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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -20.58%1.76億 | -20.11%1.75億 | -11.53%1.81億 | -2.10%2.15億 | -2.10%2.15億 | -0.45%2.22億 | -7.62%2.19億 | -12.77%2.05億 | -10.94%2.19億 | -10.94%2.19億 |
| -現金及び現金同等物 | -20.58%1.76億 | -20.11%1.75億 | -11.53%1.81億 | -2.10%2.15億 | -2.10%2.15億 | -0.45%2.22億 | -7.51%2.19億 | -12.77%2.05億 | -10.94%2.19億 | -10.94%2.19億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 23.90%2.84億 | 6.23%2.56億 | 21.28%2.4億 | 29.44%2.59億 | 29.44%2.59億 | 50.17%2.29億 | 42.35%2.41億 | 38.49%1.98億 | 9.40%2億 | 9.40%2億 |
| -売掛金 | 25.49%2.51億 | 4.66%2.22億 | 19.82%2.04億 | 24.42%1.83億 | 24.42%1.83億 | 64.83%2億 | 54.29%2.12億 | 34.26%1.71億 | 15.17%1.47億 | 15.17%1.47億 |
| -貸付金 | 6.87%1,712.4万 | 6.61%1,802.9万 | 19.88%2,164.7万 | 39.00%2,138.5万 | 39.00%2,138.5万 | 6.52%1,602.3万 | 6.71%1,691.1万 | --1,805.7万 | 72.73%1,538.5万 | 72.73%1,538.5万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 41.07%3,760.8万 | 41.07%3,760.8万 | ---- | ---- | ---- | 3.05%2,666万 | 3.05%2,666万 |
| -関連先売掛金 | 20.76%1,658.8万 | 33.12%1,609.7万 | 50.84%1,399.3万 | 55.92%1,664.6万 | 55.92%1,664.6万 | -17.27%1,373.6万 | -24.64%1,209.2万 | -41.50%927.7万 | -47.08%1,067.6万 | -47.08%1,067.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -35.93%929.3万 | -35.93%929.3万 | ---- | ---- | ---- | -28.28%1,450.4万 | -28.28%1,450.4万 |
| 制限付き現金 | 28.94%4,275.7万 | 8.18%2,643.2万 | 29.77%2,856.8万 | 0.26%2,594.7万 | 0.26%2,594.7万 | -17.91%3,316万 | -36.51%2,443.4万 | -56.48%2,201.5万 | -21.92%2,587.9万 | -21.92%2,587.9万 |
| その他の流動資産 | 0.61%4,967.7万 | 19.89%5,676.3万 | 45.41%5,960.7万 | -1.30%538.6万 | -1.30%538.6万 | 33.17%4,937.4万 | 293.86%4,734.6万 | 21.95%4,099.3万 | 16.98%545.7万 | 16.98%545.7万 |
| 流動資産合計 | 3.58%5.53億 | -0.20%5.3億 | 12.95%5.27億 | 15.51%5.37億 | 15.51%5.37億 | 17.82%5.34億 | 16.41%5.31億 | 0.82%4.66億 | -4.50%4.65億 | -4.50%4.65億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.99%3,380.7万 | 9.62%3,700.9万 | 0.70%3,603.1万 | 1.03%3,835万 | 1.03%3,835万 | -13.94%3,449.3万 | -20.08%3,376万 | -18.47%3,577.9万 | -14.74%3,796万 | -14.74%3,796万 |
| -有形固定資産総額 | -1.99%3,380.7万 | 9.62%3,700.9万 | 0.70%3,603.1万 | -5.73%7,390.2万 | -5.73%7,390.2万 | -13.94%3,449.3万 | -20.08%3,376万 | -18.47%3,577.9万 | 3.91%7,839.5万 | 3.91%7,839.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 12.08%-3,555.2万 | 12.08%-3,555.2万 | ---- | ---- | ---- | -30.78%-4,043.5万 | -30.78%-4,043.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -13.15%2.15億 | -9.87%2.27億 | 0.13%2.42億 | 4.80%2.41億 | 4.80%2.41億 | 9.92%2.48億 | 10.70%2.52億 | 12.77%2.41億 | 10.56%2.3億 | 10.56%2.3億 |
| -のれん | -13.71%1.3億 | -9.68%1.39億 | 3.27%1.52億 | 8.74%1.51億 | 8.74%1.51億 | 11.98%1.51億 | 9.03%1.54億 | 14.93%1.47億 | 13.24%1.39億 | 13.24%1.39億 |
