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| (Q1)2025/01/26 | (FY)2024/10/27 | (Q4)2024/10/27 | (Q3)2024/07/28 | (Q2)2024/04/28 | (Q1)2024/01/28 | (FY)2023/10/29 | (Q4)2023/10/29 | (Q3)2023/07/30 | (Q2)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.67%-11.32億 | 7.47%92.31億 | -10.56%50.92億 | 5.00%31.95億 | 68.52%18.52億 | 27.13%-9.08億 | 82.78%85.89億 | 32.98%56.93億 | 39.59%30.43億 | 38.94%10.99億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.40%8.67億 | -30.20%70.88億 | -47.55%12.42億 | -41.79%17.3億 | -17.14%23.68億 | -10.68%17.48億 | 42.43%101.55億 | 5.53%23.68億 | 57.67%29.72億 | 36.29%28.58億 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.58%5.49億 | 5.69%21.18億 | 9.01%5.2億 | 3.95%5.53億 | 4.79%5.25億 | 5.26%5.2億 | 5.75%20.04億 | 5.53%4.77億 | 4.31%5.32億 | 12.08%5.01億 |
| 繰延税金 | 670.37%2.08億 | 62.78%-2.94億 | 53.19%-1.69億 | 90.38%-500万 | 54.21%-1.47億 | 148.21%2,700万 | -1,096.97%-7.9億 | -501.67%-3.61億 | -20.93%-5,200万 | -85.55%-3.21億 |
| その他の非現金項目 | -128.57%-1,600万 | -156.75%-1.43億 | -61.84%2,900万 | -75.86%-2.55億 | -33.33%9,000万 | -103.76%-700万 | 1,475.00%2.52億 | 371.43%7,600万 | -167.44%-1.45億 | 189.40%1.35億 |
| 運転資金の増減額 | 14.30%-28.05億 | 94.58%-1.81億 | 6.95%32.61億 | 287.12%9.73億 | 46.78%-11.42億 | 12.02%-32.73億 | 22.67%-33.37億 | 101.25%30.49億 | -21.50%-5.2億 | -71.54%-21.46億 |
| -売上債権増減額 | 483.75%10.63億 | 109.90%4.21億 | 255.71%28.67億 | 103.53%2,300万 | 35.38%-21.92億 | 72.71%-2.77億 | -71.28%-42.53億 | 739.68%8.06億 | 20.68%-6.52億 | -137.37%-33.92億 |
| -棚卸資産増減額 | -9.96%-7.95億 | 182.44%7.88億 | -41.19%5.54億 | 101.57%6.43億 | 5.72%3.14億 | 43.47%-7.23億 | 113.34%2.79億 | 116.55%9.42億 | 222.22%3.19億 | 130.68%2.97億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 20.71%-18.45億 | -225.30%-10.4億 | -103.19%-2,500万 | -20.83%2.85億 | -18.75%10.27億 | -47.56%-23.27億 | -26.74%8.3億 | -31.79%7.83億 | -15.89%3.6億 | 13.77%12.64億 |
| -その他運転資金の変動 | -2,374.07%-12.28億 | -81.35%-3.5億 | -126.06%-1.35億 | 104.02%2,200万 | 7.62%-2.91億 | -64.24%5,400万 | 77.92%-1.93億 | 793.10%5.18億 | -340.97%-5.47億 | -1,000.00%-3.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.67%-11.32億 | 7.47%92.31億 | -10.56%50.92億 | 5.00%31.95億 | 68.52%18.52億 | 27.13%-9.08億 | 82.78%85.89億 | 32.98%56.93億 | 39.59%30.43億 | 38.94%10.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.35%14.16億 | 26.12%-64.64億 | 33.28%-27.93億 | 34.80%-20.01億 | -28.08%-28.87億 | 60.13%12.17億 | -3.11%-87.49億 | -3.23%-41.86億 | -20.73%-30.69億 | 11.12%-22.54億 |
