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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -606.83%-2,188.57万 | -496.10%-2,143.83万 | -146.81%-931.6万 | 59.78%-973.34万 | -309.63万 | -359.64万 | 49.69%-377.45万 | -537.39%-2,420.16万 | -406.9万 | -750.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.06%-1,924.84万 | 28.11%-1,636.8万 | -155,677.32%-3.28億 | -215.17%-5,818.92万 | ---2,603.31万 | ---2,276.81万 | 99.56%-21.03万 | 185.49%5,052.36万 | --901.88万 | ---4,818.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | 4,101.10%2.26億 | 103.68%279.16万 | --793.13万 | ---161.12万 | -114.14%-565.99万 | -239.91%-7,580.99万 | ---1,365.39万 | --4,003.32万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,024.47%96.34万 | -77.98%3,700 | -66.06%5,600 | 2.20%6.04万 | --1.88万 | --1.68万 | 46.02%1.65万 | 809.23%5.91万 | --1.65万 | --1.13万 |
| その他の非現金項目 | -99.15%12.82万 | -100.81%-16.61万 | 39.08%281.8万 | 1,830.07%3,943.33万 | --1,506.87万 | --2,060.77万 | 456.77%202.61万 | 212.45%204.31万 | --72.86万 | --36.39万 |
| 運転資金の増減額 | -4,503.17%-377.46万 | -3,198.42%-490.79万 | 8,212.24%441.38万 | 706.49%617.04万 | ---8.2万 | --15.84万 | -80.82%5.31万 | -324.89%-101.74万 | ---17.89万 | --27.69万 |
| -売上債権増減額 | -1,037.00%-96.23万 | -1,038.50%-76.3万 | -5,115.91%-66.21万 | 1,098.97%484万 | --10.27万 | --8.13万 | -43.35%1.32万 | -1,979.40%-48.45万 | ---29.29万 | --2.33万 |
| -前払費用増減額 | 20,069.74%151.77万 | -87,965.00%-527.19万 | --2,800 | -101.52%-1,600 | ---7,600 | --6,000 | --0 | 124.41%10.53万 | ---7,100 | ---12.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,344.95%-433万 | 1,485.09%112.7万 | 12,614.54%507.31万 | 308.71%133.2万 | ---17.71万 | --7.11万 | -89.59%3.99万 | -170.36%-63.82万 | --4.89万 | --38.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -606.83%-2,188.57万 | -496.10%-2,143.83万 | -146.81%-931.6万 | 59.78%-973.35万 | ---309.63万 | ---359.64万 | 49.69%-377.45万 | -537.38%-2,420.15万 | ---406.89万 | ---750.26万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.11億 | -97,259.09%-214.19万 | 0 | 97.40%-2,200 | 0 | -2,200 | 0 | -23.18%-8.45万 | 0 | -3.74万 |
| 固定資産取引の純額 | ---288.93万 | -97,259.09%-214.19万 | --0 | 97.40%-2,200 | --0 | ---2,200 | --0 | -23.18%-8.45万 | --0 | ---3.74万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3.11億 | -97,259.09%-214.19万 | --0 | 97.40%-2,200 | --0 | ---2,200 | --0 | -23.18%-8.45万 | --0 | ---3.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,327.95%3.61億 | 9,380.54万 | 2.8億 | -83.72%250万 | 250万 | 0 | 0 | -32.04%1,536万 | 0 | 1,536万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --4,745.5万 | -83.72%250万 | --250万 | --0 | --0 | -32.04%1,536万 | --0 | --1,536万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2,414.44万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --2.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,327.95%3.61億 | --9,380.54万 | --2.8億 | -83.72%250万 | --250万 | --0 | --0 | -32.04%1,536万 | --0 | --1,536万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,023.70%3.44億 | 4,436.52%2.74億 | -73.77%257.27万 | -47.64%980.84万 | --243.53万 | --603.39万 | -47.64%980.84万 | --1,873.44万 | --1,387.74万 | --1,873.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,826.03%2,818.13万 | 2,051.46%7,022.52万 | 7,283.91%2.71億 | 18.94%-723.57万 | ---59.63万 | ---359.86万 | -148.27%-377.45万 | -147.64%-892.6万 | ---406.89万 | --782万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,135.76%3.72億 | 14,023.70%3.44億 | 4,436.52%2.74億 | -73.77%257.27万 | --183.9万 | --243.53万 | -77.28%603.39万 | -47.64%980.84万 | --980.84万 | --2,655.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -926.22%-3,177.5万 | -555.26%-2,358.02万 | -146.81%-931.6万 | 59.91%-973.57万 | ---309.63万 | ---359.86万 | 49.94%-377.45万 | -528.26%-2,428.6万 | ---406.89万 | ---754万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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