.82%1,290万 | -105.51%-460万 | 59.62%1,660万 |
| その他の非現金項目 | -209.86%-4,680万 | -56.13%1,360万 | -281.05%-5,830万 | -301.94%-2,080万 | 12.65%1,870万 | -16.47%4,260万 | 6.16%3,100万 | 24.26%-1,530万 | -89.77%1,030万 | 128.28%1,660万 |
| 運転資金の増減額 | -109.71%-4,970万 | -155.67%-5,990万 | -88.93%2,080万 | -1,054.37%-9,830万 | -57.39%8,770万 | 277.58%5.12億 | 139.11%1.08億 | 228.50%1.88億 | 116.86%1,030万 | 2,361.54%2.06億 |
| -売上債権増減額 | -60.91%1.8億 | -114.11%-5,380万 | 236.94%2.21億 | 138.73%6,030万 | -112.12%-4,800万 | 207.20%4.6億 | 291.56%3.81億 | -156.92%-1.62億 | -235.98%-1.56億 | 163.00%3.96億 |
| -棚卸資産増減額 | -84.88%8,460万 | -92.30%1,430万 | -21.37%7,320万 | -60.11%4,540万 | -128.96%-4,830万 | 322.78%5.59億 | 10.08%1.86億 | -18.40%9,310万 | 265.65%1.14億 | 135.86%1.67億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.33%-2.21億 | 87.90%-4,290万 | -191.14%-1.73億 | -172.95%-1.15億 | 137.67%1.1億 | -199.60%-3億 | -58.33%-3.55億 | 175.10%1.9億 | 174.91%1.58億 | -129.65%-2.93億 |
| -その他流動負債の変動 | 100.57%110万 | 120.93%1,980万 | -270.70%-8,330万 | 75.24%-2,050万 | 234.02%8,510万 | -287.78%-1.92億 | -1,378.13%-9,460万 | 128.00%4,880万 | -145.70%-8,280万 | -162.38%-6,350万 |
| -その他運転資金の変動 | -490.00%-9,440万 | 125.96%270万 | -197.77%-1,750万 | -193.53%-6,810万 | -3,733.33%-1,150万 | -44.14%-1,600万 | 27.78%-1,040万 | -79.21%1,790万 | 69.83%-2,320万 | 94.92%-30万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.16%1,690万 | -125.71%-90万 | 9.49%3,460万 | 350万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -106.59%-6,680万 | -280.07%-1.64億 | -104.99%-2,160万 | -150.89%-4,840万 | -57.81%1.67億 | 138.33%10.14億 | 131.22%9,080万 | 232.26%4.33億 | -82.99%9,510万 | 1,374.25%3.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.07%-6.03億 | -253.77%-2.16億 | -596.07%-2.83億 | -8.13%-6,250万 | 81.27%-4,160万 | 57.67%-3.82億 | 25.15%-6,100万 | 58.89%-4,070万 | 91.63%-5,780万 | -635.43%-2.22億 |
| 固定資産取引の純額 | -6.89%-4.18億 | -166.62%-1.91億 | -144.18%-1.03億 | -16.62%-7,650万 | 77.61%-4,730万 | -39.50%-3.91億 | 19.00%-7,160万 | 55.50%-4,210万 | 4.23%-6,560万 | -641.40%-2.11億 |
| 無形資産取引の純額 | 32.56%-290万 | 23.53%-130万 | 76.92%-30万 | 14.29%-60万 | -16.67%-70万 | 23.21%-430万 | -54.55%-170万 | -85.71%-130万 | 50.00%-70万 | 75.00%-60万 |
| 事業取引の純額 | ---2.02億 | ---2,350万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 96.64%-40万 | 133.33%30万 | 85.00%-30万 | 73.33%-40万 | --0 | ---1,190万 | ---90万 | ---200万 | ---150万 | ---750万 |
| その他の投資活動純額 | 37.86%1,420万 | -114.77%-130万 | ---250万 | --1,440万 | 175.00%360万 | --1,030万 | --880万 | ---- | ---- | -4,900.00%-480万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.81%-2.42億 | -210.95%-2.16億 | 233.56%7,840万 | -8.13%-6,250万 | 81.27%-4,160万 | 56.20%-4.08億 | 37.87%-6,940万 | 40.71%-5,870万 | 91.63%-5,780万 | -635.43%-2.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.49%2.22億 | 176.61%7,730万 | 209.90%3.23億 | 119.08%1,540万 | -29.87%-1.94億 | -227.20%-6.25億 | -212.11%-1.01億 | -140.82%-2.94億 | -115.46%-8,070万 | -15,030.00%-1.49億 |
| 借入金純額 | 136.29%1.68億 | 34.07%-2,690万 | 287.30%3.29億 | -202.05%-3,490万 | 64.77%-9,900万 | -153.03%-4.63億 | -111.23%-4,080万 | -103.71%-1.76億 | -94.33%3,420万 | -3,802.78%-2.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 400.23%2.56億 | 821.00%1.44億 | 20.00%-2,000万 | 430.50%1.32億 | --0 | 55.17%-8,540万 | 80.56%-2,000万 | 37.50%-2,500万 | -343.90%-4,000万 | 99.38%-40万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---7,080万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.47%-6,420万 | -4.55%-1,610万 | -7.89%-1,640万 | -6.67%-1,600万 | -6.80%-1,570万 | -40.89%-6,030万 | -6.21%-1,540万 | 46.29%-1,520万 | ---1,500万 | ---1,470万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -329.11%-6,780万 | 289.88%4,690万 | 138.97%3,040万 | -10.02%-6,590万 | -153.95%-7,920万 | 89.40%-1,580万 | 84.17%-2,470万 | -340.00%-7,800万 | 38.69%-5,990万 | 103.32%1.47億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.49%2.22億 | 176.61%7,730万 | 209.90%3.23億 | 119.08%1,540万 | -29.87%-1.94億 | -227.20%-6.25億 | -212.11%-1.01億 | -140.82%-2.94億 | -115.46%-8,070万 | -15,030.00%-1.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.27%8.22億 | 15.07%10.38億 | -19.92%6.58億 | -12.90%7.53億 | -2.27%8.22億 | -1.77%8.41億 | -21.85%9.02億 | -33.99%8.22億 | 1.28%8.65億 | -1.77%8.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -353.40%-8,660万 | -279.87%-3.02億 | 374.03%3.8億 | -120.05%-9,550万 | -390.30%-6,880万 | -25.66%-1,910万 | 74.56%-7,950万 | 188.22%8,010万 | -111.11%-4,340万 | 1,087.50%2,370万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.53%7.36億 | -10.53%7.36億 | 15.07%10.38億 | -19.92%6.58億 | -12.90%7.53億 | -2.27%8.22億 | -2.27%8.22億 | -21.85%9.02億 | -33.99%8.22億 | 1.28%8.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -180.64%-4.97億 | -2,202.37%-3.55億 | -132.37%-1.26億 | -580.43%-1.35億 | -35.21%1.19億 | 342.15%6.17億 | 104.46%1,690万 | 1,016.67%3.89億 | -94.25%2,810万 | 3,692.16%1.83億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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