LEETRO
430425
Geovis Insighter Technology
920116
Beijing Global Safety Technology
300523
4
Zhejiang JW Precision Machinery
300984
5
Wintao Communications
301139
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -526.52%-6,098.27万 | -1,237.07%-834.27万 | -606.83%-2,188.57万 | -496.10%-2,143.83万 | -146.81%-931.6万 | 59.78%-973.35万 | 118.03%73.37万 | -309.63万 | -359.64万 | 49.69%-377.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -588.90%-4.01億 | -310.22%-3,764.87万 | 26.06%-1,924.84万 | 28.11%-1,636.8万 | -155,677.32%-3.28億 | -215.17%-5,818.92万 | -201.76%-917.77万 | ---2,603.31万 | ---2,276.81万 | 99.56%-21.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 8,012.13%2.26億 | --0 | --0 | --0 | 4,101.10%2.26億 | 103.68%279.16万 | 115.61%213.14万 | --793.13万 | ---161.12万 | -114.14%-565.99万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,465.27%335.28万 | 1,368.29%238.01万 | 5,024.47%96.34万 | -77.98%3,700 | -66.06%5,600 | 46.81%21.42万 | 56.92%16.21万 | --1.88万 | --1.68万 | 46.02%1.65万 |
| その他の非現金項目 | -92.48%296.33万 | -89.39%18.32万 | -99.15%12.82万 | -100.81%-16.61万 | 39.08%281.8万 | 1,834.03%3,942.91万 | 138.41%172.66万 | --1,506.87万 | --2,060.77万 | 456.77%202.61万 |
| 運転資金の増減額 | -104.64%-27.94万 | -32.28%398.93万 | -4,503.17%-377.46万 | -3,198.42%-490.79万 | 8,212.24%441.38万 | 647.40%602.08万 | 2,353.75%589.13万 | ---8.2万 | --15.84万 | -80.82%5.31万 |
| -売上債権増減額 | -168.98%-333.88万 | -120.49%-95.14万 | -1,037.00%-96.23万 | -1,038.50%-76.3万 | -5,115.91%-66.21万 | 1,053.13%484万 | 1,568.31%464.28万 | --10.27万 | --8.13万 | -43.35%1.32万 |
| -前払費用増減額 | -141,987.50%-227.34万 | --147.8万 | 20,069.74%151.77万 | -87,965.00%-527.19万 | --2,800 | -101.52%-1,600 | --0 | ---7,600 | --6,000 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 315.61%553.59万 | 162.20%366.58万 | -2,344.95%-433万 | 1,485.09%112.7万 | 12,614.54%507.31万 | 345.44%133.2万 | 868.21%139.81万 | ---17.71万 | --7.11万 | -89.59%3.99万 |
| -その他流動負債の変動 | -35.76%-20.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.33%-14.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -526.52%-6,098.27万 | -1,237.07%-834.27万 | -606.83%-2,188.57万 | -496.10%-2,143.83万 | -146.81%-931.6万 | 59.78%-973.35万 | 118.03%73.37万 | ---309.63万 | ---359.64万 | 49.69%-377.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,117,222.73%-6.19億 | -3.06億 | -3.11億 | -97,259.09%-214.19万 | 0 | 97.40%-2,200 | 0 | 0 | -2,200 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -228,709.09%-503.38万 | ---2,600 | ---288.93万 | -97,259.09%-214.19万 | --0 | 97.40%-2,200 | --0 | --0 | ---2,200 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---6.07億 | ---3.06億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,117,222.73%-6.19億 | ---3.06億 | ---3.11億 | -97,259.09%-214.19万 | --0 | 97.40%-2,200 | --0 | --0 | ---2,200 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,789.09%8.47億 | 1.12億 | 14,327.95%3.61億 | 9,380.54万 | 2.8億 | -83.72%250万 | 0 | 250万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | 1,798.20%4,745.5万 | --0 | --0 | --0 | --4,745.5万 | -83.72%250万 | --0 | --250万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.47億 | --1.1億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.2億 | --183.9万 | --2,414.44万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.33億 | --0 | --0 | --0 | --2.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,789.09%8.47億 | --1.12億 | 14,327.95%3.61億 | --9,380.54万 | --2.8億 | -83.72%250万 | --0 | --250万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.77%257.27万 | 20,135.76%3.72億 | 14,023.70%3.44億 | 4,436.52%2.74億 | -73.77%257.27万 | -47.64%980.84万 | -86.75%183.9万 | --243.53万 | --603.39万 | -47.64%980.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,417.17%1.68億 | -27,618.00%-2.02億 | 4,826.03%2,818.13万 | 2,051.46%7,022.52万 | 7,283.91%2.71億 | 18.94%-723.57万 | 118.03%73.37万 | ---59.63万 | ---359.86万 | -148.27%-377.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,517.02%1.7億 | 6,517.02%1.7億 | 20,135.76%3.72億 | 14,023.70%3.44億 | 4,436.52%2.74億 | -73.77%257.27万 | -73.77%257.27万 | --183.9万 | --243.53万 | -77.28%603.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -578.09%-6,601.65万 | -283.36%-134.53万 | -926.22%-3,177.5万 | -555.26%-2,358.02万 | -146.81%-931.6万 | 59.91%-973.57万 | 118.03%73.37万 | ---309.63万 | ---359.86万 | 49.94%-377.45万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