| -その他の無形資産 | -12.29%8,539.6万 | -10.17%8,755.2万 | -4.78%8,959万 | -1.18%9,042.1万 | -1.18%9,042.1万 | 6.86%9,736.1万 | 13.46%9,746.1万 | 9.56%9,408.3万 | 6.74%9,150万 | 6.74%9,150万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | -12.68%310.5万 | -12.68%310.5万 | ---- | ---- | ---- | 564.67%355.6万 | 564.67%355.6万 |
| 長期受取手形 | -38.43%66万 | 9.75%106.9万 | 72.46%147.8万 | 46.92%174.1万 | 46.92%174.1万 | -20.53%107.2万 | -29.06%97.4万 | --85.7万 | --118.5万 | --118.5万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | 19.37%7,072.9万 | 19.37%7,072.9万 | ---- | ---- | ---- | -13.70%5,925.4万 | -13.70%5,925.4万 |
| その他の非流動資産 | 0.57%7,685.2万 | -17.67%6,810万 | 3.56%8,042.9万 | -14.20%598.4万 | -14.20%598.4万 | -1.55%7,641.5万 | 41.33%8,271.7万 | 22.45%7,766.2万 | -47.21%697.4万 | -47.21%697.4万 |
| 非流動資産合計 | -9.24%3.27億 | -9.78%3.33億 | 1.11%3.6億 | 6.49%3.61億 | 6.49%3.61億 | 4.44%3.6億 | 12.03%3.69億 | 10.68%3.56億 | 1.19%3.39億 | 1.19%3.39億 |
| 資産合計 | -1.58%8.8億 | -4.13%8.63億 | 7.83%8.86億 | 11.71%8.98億 | 11.71%8.98億 | 12.04%8.94億 | 14.57%9億 | 4.86%8.22億 | -2.18%8.04億 | -2.18%8.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.73%5.12億 | -3.03%4.75億 | 16.91%4.88億 | 22.41%5.86億 | 22.41%5.86億 | 35.40%5.09億 | 26.85%4.9億 | 14.65%4.17億 | 12.25%4.79億 | 12.25%4.79億 |
| -買掛金 | -7.98%4.2億 | -10.67%3.84億 | 8.07%4.05億 | 17.91%4.07億 | 17.91%4.07億 | 36.67%4.57億 | 25.59%4.3億 | 14.05%3.75億 | 9.63%3.45億 | 9.63%3.45億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -5.35%5,127.7万 | -5.35%5,127.7万 | ---- | ---- | ---- | 9.41%5,417.7万 | 9.41%5,417.7万 |
| -関連当事者による流動負債 | 77.56%9,201.7万 | 51.87%9,080.5万 | 95.33%8,247.9万 | 135.50%8,824.8万 | 135.50%8,824.8万 | 25.19%5,182.4万 | 36.73%5,979.1万 | 20.25%4,222.6万 | 7.76%3,747.2万 | 7.76%3,747.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -5.91%3,921万 | -5.91%3,921万 | ---- | ---- | ---- | 53.61%4,167.1万 | 53.61%4,167.1万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | --240.9万 | --240.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 22.78%4,012.7万 | 9.35%3,615.1万 | 28.69%3,461.6万 | -33.39%3,456.5万 | -33.39%3,456.5万 | 3.60%3,268.2万 | 18.20%3,305.9万 | 48.89%2,689.8万 | 123.47%5,189.1万 | 123.47%5,189.1万 |
| -短期借入金 | 22.43%3,462.3万 | 6.21%2,972.2万 | 32.98%2,844.8万 | -37.72%2,853万 | -37.72%2,853万 | 11.46%2,828万 | 29.61%2,798.4万 | 90.90%2,139.2万 | 181.34%4,581万 | 181.34%4,581万 |
| -資本リース債務 | 25.03%550.4万 | 26.68%642.9万 | 12.02%616.8万 | -0.76%603.5万 | -0.76%603.5万 | -28.70%440.2万 | -20.42%507.5万 | -19.74%550.6万 | -12.35%608.1万 | -12.35%608.1万 |
| 流動性繰延負債 | 21.25%3,720.5万 | 17.63%3,418.1万 | 35.45%3,521.9万 | 36.22%3,180.4万 | 36.22%3,180.4万 | 45.70%3,068.4万 | 59.06%2,905.7万 | 53.63%2,600.1万 | 72.23%2,334.8万 | 72.23%2,334.8万 |
| その他の流動負債 | -20.52%7,267.4万 | -13.70%8,997万 | -16.52%1億 | 55.09%1,624.7万 | 55.09%1,624.7万 | -10.57%9,143.2万 | 42.36%1.04億 | 48.11%1.2億 | -9.09%1,047.6万 | -9.09%1,047.6万 |
