ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.82%8,014.4万 | -4.72%8,285.8万 | 5.14%6,986.8万 | 96.56%2.51億 | -53.17%4,226.8万 | 916.68%5,572.4万 | 228.80%8,696.5万 | 1,061.99%6,645.4万 | 111.20%1.28億 | 377.61%9,025.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.63%3,518.9万 | -22.06%4,448.9万 | 23.74%4,707.2万 | 160.41%1.61億 | -42.88%3,530.8万 | 315.27%3,096.7万 | 473.33%5,708.1万 | 320.50%3,804.1万 | 638.62%6,197.9万 | 2,235.34%6,181.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -5,700.00%-5.8万 | -86.36%9,000 | 114.06%3.5万 | 99.44%-20.3万 | 97.26%-2.1万 | 99.99%-1,000 | 100.37%6.6万 | 96.96%-24.9万 | -14.52%-3,656.5万 | 83.86%-76.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.67%2,813.5万 | 5.69%2,787.8万 | 9.81%2,825万 | -11.64%1.09億 | 2.83%2,847.5万 | -6.20%2,832.6万 | -18.39%2,637.6万 | -22.15%2,572.6万 | -4.19%1.23億 | -15.44%2,769.2万 |
| その他の非現金項目 | -1.66%65.2万 | -8.45%66.1万 | -18.76%68万 | 2.31%297万 | 19.84%74.9万 | -28.56%66.3万 | -0.69%72.2万 | 34.78%83.7万 | 13.80%290.3万 | -2.80%62.5万 |
| 運転資金の増減額 | 409.68%1,532.3万 | 405.45%881.5万 | -692.22%-716万 | 12.48%-2,488.8万 | -8,189.75%-2,289.4万 | 79.43%-494.8万 | 1,565.55%174.4万 | 126.59%120.9万 | 9.84%-2,843.6万 | 103.71%28.3万 |
| -売上債権増減額 | 928.95%1,180.2万 | 660.77%1,020.6万 | -205.81%-471.3万 | 42.92%-1,638.3万 | -123.35%-2,016.4万 | 104.55%114.7万 | -25.26%-182万 | -36.21%445.4万 | -9,435.88%-2,870.3万 | 30.62%-902.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 202.42%350.8万 | 109.33%62.5万 | -166.99%-362.5万 | -325.69%-73.8万 | 21.18%397.7万 | -157.89%-342.5万 | -2.97%-670万 | 328.89%541.1万 | 101.52%32.7万 | 182.57%328.2万 |
| -前払費用増減額 | -345.65%-310.5万 | -164.94%-224.4万 | 432.64%590.7万 | 14.98%-300.7万 | -10,444.19%-453.4万 | -20.25%126.4万 | -37.50%-84.7万 | 124.85%110.9万 | -776.29%-353.7万 | -115.64%-4.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 118.52%41万 | -117.10%-162.6万 | 119.07%189.4万 | -193.88%-523.2万 | -163.76%-259.3万 | 54.63%-221.4万 | -21.11%950.6万 | -75.35%-993.2万 | 269.07%557.3万 | -53.33%406.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 612.48%320.3万 | -206.02%-137.3万 | -209.45%-212.9万 | 117.82%25万 | -71.00%26.8万 | 49.47%-62.5万 | 279.61%129.5万 | -86.45%-68.8万 | -294.10%-140.3万 | 290.91%92.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 54.79%-49.5万 | 940.97%322.7万 | -625.61%-449.4万 | 132.03%22.2万 | -85.94%15.2万 | -371.98%-109.5万 | 110.79%31万 | -35.76%85.5万 | 93.91%-69.3万 | 26.73%108.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.83%8,014.4万 | -4.72%8,285.7万 | 5.14%6,986.8万 | 96.56%2.51億 | -53.17%4,226.7万 | 917.03%5,572.3万 | 228.80%8,696.5万 | 1,062.00%6,645.5万 | 111.20%1.28億 | 377.54%9,025.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.02%-2,789.1万 | -188.23%-5,227.1万 | 66.59%-387.8万 | -213.08%-1.25億 | -34.51%-220.2万 | -368.86%-9,303.2万 | -122.70%-1,813.5万 | -395.43%-1,160.8万 | 227.75%1.11億 | 87.53%-163.