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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -335.67%-2.05億 | -206.99%-1.11億 | -595.53%-2.48億 | 1,454.79%3.74億 | -13.17%2.19億 | 234.55%8,697.6万 | 210.85%1.03億 | 70.95%-3,558.9万 | -142.52%-2,762.3万 | 37.79%2.53億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.99%7,164.4万 | 15.52%8,276.3万 | 7.60%5,568.3万 | 12.27%3.08億 | 16.64%1.05億 | 11.15%7,960万 | 7.94%7,164.2万 | 11.69%5,175.1万 | 103.80%2.74億 | 46.61%8,997.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 354.79%18.6万 | -193.17%-133.1万 | -579.96%-237.1万 | -178.11%-134.2万 | 42.11%-130.9万 | -102.78%-7.3万 | -288.03%-45.4万 | -66.46%49.4万 | 142.90%171.8万 | -33.16%-226.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.38%384.6万 | -3.66%433.9万 | -8.86%403.3万 | 4.71%1,789.6万 | -9.25%447.5万 | -17.44%449.2万 | 24.15%450.4万 | 43.16%442.5万 | 73.50%1,709.1万 | 13.83%493.1万 |
| 繰延税金 | 138.51%123.7万 | 666.72%1,106.8万 | -1,902.41%-166.2万 | -7,500.34%-2,234.5万 | -1,186.90%-1,709.7万 | 82.64%-321.2万 | -697.14%-195.3万 | -100.49%-8.3万 | 68.92%-29.4万 | -47.48%157.3万 |
| その他の非現金項目 | -36.13%594.8万 | -452.60%-2,178万 | -92.35%36.6万 | 398.31%3,425.9万 | 1,240.46%1,398.2万 | 384.37%931.3万 | -4.38%617.7万 | -2.62%478.7万 | -54.95%687.5万 | -115.87%-122.6万 |
| 運転資金の増減額 | -4,111.77%-2.93億 | -1,082.33%-1.91億 | -208.92%-3.07億 | 107.10%2,372.6万 | -29.87%1.11億 | 94.40%-695.6万 | 111.34%1,941.5万 | 49.43%-9,939.3万 | -251.64%-3.34億 | 46.76%1.58億 |
| -売上債権増減額 | 281.72%342万 | -324.82%-479.1万 | -73.18%266.2万 | 206.46%1,261.6万 | 132.97%244.1万 | 75.40%-188.2万 | -34.51%213.1万 | 19,562.75%992.6万 | 29.11%-1,185万 | 24.45%-740.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -185.14%-1.61億 | -1,076.10%-1.61億 | -210.09%-1.72億 | 80.22%-6,162.3万 | -74.75%3,400万 | 63.94%-5,655万 | 113.29%1,647万 | 66.42%-5,554.3万 | -288.45%-3.12億 | 84.00%1.35億 |
| -前払費用増減額 | -1,107.49%-6,672.6万 | -329.49%-3,309.3万 | -228.95%-1,925.8万 | 183.82%3,005.1万 | -142.19%-592.7万 | 329.97%662.3万 | 210.30%1,442万 | 143.99%1,493.5万 | 73.29%-3,585.2万 | 131.68%1,404.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -106.89%-317.1万 | 381.67%6,947.7万 | -46.98%-1.18億 | -65.40%2,275万 | 114.72%8,143.3万 | 11.74%4,603.2万 | -779.67%-2,466.6万 | -657.32%-8,004.9万 | 3.77%6,574.8万 | -2.60%3,792.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -834.25%-186.5万 | -226.81%-1,957.5万 | 287.89%1,334.6万 | 99.97%-1,000 | -259.18%-858.8万 | -98.93%25.4万 | 185.67%1,543.6万 | 49.41%-710.3万 | -64.26%-286.8万 | -70.21%539.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.54%-166.1万 | 1.60%-172.6万 | -2.83%-181.4万 | -21.95%-698.8万 | -3.41%-173万 | -7.54%-174万 | -16.31%-175.4万 | -89.47%-176.4万 | -57.16%-573万 | -31.01%-167.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -20,205.54%-6,172.4万 | -1,434.97%-4,024.7万 | -159.83%-1,208.8万 | 184.05%2,692.1万 | 135.93%903.1万 | 101.52%30.7万 | 82.66%-262.2万 | -28.81%2,020.5万 | -140.98%-3,203.1万 | -176.83%-2,513.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -335.67%-2.05億 | -206.99%-1.11億 | -595.53%-2.48億 | 1,454.79%3.74億 | -13.17%2.19億 | 234.55%8,697.6万 | 210.85%1.03億 | 70.95%-3,558.9万 | -142.52%-2,762.3万 | 37.79%2.