| 流動負債合計 | -0.16%6.62億 | -3.19%6.35億 | 11.45%6.58億 | 18.88%6.71億 | 18.88%6.71億 | 25.06%6.63億 | 29.79%6.56億 | 22.98%5.9億 | 18.88%5.64億 | 18.88%5.64億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -17.16%1,409.2万 | -4.72%1,671.7万 | -9.47%1,691.5万 | -13.64%1,923.2万 | -13.64%1,923.2万 | -33.99%1,701.1万 | -37.84%1,754.5万 | -41.25%1,868.5万 | -51.23%2,227万 | -51.23%2,227万 |
| -長期借入金 | -46.15%129.4万 | -44.84%150.8万 | -43.37%194.4万 | -55.81%226.2万 | -55.81%226.2万 | -70.05%240.3万 | -70.70%273.4万 | -70.17%343.3万 | -79.29%511.9万 | -79.29%511.9万 |
| -リース債務 | -12.39%1,279.8万 | 2.69%1,520.9万 | -1.84%1,497.1万 | -1.06%1,697万 | -1.06%1,697万 | -17.69%1,460.8万 | -21.61%1,481.1万 | -24.84%1,525.2万 | -18.08%1,715.1万 | -18.08%1,715.1万 |
| 繰延負債 | --409.7万 | --560万 | --560万 | -37.20%810万 | -37.20%810万 | ---- | ---- | ---- | 31.99%1,289.8万 | 31.99%1,289.8万 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -72.26%81.1万 | -72.26%81.1万 |
| 転換可能優先株式 | -22.80%1.34億 | -22.97%1.34億 | 3.75%1.74億 | 7.92%1.81億 | 7.92%1.81億 | 8.04%1.74億 | 13.00%1.74億 | 13.35%1.67億 | 7.61%1.68億 | 7.61%1.68億 |
| その他の非流動性負債 | -5.83%1.46億 | -6.87%1.46億 | -12.57%1.52億 | -10.23%1.42億 | -10.23%1.42億 | -18.40%1.55億 | -16.12%1.56億 | -6.58%1.74億 | 4.03%1.59億 | 4.03%1.59億 |
| 非流動負債合計 | -13.74%2.98億 | -13.22%3.02億 | -3.26%3.48億 | -3.76%3.53億 | -3.76%3.53億 | -8.15%3.46億 | -5.60%3.48億 | -1.54%3.6億 | -2.54%3.67億 | -2.54%3.67億 |
| 負債合計 | -4.81%9.6億 | -6.67%9.37億 | 5.88%10.06億 | 9.97%10.24億 | 9.97%10.24億 | 11.28%10.09億 | 14.86%10.04億 | 12.38%9.5億 | 9.41%9.31億 | 9.41%9.31億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.50%2.93億 | 1.50%2.93億 | 1.54%2.92億 | 1.63%2.92億 | 1.63%2.92億 | 1.13%2.88億 | 1.32%2.88億 | 2.69%2.88億 | 2.72%2.88億 | 2.72%2.88億 |
| -普通株式 | 1.50%2.93億 | 1.50%2.93億 | 1.54%2.92億 | 1.63%2.92億 | 1.63%2.92億 | 1.13%2.88億 | 1.32%2.88億 | 2.69%2.88億 | 2.72%2.88億 | 2.72%2.88億 |
| 利益剰余金 | 5.46%-5.83億 | 3.96%-5.92億 | 6.05%-6.05億 | 3.81%-6.19億 | 3.81%-6.19億 | 1.88%-6.16億 | 0.46%-6.16億 | -6.32%-6.44億 | -11.92%-6.43億 | -11.92%-6.43億 |
| 資本剰余金 | -17.25%2.51億 | -17.05%2.57億 | -10.47%2.84億 | -9.97%2.91億 | -9.97%2.91億 | -9.31%3.03億 | -10.81%3.1億 | -9.11%3.18億 | -7.57%3.24億 | -7.57%3.24億 |
| 自己株式 | -86.22%1,078.7万 | -86.22%1,078.8万 | 0.00%7,826.7万 | 0.00%7,826.7万 | 0.00%7,826.7万 | 0.00%7,826.7万 | 3.90%7,826.7万 | 14.65%7,826.7万 | 14.65%7,826.7万 | 14.65%7,826.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -150.91%-3,110.5万 | -165.76%-2,175.5万 | -15.77%-1,278.8万 | 26.36%-1,238.6万 | 26.36%-1,238.6万 | 44.25%-1,239.7万 | 69.37%-818.6万 | 35.39%-1,104.6万 | 10.50%-1,682万 | 10.50%-1,682万 |
| 株主資本 | 29.83%-8,097.5万 | 28.62%-7,424.1万 | 6.60%-1.2億 | 1.05%-1.26億 | 1.05%-1.26億 | -5.73%-1.15億 | -17.37%-1.04億 | -108.24%-1.28億 | -300.74%-1.27億 | -300.74%-1.27億 |
| 資本合計 | 29.83%-8,097.5万 | 28.62%-7,424.1万 | 6.60%-1.2億 | 1.05%-1.26億 | 1.05%-1.26億 | -5.73%-1.15億 | -17.37%-1.04億 | -108.24%-1.28億 | -336.45%-1.27億 | -336.45%-1.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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