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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 62.18%41.89億 | 62.18%41.89億 | 36.61%31.99億 | 35.45%29.6億 | 37.84%27.81億 | 37.07%25.83億 | 37.07%25.83億 | 32.58%23.42億 | 28.28%21.85億 | 20.76%20.18億 |
| -現金及び現金同等物 | 277.49%12.47億 | 277.49%12.47億 | 29.13%3.37億 | 41.08%4.11億 | 26.81%2.82億 | -2.55%3.3億 | -2.55%3.3億 | -11.37%2.61億 | 21.96%2.91億 | -18.09%2.23億 |
| -短期投資 | 30.61%29.42億 | 30.61%29.42億 | 37.55%28.62億 | 34.59%25.49億 | 39.20%24.99億 | 45.76%22.53億 | 45.76%22.53億 | 41.38%20.8億 | 29.32%18.94億 | 28.30%17.95億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.60%5.99億 | 17.60%5.99億 | 21.57%4.87億 | 60.10%5.33億 | 22.89%4.51億 | 27.46%5.09億 | 27.46%5.09億 | 14.86%4.01億 | 9.03%3.33億 | 33.31%3.67億 |
| -売掛金 | 17.60%5.99億 | 17.60%5.99億 | 21.57%4.87億 | 60.10%5.33億 | 22.89%4.51億 | 27.46%5.09億 | 27.46%5.09億 | 14.86%4.01億 | 9.03%3.33億 | 33.31%3.67億 |
| 繰延資産 | 24.83%5,609.5万 | 24.83%5,609.5万 | 31.20%5,222.5万 | 32.04%4,951.8万 | 33.09%4,639.1万 | 35.95%4,493.8万 | 35.95%4,493.8万 | 33.25%3,980.5万 | 37.14%3,750.2万 | 41.19%3,485.8万 |
| その他の流動資産 | 63.43%6,704.2万 | 63.43%6,704.2万 | 37.09%5,119.1万 | 11.50%4,917.4万 | 26.96%5,484.6万 | 50.25%4,102.2万 | 50.25%4,102.2万 | 18.16%3,734.1万 | 32.84%4,410.4万 | 32.38%4,319.8万 |
| 流動資産合計 | 54.53%49.11億 | 54.53%49.11億 | 34.40%37.89億 | 38.15%35.92億 | 35.35%33.34億 | 35.57%31.78億 | 35.57%31.78億 | 29.54%28.19億 | 25.63%26億 | 22.92%24.63億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 33.86%3.99億 | 33.86%3.99億 | 37.49%3.84億 | -12.11%2.35億 | 52.58%3.56億 | 40.13%2.98億 | 40.13%2.98億 | 39.93%2.8億 | 65.20%2.67億 | 52.73%2.33億 |
| -有形固定資産総額 | -6.51%3.99億 | -6.51%3.99億 | 41.53%5.59億 | -22.12%2.89億 | 52.87%4.99億 | 43.92%4.27億 | 43.92%4.27億 | 42.69%3.95億 | 60.82%3.71億 | 52.28%3.26億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -51.34%-1.74億 | 47.97%-5,382.4万 | -53.61%-1.43億 | -53.56%-1.29億 | -53.56%-1.29億 | -49.88%-1.15億 | -50.50%-1.03億 | -51.16%-9,301.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.49%3.64億 | 0.49%3.64億 | -0.43%3.57億 | 34.53%4.88億 | -1.09%3.59億 | -0.64%3.62億 | -0.64%3.62億 | 3.04%3.59億 | 2.78%3.62億 | 18.48%3.63億 |
| -のれん | 2.18%3.6億 | 2.18%3.6億 | 1.20%3.53億 | 0.24%3.51億 | 0.83%3.51億 | 1.27%3.53億 | 1.27%3.53億 | 4.82%3.49億 | 4.58%3.5億 | 19.35%3.49億 |
| -その他の無形資産 | -61.41%371.1万 | -61.41%371.1万 | -56.39%442.4万 | 1,001.84%1.37億 | -48.33%731.2万 | -41.23%961.7万 | -41.23%961.7万 | -35.03%1,014.5万 | -30.91%1,240.9万 | 0.45%1,415.2万 |
| 非流動繰延資産 | 17.42%8,657.3万 | 17.42%8,657.3万 | 27.03%7,999.6万 | 27.32%7,704万 | 29.01%7,306.7万 | 33.23%7,372.8万 | 33.23%7,372.8万 | 25.57%6,297.6万 | 29.19%6,051.1万 | 32.47%5,663.6万 |
| その他の非流動資産 | 2.62%2,407.7万 | 2.62%2,407.7万 | -9.25%2,032.7万 | -5.10%2,074.1万 | -16.49%2,029.8万 | -15.19%2,346.2万 | -15.19%2,346.2万 | -1.75%2,239.8万 | -7.41%2,185.6万 | 1.96%2,430.5万 |
| 非流動資産合計 | 15.34%8.74億 | 15.34%8.74億 | 16.33%8.42億 | 15.19%8.2億 | 19.36%8.08億 | 14.73%7.58億 | 14.73%7.58億 | 16.55%7.24億 | 21.75%7.12億 | 28.82%6.77億 |
| 資産合計 | 46.98%57.85億 | 46.98%57.85億 | 30.71%46.31億 | 33.22%44.12億 | 31.90%41.41億 | 30.99%39.36億 | 30.99%39.36億 | 26.65%35.43億 | 24.78%33.12億 | 24.15%31.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.08%1.08億 | -9.08%1.08億 | 7.78%9,200.5万 | 141.49%1.16億 | 54.61%6,431.6万 | 140.38%1.18億 | 140.38%1.18億 | 209.00%8,536.2万 | 0.80%4,803.1万 | 123.30%4,159.8万 |
