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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.98%3.56億 | -18.92%3.6億 | 63.83%1.54億 | -25.96%12.72億 | 57.78%5.27億 | -58.76%2.07億 | 10.45%4.44億 | -80.42%9,400万 | -23.06%17.18億 | -30.56%3.34億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.00%2.37億 | -3.61%2.4億 | -4.15%2.08億 | -10.54%9.08億 | 76.72%2.05億 | -14.13%2.37億 | -0.40%2.49億 | -41.82%2.17億 | -51.20%10.15億 | -71.91%1.16億 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.61%1.25億 | 4.46%1.17億 | 8.41%1.16億 | 0.46%4.39億 | -6.03%1.09億 | 2.78%1.11億 | 4.67%1.12億 | 0.94%1.07億 | 7.11%4.37億 | 9.43%1.16億 |
| 繰延税金 | 165.22%1,500万 | -50.00%-1,800万 | -350.00%-1,800万 | -5,000.00%-4,900万 | 77.27%-1,000万 | -135.38%-2,300万 | -152.17%-1,200万 | 90.70%-400万 | 101.75%100万 | -246.67%-4,400万 |
| その他の非現金項目 | -90.91%100万 | 350.00%500万 | 266.67%1,100万 | -37.88%4,100万 | 0.00%2,900万 | 175.00%1,100万 | -106.90%-200万 | -25.00%300万 | 222.22%6,600万 | 583.33%2,900万 |
| 運転資金の増減額 | 71.62%-4,200万 | -107.41%-600万 | 26.19%-1.86億 | -221.85%-1.45億 | 87.10%1.74億 | -577.42%-1.48億 | 400.00%8,100万 | -1,245.45%-2.52億 | 36.78%1.19億 | 213.41%9,300万 |
| -売上債権増減額 | 43.75%-2,700万 | -95.00%100万 | -96.55%-1.14億 | -106.10%-1,500万 | -15.48%7,100万 | -500.00%-4,800万 | -74.36%2,000万 | -180.56%-5,800万 | 203.70%2.46億 | 133.33%8,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 125.00%2,000万 | -61.22%1,900万 | 45.00%-1.1億 | 68.33%-5,700万 | 1,840.00%1.74億 | -328.57%-8,000万 | 136.30%4,900万 | -185.71%-2億 | -1,300.00%-1.8億 | 85.71%-1,000万 |
| -その他運転資金の変動 | -75.00%-3,500万 | -316.67%-2,600万 | 533.33%3,800万 | -237.74%-7,300万 | -473.68%-7,100万 | -25.00%-2,000万 | -60.00%1,200万 | -70.00%600万 | 688.89%5,300万 | 139.58%1,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 71.98%3.56億 | -18.92%3.6億 | 63.83%1.54億 | -25.96%12.72億 | 57.78%5.27億 | -58.76%2.07億 | 10.45%4.44億 | -80.42%9,400万 | -23.06%17.18億 | -30.56%3.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,426.17%-16.33億 | 70.67%-2億 | -34.81%-2.13億 | -95.40%-10.61億 | 34.48%-1.14億 | 9.32%-1.07億 | -731.71%-6.82億 | 6.51%-1.58億 | -2,685.71%-5.43億 | 23.35%-1.74億 |
| 資本支出 | -0.95%-1.06億 | 11.54%-9,200万 | 18.11%-1.04億 | -0.99%-4.08億 | 51.02%-7,200万 | 11.02%-1.05億 | -36.84%-1.04億 | -101.59%-1.27億 | -0.25%-4.04億 | -2.08%-1.47億 |
| 事業取引の純額 | -76,550.00%-15.33億 | 81.66%-1.06億 | -358.06%-1.42億 | -324.31%-6.11億 | --0 | ---200万 | -57,700.00%-5.78億 | 70.48%-3,100万 | -133.96%-1.44億 | 52.50%-3,800万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -940.00%-4,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | 466.67%1,100万 |
| その他の投資活動純額 | --600万 | ---200万 | --3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,426.17%-16.33億 | 70.67%-2億 | -34.81%-2.13億 | -95.40%-10.61億 | 34.48%-1.14億 | 9.32%-1.07億 | -731.71%-6.82億 | 6.51%-1.58億 | -2,685.71%-5.43億 | 23.35%-1.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,232.53%17.7億 | -292.06%-3.63億 | -101.32%-1.53億 | 109.24%1.6億 | 123.85%1.3億 | 82.49%-8,300万 | 178.10%1.89億 | 83.86%-7,600万 | 31.81%-17.32億 | -47.70%-5.45億 |
| 借入金純額 | 4,492.86%18.45億 | -194.36%-3.01億 | --0 | 37,500.00%7.48億 | 47,200.00%4.71億 | ---4,200万 | --3.19億 | --0 | 0.00%-200万 | ---100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 80.47%-2.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.97%-14.08億 | -59.52%-4.61億 |
| 配当金支払総額 | -5.00%-8,400万 | -5.00%-8,400万 | -6.76%-7,900万 | -2.95%-3.14億 | -6.67%-8,000万 | -2.56%-8,000万 | -2.56%-8,000万 | 0.00%-7,400万 | 1.29%-3.05億 | 2.60%-7,500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 84.62%2,400万 | -27.27%1,600万 | -52.00%1,200万 | -41.46%7,200万 | -55.56%1,200万 | -53.57%1,300万 | -62.07%2,200万 | 150.00%2,500万 | -4.65%1.23億 | 28.57%2,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -157.69%-1,500万 | 108.33%600万 | -218.52%-8,600万 | 49.29%-7,100万 | 105.71%200万 | 152.00%2,600万 | -227.27%-7,200万 | 18.18%-2,700万 | 11.95%-1.4億 | -45.83%-3,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,232.53%17.7億 | -292.06%-3.63億 | -101.32%-1.53億 | 109.24%1.6億 | 123.85%1.3億 | 82.49%-8,300万 | 178.10%1.89億 | 83.86%-7,600万 | 31.81%-17.32億 | -47.70%-5.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115.08%2.71億 | 170.86%4.74億 | 117.78%6.86億 | -63.88%3.15億 | -79.57%1.43億 | -84.05%1.26億 | -75.42%1.75億 | -63.88%3.15億 | -24.70%8.72億 | -29.08%7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,800.00%4.93億 | -314.29%-2.03億 | -51.43%-2.12億 | 166.61%3.71億 | 241.04%5.43億 | 118.89%1,700万 | -162.82%-4,900万 | 12.50%-1.4億 | -94.76%-5.57億 | -234.78%-3.85億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 434.27%7.64億 | 115.08%2.71億 | 170.86%4.74億 | 117.78%6.86億 | 117.78%6.86億 | -79.57%1.43億 | -84.05%1.26億 | -75.42%1.75億 | -63.88%3.15億 | -63.88%3.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 145.10%2.5億 | -21.18%2.68億 | 251.52%5,000万 | -34.25%8.64億 | 143.32%4.55億 | -73.44%1.02億 | 4.29%3.4億 | -107.91%-3,300万 | -28.20%13.14億 | -44.51%1.87億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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