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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.86%-3,000 | 59.12%-264.4万 | -9.28%-306.1万 | 51.44%-1,355.6万 | 62.19%-208.1万 | 45.77%-220.7万 | 46.62%-646.7万 | 55.00%-280.1万 | -534.26%-2,791.4万 | -592.75%-550.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.95%-568.3万 | 46.67%-443.7万 | 59.39%-330.3万 | -0.71%-2,269.9万 | 57.13%-294.1万 | 63.39%-330.5万 | -2,778.89%-832万 | -27.88%-813.3万 | -7.51%-2,253.8万 | 15.16%-686.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---968.4万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.77%138.1万 | 24.67%132.9万 | -19.39%126.4万 | -7.18%487.4万 | -2.48%114.2万 | -18.42%109.8万 | -23.47%106.6万 | 16.93%156.8万 | 68.73%525.1万 | 64.24%117.1万 |
| その他の非現金項目 | -165.75%-16.7万 | 241.67%3.4万 | 487.88%12.8万 | -98.42%8,000 | 22.86%-18.9万 | -38.65%25.4万 | -113.19%-2.4万 | -121.43%-3.3万 | -27.96%50.5万 | -4,800.00%-24.5万 |
| 運転資金の増減額 | 129.93%67.8万 | -78.66%-313.9万 | -645.49%-381.3万 | 58.44%-558.7万 | 37.54%-226.4万 | -2,216.82%-226.5万 | 74.69%-175.7万 | 123.43%69.9万 | -245.98%-1,344.3万 | -151.01%-362.5万 |
| -売上債権増減額 | 92.50%-8.7万 | -98.10%8,000 | -277.38%-83.4万 | 83.54%-13.5万 | 1,748.00%82.4万 | -282.97%-116万 | 220.92%42.2万 | 79.05%-22.1万 | -185.24%-82万 | -102.53%-5万 |
| -前払費用増減額 | -59.95%34.6万 | -32.31%-227.3万 | -21.04%100.2万 | -4,838.71%-146.9万 | -227.38%-188.4万 | -65.73%86.4万 | 64.75%-171.8万 | 40.22%126.9万 | 102.19%3.1万 | 5.34%147.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,988.89%245万 | -177.56%-51.5万 | -619.51%-147.5万 | 98.98%-8.4万 | 86.58%-48万 | 97.60%-6.3万 | 2,112.12%66.4万 | 89.79%-20.5万 | -176.45%-824.7万 | -178.83%-357.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 127.42%28.6万 | 300.00%3.6万 | -572.38%-121.7万 | -247.32%-213.6万 | -6,984.62%-92.1万 | -932.67%-104.3万 | 103.38%9,000 | 22.98%-18.1万 | -324.14%-61.5万 | 59.38%-1.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -168.48%-231.7万 | 65.17%-39.5万 | -3,583.78%-128.9万 | 53.51%-176.3万 | 113.47%19.7万 | -171.38%-86.3万 | 20.14%-113.4万 | 106.26%3.7万 | -288.13%-379.2万 | -87.08%-146.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 99.86%-3,000 | 59.12%-264.4万 | -9.28%-306.1万 | 51.44%-1,355.6万 | 62.19%-208.1万 | 45.77%-220.7万 | 46.62%-646.7万 | 55.00%-280.1万 | -534.26%-2,791.4万 | -592.75%-550.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.45%4.2万 | 136.89%1,384.5万 | 102.29%143.8万 | -892.91%-1億 | 5,304.44%936.8万 | -1,559.18%-930.8万 | -365.13%-3,753.2万 | -8,008.53%-6,276万 | 657.12%1,264.1万 | 67.74%-18万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.38%-4.1万 | -7,060.00%-35.8万 | -880.00%-19.6万 | 5.38%-8.8万 | -133.33%-2.1万 | -16.67%-4.2万 | 82.76%-5,000 | -5.26%-2万 | 27.91%-9.3万 | 75.00%-9,000 |
| 無形資産取引の純額 | 22.28%-27.9万 | 28.81%-34.6万 | -21.89%-45.1万 | 8.82%-170.6万 | -168.31%-49.1万 | 31.49%-35.9万 | -14.89%-48.6万 | 50.07%-37万 | 11.33%-187.1万 | 63.76%-18.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,461.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 103.92%34.9万 | 138.48%1,425.2万 | 103.34%208.5万 | ---9,844万 | --987.8万 | ---890.7万 | ---3,704.1万 | ---6,237万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --1.3万 | ---- | ---- | 133.33%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%-6,000 | 170.59%1.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.45%4.2万 | 136.89%1,384.5万 | 102.29%143.8万 | -892.91%-1億 | 5,304.44%936.8万 | -1,559.18%-930.8万 | -365.13%-3,753.2万 | -8,008.53%-6,276万 | 657.12%1,264.1万 | 67.74%-18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.78%-209.1万 | -527,550.00%-2,109.8万 | -6,441.94%-196.6万 | -278.33%-362.9万 | -591.79%-239.5万 | -510.68%-126.9万 | -99.61%4,000 | -85.91%3.1万 | -98.30%203.5万 | -2.60%48.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.16%-87.7万 | ---1,920.8万 | ---266.9万 | ---337.4万 | ---206.2万 | ---131.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -27.91%3.1万 | 1,975.00%8.3万 | 2,167.74%70.3万 | -82.65%35.3万 | -43.53%27.5万 | -86.08%4.3万 | -99.61%4,000 | -85.91%3.1万 | -25.43%203.5万 | -2.60%48.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---124.5万 | ---- | ---- | ---60.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.78%-209.1万 | -527,550.00%-2,109.8万 | -6,441.94%-196.6万 | -278.33%-362.9万 | -591.79%-239.5万 | -510.68%-126.9万 | -99.61%4,000 | -85.91%3.1万 | -98.30%203.5万 | -2.60%48.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.73%2,742.7万 | -59.70%3,733万 | -74.07%4,097.5万 | -7.88%1.58億 | -78.03%3,577.8万 | -70.90%4,874.5万 | -43.76%9,262.6万 | -7.88%1.58億 | 194.80%1.72億 | -4.46%1.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.95%-205.2万 | 77.50%-989.7万 | 94.52%-358.9万 | -786.97%-1.17億 | 194.13%489.2万 | -195.79%-1,278.4万 | -1,537.75%-4,399.5万 | -866.66%-6,553万 | -111.68%-1,323.8万 | -590.75%-519.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 255.19%28.4万 | -105.26%-6,000 | -149.56%-5.6万 | 225.54%34.9万 | -25.79%30.5万 | 51.20%-18.3万 | 150.67%11.4万 | 226.97%11.3万 | -1,637.50%-27.8万 | 463.01%41.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.28%2,565.9万 | -43.73%2,742.7万 | -59.70%3,733万 | -74.07%4,097.5万 | -74.07%4,097.5万 | -78.03%3,577.8万 | -70.90%4,874.5万 | -43.76%9,262.6万 | -7.88%1.58億 | -7.88%1.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.62%-32.3万 | 51.88%-334.8万 | -16.20%-370.8万 | 48.62%-1,535万 | 54.48%-259.3万 | 43.67%-260.8万 | 44.63%-695.8万 | 54.32%-319.1万 | -349.97%-2,987.8万 | -1,088.89%-569.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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