| -買掛金 | 22.82%1.08億 | 22.82%1.08億 | 7.78%9,200.5万 | 141.49%1.16億 | 54.61%6,431.6万 | 273.66%8,771.2万 | 273.66%8,771.2万 | 209.00%8,536.2万 | 0.80%4,803.1万 | 123.30%4,159.8万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.20%3,077.5万 | 19.20%3,077.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 260.01%1.27億 | 260.01%1.27億 | 18.07%1.2億 | -17.49%1.05億 | -20.95%1.17億 | -64.19%3,531.5万 | -64.19%3,531.5万 | -30.39%1.02億 | 13.78%1.27億 | 37.26%1.49億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2,930.82%6.66億 | 2,930.82%6.66億 | 4,012.48%7.72億 | 3,976.68%7.69億 | 15.66%2,359.1万 | -0.53%2,197.4万 | -0.53%2,197.4万 | -13.67%1,877.7万 | -15.68%1,885.2万 | 0.38%2,039.7万 |
| -短期借入金 | --6.34億 | --6.34億 | --7.45億 | --7.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 45.49%3,197万 | 45.49%3,197万 | 45.61%2,734.2万 | 30.30%2,456.5万 | 15.66%2,359.1万 | -0.53%2,197.4万 | -0.53%2,197.4万 | -13.67%1,877.7万 | -15.68%1,885.2万 | 0.38%2,039.7万 |
| 流動性繰延負債 | 25.61%9.62億 | 25.61%9.62億 | 25.03%7.96億 | 41.25%8.02億 | 36.46%7.67億 | 41.01%7.66億 | 41.01%7.66億 | 32.95%6.37億 | 27.74%5.67億 | 23.66%5.62億 |
| 流動負債合計 | 85.70%18.63億 | 85.70%18.63億 | 111.31%17.8億 | 135.22%17.91億 | 25.85%9.73億 | 32.02%10.03億 | 32.02%10.03億 | 24.92%8.42億 | 21.65%7.61億 | 28.40%7.73億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 33.60%11.76億 | 33.60%11.76億 | -77.33%1.97億 | -77.62%1.94億 | 13.08%9.34億 | 7.96%8.8億 | 7.96%8.8億 | 6.66%8.69億 | 9.80%8.66億 | 4.80%8.26億 |
| -長期借入金 | 31.94%9.79億 | 31.94%9.79億 | ---- | ---- | 0.46%7.43億 | 0.46%7.42億 | 0.46%7.42億 | 0.46%7.41億 | 0.46%7.41億 | 0.46%7.4億 |
| -リース債務 | 42.55%1.97億 | 42.55%1.97億 | 54.18%1.97億 | 54.21%1.94億 | 121.34%1.91億 | 80.37%1.38億 | 80.37%1.38億 | 66.12%1.28億 | 142.79%1.26億 | 66.44%8,624.2万 |
| 繰延負債 | 6.99%2,269.3万 | 6.99%2,269.3万 | 5.14%1,840.4万 | -48.98%1,404.9万 | 16.37%2,619.1万 | 63.86%2,121万 | 63.86%2,121万 | 85.14%1,750.5万 | 89.55%2,753.4万 | 75.86%2,250.6万 |
| その他の非流動性負債 | 54.00%938.3万 | 54.00%938.3万 | -13.63%661.5万 | -17.77%632万 | -1.60%615.1万 | -2.14%609.3万 | -2.14%609.3万 | -18.21%765.9万 | -23.40%768.6万 | -32.44%625.1万 |
| 非流動負債合計 | 33.12%12.08億 | 33.12%12.08億 | -75.17%2.22億 | -76.24%2.14億 | 13.06%9.66億 | 8.75%9.08億 | 8.75%9.08億 | 7.27%8.94億 | 10.81%9.01億 | 5.49%8.55億 |
| 負債合計 | 60.72%30.71億 | 60.72%30.71億 | 15.29%20.02億 | 20.58%20.05億 | 19.14%19.39億 | 19.84%19.11億 | 19.84%19.11億 | 15.16%17.37億 | 15.52%16.63億 | 15.26%16.28億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -普通株式 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| 利益剰余金 | 119.55%3,004.8万 | 119.55%3,004.8万 | 92.51%-1,554.6万 | 70.80%-6,724.3万 | 50.93%-1.11億 | 24.01%-1.54億 | 24.01%-1.54億 | -19.89%-2.08億 | -56.42%-2.3億 | -58.99%-2.26億 |
| 資本剰余金 | 23.28%26.89億 | 23.28%26.89億 | 29.78%26.32億 | 31.30%24.84億 | 33.07%23.21億 | 34.22%21.81億 | 34.22%21.81億 | 36.29%20.28億 | 37.01%18.92億 | 37.15%17.44億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -111.95%-470.1万 | -111.95%-470.1万 | 190.74%1,260.3万 | 21.12%-971.6万 | -33.38%-770万 | 82.14%-221.8万 | 82.14%-221.8万 | 45.15%-1,388.9万 | 33.45%-1,231.8万 | 54.02%-577.3万 |
| 株主資本 | 34.02%27.14億 | 34.02%27.14億 | 45.54%26.29億 | 45.95%24.07億 | 45.65%22.02億 | 43.59%20.25億 | 43.59%20.25億 | 40.10%18.06億 | 35.74%16.49億 | 35.39%15.12億 |
| 資本合計 | 34.02%27.14億 | 34.02%27.14億 | 45.54%26.29億 | 45.95%24.07億 | 45.65%22.02億 | 43.59%20.25億 | 43.59%20.25億 | 40.10%18.06億 | 35.74%16.49億 | 35.39%15.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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