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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.33%2,551.5万 | -18.72%2,162.6万 | 90.05%3,055.3万 | 46.79%1.31億 | 100.55%5,183.4万 | 8.96%3,662.2万 | -29.36%2,660.8万 | 306.37%1,607.6万 | -54.38%8,933.6万 | -48.59%2,584.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.15%1,906.1万 | 27.04%2,318.2万 | -36.25%1,747.3万 | 19.81%9,717.6万 | 191.07%3,303.9万 | -11.79%1,847.9万 | -23.85%1,824.8万 | 10.30%2,741万 | -17.12%8,111.1万 | -42.64%1,135.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -96.86%6,000 | -95.32%17.4万 | 85.09%-23.7万 | 186.27%236.9万 | 105.71%5万 | 156.01%19.1万 | 1,688.89%371.8万 | -22.69%-159万 | -232.34%-274.6万 | -244.63%-87.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.65%965.4万 | 14.53%965.4万 | 5.63%974.1万 | -6.12%3,563万 | 3.60%940.9万 | -3.72%857万 | -15.97%842.9万 | -7.20%922.2万 | -4.85%3,795.2万 | -8.17%908.2万 |
| 繰延税金 | -118.35%-140.4万 | -7,839.47%-301.7万 | 137.44%108.6万 | -1,190.57%-1,382.2万 | -3,457.38%-1,024万 | -6.63%-64.3万 | -138.00%-3.8万 | -232.30%-290.1万 | 48.14%-107.1万 | -95.70%30.5万 |
| その他の非現金項目 | -1,845.65%-80.3万 | -187.26%-127.4万 | -377.52%-35.8万 | 80.55%-67.7万 | -114.67%-231.2万 | 131.72%4.6万 | 2,046.67%146万 | 105.91%12.9万 | -14,404.17%-348.1万 | 51.57%-107.7万 |
| 運転資金の増減額 | -167.60%-481.4万 | -24.17%-1,092.7万 | 88.42%-207.5万 | 96.04%-152.6万 | 490.94%1,806.5万 | 578.19%712.1万 | -8,612.87%-880万 | 57.92%-1,791.2万 | -182.88%-3,856万 | -74.77%305.7万 |
| -売上債権増減額 | -87.17%85.2万 | 104.03%425.2万 | 177.37%183.3万 | 174.32%191.3万 | -141.36%-444.1万 | 1,647.11%663.9万 | -15.04%208.4万 | 33.59%-236.9万 | -135.26%-257.4万 | -67.73%-184万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -126.13%-181.1万 | 126.70%325.9万 | 32.88%-1,640.8万 | -8.47%-3,248.6万 | 70.64%-276.2万 | -15.35%693万 | -556.85%-1,220.7万 | 22.14%-2,444.7万 | -166.62%-2,994.9万 | -44.23%-940.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 69.83%315.2万 | -24.14%-64.8万 | 1.91%512万 | 115.04%191.1万 | 34.20%-444.7万 | 5,202.86%185.6万 | 80.06%-52.2万 | 249.30%502.4万 | -1,920.03%-1,270.6万 | -435.22%-675.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 98.67%-6万 | -177.71%-264.9万 | -96.38%11.1万 | 948.07%462.2万 | 25.15%265.7万 | -98.99%-451.3万 | 10.90%340.9万 | 188.34%306.9万 | 86.40%-54.5万 | -55.62%212.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -83.25%-694.7万 | -868.09%-1,514.1万 | 796.30%726.9万 | 212.09%2,251.4万 | 42.86%2,705.8万 | 28.26%-379.1万 | 72.47%-156.4万 | 206.71%81.1万 | 757.01%721.4万 | 46.39%1,894万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.33%2,551.5万 | -18.72%2,162.6万 | 90.05%3,055.3万 | 46.79%1.31億 | 100.55%5,183.4万 | 8.96%3,662.2万 | -29.36%2,660.8万 | 306.37%1,607.6万 | -54.38%8,933.6万 | -48.59%2,584.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.09%41.1万 | 102.66%10.2万 | 90.78%-117.4万 | 62.80%-3,009.7万 | 95.53%-346.5万 | -282.22%-1,006万 | -53.94%-383.3万 | -843.67%-1,273.9万 | -2,195.42%-8,090.4万 | -2,052.64%-7,749.