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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 150.82%9,180万 | 21.42%9,920万 | -19.47%910万 | 65.54%2.2億 | 115.07%8,990万 | -29.75%3,660万 | 146.08%8,170万 | 105.45%1,130万 | 171.72%1.33億 | 41,900.00%4,180万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 152.63%200万 | -158.06%-180万 | -28.28%710万 | 174.66%5,480万 | 976.92%4,560万 | 81.90%-380万 | 115.66%310万 | 136.13%990万 | 2.65%-7,340万 | 45.26%-520万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,150.00%250万 | 733.33%250万 | 1,625.00%690万 | -77.08%110万 | -83.33%20万 | -83.33%20万 | -75.00%30万 | -66.67%40万 | 146.60%480万 | 107.10%120万 |
| 減価償却費及び償却費 | 34.63%5,210万 | 117.17%5,060万 | 120.81%4,880万 | 48.88%1.33億 | 96.75%4,840万 | 76.71%3,870万 | 7.87%2,330万 | 5.74%2,210万 | 14.84%8,900万 | 35.16%2,460万 |
| 繰延税金 | -220.24%-1,010万 | -833.33%-560万 | -293.44%-1,180万 | 341.18%410万 | -44.12%-980万 | 746.15%840万 | -131.58%-60万 | 35.56%610万 | 95.58%-170万 | -204.62%-680万 |
| その他の非現金項目 | 53.45%890万 | -77.78%100万 | -78.43%110万 | 7.78%970万 | -303.57%-570万 | 70.59%580万 | 350.00%450万 | 183.33%510万 | -57.75%900万 | -69.57%280万 |
| 運転資金の増減額 | 91.91%-410万 | -8.42%870万 | -9.21%-8,180万 | -196.44%-1.25億 | -42.62%-870万 | -718.29%-5,070万 | 177.24%950万 | -134.80%-7,490万 | -2.68%-4,210万 | 83.82%-610万 |
| -売上債権増減額 | 124.13%830万 | 2,042.86%1,360万 | -78.81%-4,810万 | -22.28%-4,830万 | 158.80%1,370万 | -398.55%-3,440万 | 93.20%-70万 | -2,790.00%-2,690万 | -13.51%-3,950万 | 21.02%-2,330万 |
| -前払費用増減額 | 71.21%-190万 | 47.89%1,050万 | 36.41%-1,310万 | -93.86%-2,210万 | -176.92%-200万 | -2,300.00%-660万 | 3,650.00%710万 | -46.10%-2,060万 | 7.32%-1,140万 | 62.50%260万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,291.67%2,870万 | -381.03%-1,630万 | 28.00%1,600万 | -36.99%460万 | -565.63%-1,490万 | -92.16%120万 | 300.00%580万 | 250.60%1,250万 | -24.74%730万 | 123.88%320万 |
| -その他運転資金の変動 | -259.63%-3,920万 | 133.33%90万 | 8.27%-3,660万 | -4,033.33%-5,900万 | -148.25%-550万 | -2,080.00%-1,090万 | -345.45%-270万 | -280.00%-3,990万 | 141.67%150万 | 216.67%1,140万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 150.82%9,180万 | 21.42%9,920万 | -19.47%910万 | 65.54%2.2億 | 115.07%8,990万 | -29.75%3,660万 | 146.08%8,170万 | 105.45%1,130万 | 171.72%1.33億 | 41,900.00%4,180万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.34%-7,460万 | -669.33%-9,280万 | -20,664.29%-2.91億 | 40.79%-2.03億 | -295.58%-1.88億 | 30.21%-2,980万 | 124.11%1,630万 | 99.24%-140万 | 51.84%-3.43億 | 76.32%-4,750万 |
| 資本支出 | 10.69%-2,840万 | 5.69%-2,650万 | 1.76%-2,790万 | -21.06%-1.14億 | 11.82%-2,610万 | -40.09%-3,180万 | -26.01%-2,810万 | -42.71%-2,840万 | -48.35%-9,450万 | -64.44%-2,960万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --20万 | ---1.73億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,410.00%-4,620万 | -249.77%-6,650万 | -419.64%-8,950万 | 64.76%-8,740万 | -803.91%-1.62億 | 110.00%200万 | 198.01%4,440万 | 116.99%2,800万 | 10.08%-2.48億 | 90.30%-1,790万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.34%-7,460万 | -669.33%-9,280万 | -20,664.29%-2.91億 | 40.79%-2.03億 | -295.58%-1.88億 | 30.21%-2,980万 | 124.11%1,630万 | 99.24%-140万 | 51.84%-3.43億 | 76.32%-4,750万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -576.22%-10.75億 | 14.63%-17.65億 | -18.94%17.73億 | -68.35%2.42億 | -349.52%-1.03億 | 117.79%2.26億 | -9.33%-20.68億 | -43.69%21.87億 | 55.44%7.65億 | 102.40%4,140万 |
| 借入金純額 | 5.26%-180万 | 90.00%-20万 | 361.90%550万 | 5.95%-790万 | 9.52%-190万 | 9.52%-190万 | 4.76%-200万 | 0.00%-210万 | -101.52%-840万 | 40.00%-210万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -69.59%520万 | -82.14%150万 | 3.38%1,530万 | 27.60%4,900万 | -44.94%870万 | 83.87%1,710万 | 15.07%840万 | 146.67%1,480万 | -59.75%3,840万 | -35.51%1,580万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -598.53%-10.5億 | 14.83%-17.67億 | -19.42%17.52億 | -72.65%2.01億 | -497.47%-1.1億 | 116.50%2.11億 | -9.37%-20.74億 | -43.96%21.74億 | 566.41%7.35億 | 101.59%2,770万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576.22%-10.75億 | 14.63%-17.65億 | -18.94%17.73億 | -68.35%2.42億 | -349.52%-1.03億 | 117.79%2.26億 | -9.33%-20.68億 | -43.69%21.87億 | 55.44%7.65億 | 102.40%4,140万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.99%31.32億 | -8.28%48.99億 | 8.57%34.21億 | 19.21%31.51億 | 15.74%36.16億 | -7.65%34.42億 | -5.61%53.41億 | 61.37%31.51億 | -6.76%26.43億 | -21.51%31.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -554.90%-10.58億 | 10.70%-17.59億 | -32.12%14.91億 | -53.36%2.59億 | -663.87%-2.01億 | 118.46%2.33億 | -2.29%-19.7億 | -40.69%21.97億 | 425.53%5.55億 | 101.86%3,570万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 106.03%350万 | -111.73%-820万 | -98.53%-1,350万 | 124.57%1,150万 | 171.11%640万 | -76.29%-5,800万 | 1,159.09%6,990万 | -500.00%-680万 | -119.72%-4,680万 | 56.73%-900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.55%20.78億 | -8.99%31.32億 | -8.28%48.99億 | 8.57%34.21億 | 8.57%34.21億 | 15.74%36.16億 | -7.65%34.42億 | -5.61%53.41億 | 19.21%31.51億 | 19.21%31.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,220.83%6,340万 | 35.63%7,270万 | -9.94%-1,880万 | 175.85%1.05億 | 422.95%6,380万 | -83.67%480万 | 391.74%5,360万 | -18.75%-1,710万 | 355.70%3,810万 | 167.40%1,220万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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