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -642.60%-782.7万 | -132.50%-369.9万 | -13,577.28%-1.86億 | 18.83%-448.4万 | 68.05%-47.9万 | 58.68%-105.4万 | -192.46%-159.1万 | -46.24%-136万 | 98.94%-552.4万 | 99.70%-149.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,225.07%-1,753.1万 | -12.95%-179.7万 | -49.12%-202.8万 | 18.15%-441.4万 | 40.87%-70.9万 | 67.40%-75.4万 | -68.18%-159.1万 | -45.45%-136万 | -138.00%-539.3万 | -18.60%-119.9万 |
| 事業取引の純額 | 3,334.67%970.4万 | ---190.2万 | ---1.84億 | 46.56%-7万 | 176.67%23万 | -26.05%-30万 | --0 | --0 | 99.97%-13.1万 | 99.94%-30万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642.60%-782.7万 | -132.50%-369.9万 | -13,577.28%-1.86億 | 18.83%-448.4万 | 68.05%-47.9万 | 58.68%-105.4万 | -192.46%-159.1万 | -46.24%-136万 | 98.94%-552.4万 | 99.70%-149.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 409.09%1.49億 | 294.32%1.43億 | 351.78%1.53億 | -247.27%-2.16億 | -89.35%-3,383.8万 | -148.44%-4,821.2万 | -218.45%-7,364.4万 | -2,045.85%-6,073万 | -77.25%1.47億 | -105.65%-1,787.1万 |
| 借入金純額 | 900.37%1.61億 | 547.89%1.81億 | 457.98%1.8億 | -166.94%-1.36億 | -146.52%-2,512.8万 | -120.19%-2,016万 | -138.46%-4,032万 | -695.87%-5,025.6万 | -54.59%2.03億 | -103.19%-1,019.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---482.4万 | -1,096.89%-385.4万 | ---1,045.6万 | ---32.2万 | --0 | --0 | ---32.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,107.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -116.83%-675万 | --0 | 0.00%-337.5万 | 31.53%-2,518.4万 | 42.28%-1,532.1万 | 9.79%-311.3万 | 50.27%-337.5万 | ---337.5万 | 21.08%-3,678.3万 | -857.96%-2,654.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.50%-76.2万 | -13.50%-3,362.7万 | -85.48%-1,316.7万 | -128.83%-4,397.7万 | -64.96%661.1万 | -545.87%-1,386.2万 | 17.43%-2,962.7万 | -33.62%-709.9万 | 7.93%-1,921.8万 | 1,704.34%1,886.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409.09%1.49億 | 294.32%1.43億 | 351.78%1.53億 | -247.27%-2.16億 | -89.35%-3,383.8万 | -148.44%-4,821.2万 | -218.45%-7,364.4万 | -2,045.85%-6,073万 | -77.25%1.47億 | -105.65%-1,787.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.89%2.97億 | -9.96%2.68億 | 38.80%5.48億 | 40.45%3.95億 | 124.63%3.63億 | 151.63%3.26億 | 84.73%2.97億 | 40.45%3.95億 | 201.29%2.81億 | -40.55%1.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -269.14%-6,378.3万 | 2.38%2,881.1万 | -187.30%-2.81億 | 34.72%1.53億 | -20.67%1.85億 | 16.61%3,771万 | 188.99%2,814万 | 18.81%-9,767.9万 | -39.45%1.14億 | 21,156.65%2.33億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.91%2.33億 | -8.89%2.97億 | -9.96%2.68億 | 38.80%5.48億 | 38.80%5.48億 | 124.63%3.63億 | 151.63%3.26億 | 84.73%2.97億 | 40.45%3.95億 | 40.45%3.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -358.53%-2.23億 | -210.48%-1.12億 | -575.17%-2.5億 | 1,213.88%3.69億 | -13.10%2.19億 | 228.39%8,607.3万 | 207.99%1.02億 | 70.05%-3,696.9万 | -153.33%-3,316.8万 | 37.93%2.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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