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.03%-330.2万 | 49.03%-344.4万 | 79.70%-325.4万 | -103.18%-3,716.2万 | -92.16%-519.4万 | -41.33%-918.1万 | -1.53%-675.7万 | -558.05%-1,603万 | -15.01%-1,829万 | 69.72%-270.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 99.87%-10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,826.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 522.41%371.3万 | 21.27%354.6万 | -36.80%208万 | -54.21%716.6万 | -47.29%183万 | -122.75%-87.9万 | -29.80%292.4万 | -20.68%329.1万 | -20.82%1,565万 | -34.81%347.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.09%41.1万 | 102.66%10.2万 | 90.78%-117.4万 | 62.80%-3,009.7万 | 95.53%-346.5万 | -282.22%-1,006万 | -53.94%-383.3万 | -843.67%-1,273.9万 | -2,195.42%-8,090.4万 | -2,052.64%-7,749.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.24%-920.7万 | 84.70%-1,546.2万 | 80.86%-1,784.6万 | -107.20%-2.25億 | 84.43%-740.6万 | -137.39%-2,375.1万 | -58.47%-1.01億 | -52.89%-9,321.7万 | 52.78%-1.09億 | -624.74%-4,757.2万 |
| 借入金純額 | 22.86%-131.6万 | 98.34%-144万 | 97.60%-164万 | -402.46%-1.58億 | 97.29%-110.2万 | -101.75%-170.6万 | -3,588.12%-8,689.2万 | -2,824.96%-6,844.4万 | 121.79%5,228.6万 | -1,550.97%-4,071.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.60%-8.7万 | 34.91%-613.9万 | 2.11%-834.7万 | 75.28%-3,048.5万 | 7.69%-632.9万 | 47.10%-619.8万 | 84.64%-943.1万 | 80.32%-852.7万 | -1,968.42%-1.23億 | -55.15%-685.6万 |
| 配当金支払総額 | 50.50%-780.6万 | -788,100.00%-788万 | 50.99%-782.7万 | -3.09%-3,171.5万 | --2.5万 | 2.52%-1,577万 | --1,000 | -9.48%-1,597.1万 | ---3,076.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 1,481.74%381.2万 | --0 | --0 | --322.8万 | 142.32%58.4万 | -99.05%24.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 102.60%2,000 | 99.96%-3,000 | 96.27%-3.2万 | -22.90%-890.3万 | --0 | 98.78%-7.7万 | ---796.7万 | 9.86%-85.9万 | 25.95%-724.4万 | ---3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.24%-920.7万 | 84.70%-1,546.2万 | 80.86%-1,784.6万 | -107.20%-2.25億 | 84.43%-740.6万 | -137.39%-2,375.1万 | -58.47%-1.01億 | -52.89%-9,321.7万 | 52.78%-1.09億 | -624.74%-4,757.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.26%2.18億 | -9.77%2.12億 | -38.28%2.01億 | -23.60%3.25億 | -62.37%1.6億 | -52.44%1.57億 | -34.38%2.35億 | -23.60%3.25億 | -6.73%4.25億 | 10.11%4.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 494.77%1,671.9万 | 108.00%626.6万 | 112.83%1,153.3万 | -23.93%-1.24億 | 141.28%4,096.3万 | -97.03%281.1万 | -173.78%-7,828.6万 | -34.06%-8,988万 | -226.93%-1億 | -347.38%-9,922.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.29%2.35億 | 39.26%2.18億 | -9.77%2.12億 | -38.28%2.01億 | -38.28%2.01億 | -62.37%1.6億 | -52.44%1.57億 | -34.38%2.35億 | -23.60%3.25億 | -23.60%3.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.87%2,198.9万 | -8.41%1,818.2万 | 59,069.57%2,721.8万 | 73.96%9,396.8万 | 365.23%4,663万 | 2.14%2,744.1万 | -34.31%1,985.1万 | 100.35%4.6万 | -69.82%5,401.8万 | -75.76%1,002.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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