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.02%-2,789.1万 | -188.23%-5,227.1万 | 73.91%-387.8万 | -225.41%-1.28億 | -34.51%-220.2万 | -368.86%-9,303.2万 | -125.32%-1,813.5万 | -534.40%-1,486.4万 | 216.80%1.02億 | 88.44%-163.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --826.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --325.6万 | --0 | --0 | --0 | --325.6万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.02%-2,789.1万 | -188.24%-5,227.2万 | 66.59%-387.8万 | -213.08%-1.25億 | -34.43%-220.2万 | -368.86%-9,303.2万 | -122.70%-1,813.5万 | -395.26%-1,160.9万 | 227.75%1.11億 | 87.52%-163.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.78%-5,157.4万 | 44.30%-3,096.4万 | -6.56%-6,745.8万 | -2.55%-1.78億 | -36.15%-3,953.6万 | 75.79%-1,933.2万 | 5.88%-5,558.9万 | -1,070.42%-6,330.8万 | -1,064.74%-1.73億 | -202.54%-2,903.8万 |
| 借入金純額 | -116.88%-797.9万 | 283.00%1,582.2万 | -2,228.19%-3,196.6万 | 121.96%2,830.7万 | 60.29%-894.6万 | 173.28%4,727.1万 | 78.27%-864.6万 | 33.96%-137.3万 | -278.47%-1.29億 | -584.21%-2,253.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | 24.03%-1,880.8万 | --0 | -12.67%-994.2万 | 44.36%-886.6万 | ---- | 23.06%-2,475.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 23.06%-4,359.5万 | -24.81%-4,678.6万 | 42.69%-3,549.2万 | -848.58%-1.87億 | -370.11%-3,059万 | -770.90%-5,666.1万 | -1,023.71%-3,748.7万 | -1,759.91%-6,193.5万 | 10.89%-1,967.9万 | -95.17%-650.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -59,100.00%-59万 | --0 | --1,000 | -58,900.00%-59万 | --1,000 | 200.00%1,000 | --2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166.79%-5,157.4万 | 44.30%-3,096.4万 | -6.56%-6,745.8万 | -2.55%-1.78億 | -36.16%-3,953.6万 | 75.79%-1,933.1万 | 5.88%-5,558.9万 | -1,070.40%-6,330.7万 | -1,064.79%-1.73億 | -202.49%-2,903.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.40%7,264.2万 | -37.83%7,307.6万 | -40.66%7,473.8万 | 107.64%1.26億 | 12.50%7,392万 | 23.51%1.31億 | 100.51%1.18億 | 107.64%1.26億 | -11.63%6,065.8万 | 1.90%6,570.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.20%67.8万 | -102.85%-37.8万 | 82.65%-146.8万 | -178.87%-5,132.9万 | -99.11%53万 | -42.47%-5,663.9万 | -72.00%1,324.1万 | -315.93%-846万 | 915.24%6,508.1万 | 1,658.62%5,958.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 665.56%50.9万 | 60.28%-5.6万 | -418.03%-19.4万 | -43.06%11.9万 | -55.96%28.8万 | 71.34%-9万 | -7.63%-14.1万 | --6.1万 | --20.9万 | --65.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.12%7,382.9万 | -44.40%7,264.2万 | -37.83%7,307.6万 | -40.66%7,473.8万 | -40.66%7,473.8万 | 12.50%7,392万 | 23.51%1.31億 | 100.51%1.18億 | 107.64%1.26億 | 107.64%1.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 240.05%5,225.3万 | -55.56%3,058.6万 | 27.91%6,599万 | 4.60%1.23億 | -55.18%4,006.5万 | -1,305.85%-3,730.9万 | 214.25%6,883万 | 1,428.17%5,159.1万 | 203.26%1.18億 | 1,783.84%8,938.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