| 固定資産取引の純額 | -15.48%-3.58億 | -15.52%-28.73億 | -3.62%-11.16億 | -15.25%-6.8億 | -51.88%-7.67億 | 1.59%-3.1億 | -46.73%-24.87億 | -21.97%-10.77億 | -18.71%-5.9億 | -140.48%-5.05億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.53%-8,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---8,000万 | 26.89%-2.23億 | 107.31%1,600万 | -275.00%-700万 | ---- | ---- | -78.36%-3.05億 | ---2.19億 | --400万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 21.41%18.54億 | 42.67%-33.68億 | 39.71%-16.93億 | 47.08%-13.14億 | -13.80%-18.88億 | 42.05%15.27億 | 4.02%-58.75億 | 6.12%-28.08億 | -22.32%-24.83億 | 11.61%-16.59億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.35%14.16億 | 26.12%-64.64億 | 33.28%-27.93億 | 34.80%-20.01億 | -28.08%-28.87億 | 60.13%12.17億 | -3.11%-87.49億 | -3.23%-41.86億 | -20.73%-30.69億 | 11.12%-22.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.10%-9.23億 | -196.76%-27.17億 | -237.65%-19.28億 | -72.61%3.73億 | -37.05%14.83億 | -680.24%-26.45億 | 239.95%28.08億 | -283.60%-5.71億 | 51.17%13.62億 | 97.82%23.56億 |
| 借入金純額 | 92.34%-6,900万 | -73.90%30.08億 | -130.33%-7.2億 | -58.00%16.2億 | -25.07%30.09億 | -170.56%-9.01億 | 99.90%115.24億 | 32.26%23.74億 | 55.21%38.57億 | 92.15%40.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 66.79%-4.41億 | 44.47%-40.07億 | 69.45%-7.8億 | 61.97%-8.05億 | 15.13%-10.94億 | -5.65%-13.28億 | -100.61%-72.16億 | -127.95%-25.53億 | -62.72%-21.17億 | -128.55%-12.89億 |
| 配当金支払総額 | -4.40%-4.03億 | -12.47%-16.05億 | -11.33%-4.03億 | -10.33%-4.06億 | -15.17%-4.1億 | -13.20%-3.86億 | -8.68%-14.27億 | -5.85%-3.62億 | -14.29%-3.68億 | -10.56%-3.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-1,000万 | -54.79%-1.13億 | 16.67%-2,500万 | -260.00%-3,600万 | -46.67%-2,200万 | -66.67%-3,000万 | -151.72%-7,300万 | -36.36%-3,000万 | -125.64%-1,000万 | -15.38%-1,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.10%-9.23億 | -196.76%-27.17億 | -237.65%-19.28億 | -72.61%3.73億 | -37.05%14.83億 | -680.24%-26.45億 | 239.95%28.08億 | -283.60%-5.71億 | 51.17%13.62億 | 97.82%23.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.17%76.33億 | 54.22%76.2億 | 7.60%72.93億 | 6.31%57.27億 | 26.85%53億 | 54.22%76.2億 | -39.19%49.41億 | 51.13%67.78億 | 35.39%53.87億 | -8.56%41.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.65%-6.39億 | -98.11%5,000万 | -60.36%3.71億 | 17.29%15.67億 | -62.70%4.48億 | -183.15%-23.36億 | 189.46%26.48億 | 74.30%9.36億 | 147.87%13.36億 | 316.79%12.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -643.75%-8,700万 | -219.35%-3,700万 | 67.02%-3,100万 | -101.82%-100万 | -362.50%-2,100万 | -74.19%1,600万 | 113.84%3,100万 | -16.05%-9,400万 | 266.67%5,500万 | 122.22%800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.32%69.07億 | 0.17%76.33億 | 0.17%76.33億 | 7.60%72.93億 | 6.31%57.27億 | 26.85%53億 | 54.22%76.2億 | 54.22%76.2億 | 51.13%67.78億 | 35.39%53.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.54%-19.23億 | 7.47%44.29億 | -14.26%34.98億 | 3.70%20.75億 | 491.84%5.8億 | 16.23%-17.24億 | 352.36%41.21億 | 45.40%40.8億 | 64.42%20.01億 | 292.00%9,800万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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