ドリアンLPG
LPG
プレシジョン・ドリリング
PDS
デクスコム
DXCM
4
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS UNSPON ADR EA REPR 4 ORD ZAR0.00
LTGHY
5
エルメネジルド ゼニア
ZGN
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.07%1.63億 | 40.03%2,455.3万 | 50.88%5,717.4万 | 52.34%5,701.7万 | 10.48%2,389.1万 | -9.10%1.14億 | -20.87%1,753.4万 | -3.90%3,789.3万 | -7.00%3,742.7万 | -10.31%2,162.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.29%2,057.8万 | 19.68%572.9万 | -15.89%511.5万 | -16.06%485万 | 10.65%488.4万 | -40.78%2,106万 | -74.01%478.7万 | 711.88%608.1万 | -28.93%577.8万 | -46.58%441.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---17.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.59%9,439.8万 | 6.67%2,418.1万 | 8.51%2,340.5万 | 7.58%2,360.6万 | 3.69%2,320.6万 | -6.92%8,856.2万 | -5.43%2,266.9万 | -11.17%2,156.9万 | -7.02%2,194.3万 | -3.94%2,238.1万 |
| その他の非現金項目 | 7.13%-1,316.5万 | 34.71%-244万 | -2.21%-393.3万 | 7.22%-331.6万 | -15.25%-347.6万 | -68.95%-1,417.5万 | -10.89%-373.7万 | -335.29%-384.8万 | -143.79%-357.4万 | -12.96%-301.6万 |
| 運転資金の増減額 | 1,346.15%4,415.1万 | 43.09%-484.5万 | 198.56%2,770万 | 218.38%2,632.7万 | 15.87%-503.1万 | 334.85%305.3万 | -43.84%-851.4万 | 53.23%927.8万 | 21.75%826.9万 | 27.32%-598万 |
| -売上債権増減額 | 8.57%-290.1万 | 55.99%-157.6万 | 46.30%170万 | -193.28%-436.4万 | 82.43%133.9万 | -2,418.25%-317.3万 | -434.48%-358.1万 | 153.60%116.2万 | -200.74%-148.8万 | -40.57%73.4万 |
| -前払費用増減額 | 46.51%-297.5万 | 181.95%69万 | 73.57%-82.5万 | 33.26%361.8万 | -49.73%-645.8万 | -96.61%-556.2万 | -264.50%-84.2万 | -186.95%-312.2万 | -15.63%271.5万 | 8.78%-431.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.55%487.5万 | -17.52%-493.1万 | -22.94%880.1万 | 4.39%142.7万 | 82.82%-42.2万 | 2,029.56%613.6万 | 2.46%-419.6万 | 41.24%1,142.1万 | 69.18%136.7万 | 49.98%-245.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 698.87%4,515.2万 | 825.71%97.2万 | 9,949.18%1,802.4万 | 351.91%2,564.6万 | 827.27%51万 | 186.47%565.2万 | 114.66%10.5万 | -114.94%-18.3万 | 340.26%567.5万 | -68.57%5.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.07%1.63億 | 40.03%2,455.3万 | 50.88%5,717.4万 | 52.34%5,701.7万 | 10.48%2,389.1万 | -9.10%1.14億 | -20.87%1,753.4万 | -3.90%3,789.3万 | -7.00%3,742.7万 | -10.31%2,162.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -222.53%-4.1億 | -102.17%-1.58億 | -351.26%-1.25億 | -875.66%-1.01億 | -135.47%-2,490.3万 | -83.80%-1.27億 | -165.18%-7,834.9万 | 34.51%-2,769.2万 | 91.24%-1,039.1万 | 62.84%-1,057.6万 |
| 事業取引の純額 | -125.93%-4,007.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 87.67%-1,773.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---3,422.9万 | ---275.7万 | ---2,600.2万 | ---203万 | ---344万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222.53%-4.1億 | -102.17%-1.58億 | -351.26%-1.25億 | -875.66%-1.01億 | -135.47%-2,490.3万 | -83.80%-1.27億 | -165.18%-7,834.9万 | 34.51%-2,769.2万 | 91.24%-1,039.1万 | 62.84%-1,057.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,370.72%2.53億 | 148.34%1.22億 | 5,355.34%7,975.7万 | 160.26%1,550.1万 | 548.09%3,517.5万 | 128.80%1,719.4万 | 133.64%4,930.5万 | -76.82%146.2万 | -132.55%-2,572.3万 | -608.42%-785万 |
| 借入金純額 | 602.91%3.06億 | 59.01%1.24億 | 1,903.83%7,395.7万 | 1,689.76%4,352.7万 | 296.63%6,438.3万 | 8.47%4,349.8万 | 165.36%7,791万 | -112.17%-410万 | -97.71%243.2万 | -270.54%-3,274.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -16.96%7,180.9万 | --2,839.5万 | 4.03%3,543.2万 | --798.2万 | --0 | 809.85%8,647.2万 | --0 | --3,405.8万 | --0 | 451.49%5,241.4万 |
| 配当金支払総額 | -3.14%-1.16億 | -3.22%-2,952.6万 | -2.49%-2,885.5万 | -2.44%-2,884.2万 | -4.45%-2,868.6万 | -2.93%-1.12億 | -4.47%-2,860.5万 | -2.83%-2,815.5万 | -2.83%-2,815.5万 | -1.59%-2,746.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,110.83%-877.7万 | ---31.2万 | -127.86%-77.7万 | ---716.6万 | -832.14%-52.2万 | -191.91%-39.7万 | --0 | ---34.1万 | --0 | 55.20%-5.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,370.72%2.53億 | 148.34%1.22億 | 5,355.34%7,975.7万 | 160.26%1,550.1万 | 548.09%3,517.5万 | 128.80%1,719.4万 | 133.64%4,930.5万 | -76.82%146.2万 | -132.55%-2,572.3万 | -608.42%-785万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.01%2,193.9万 | 17.21%3,920.7万 | 25.03%2,723.9万 | 174.03%5,610.2万 | 27.01%2,193.9万 | -14.24%1,727.4万 | 55.62%3,344.9万 | 20.74%2,178.6万 | 18.08%2,047.3万 | -14.24%1,727.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.72%586.5万 | 0.93%-1,140.3万 | 2.62%1,196.8万 | -2,298.25%-2,886.3万 | 967.93%3,416.3万 | 262.60%466.5万 | -172.75%-1,151万 | 238.06%1,166.3万 | 85.98%131.3万 | 214.05%319.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.73%2,780.4万 | 26.73%2,780.4万 | 17.21%3,920.7万 | 25.03%2,723.9万 | 174.03%5,610.2万 | 27.01%2,193.9万 | 27.01%2,193.9万 | 55.62%3,344.9万 | 20.74%2,178.6万 | 18.08%2,047.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.07%1.63億 | 40.03%2,455.3万 | 50.88%5,717.4万 | 52.34%5,701.7万 | 10.48%2,389.1万 | -9.10%1.14億 | -20.87%1,753.4万 | -3.90%3,789.3万 | -7.00%3,742.7万 | -10.31%2,162.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
