米国市場銘柄情報

DAWN デイ・ワン・バイオファーマシューティカルズ

銘柄追加
  • 13.720
  • +0.380+2.85%
終値 11/22 16:00 ET
  • 13.980
  • +0.260+1.90%
市場後 20:01 ET
13.84億時価総額-14144直近PER

デイ・ワン・バイオファーマシューティカルズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
236.93%5,075.3万
-15.78%-4,912.9万
-91.38%-4,972.9万
-33.66%-1.47億
-17.17%-4,137.2万
-59.66%-3,706.4万
-42.45%-4,243.2万
-20.51%-2,598.5万
-126.36%-1.1億
-168.13%-3,531万
持続的な事業活動による当期純利益
180.25%3,703.7万
90.39%-440.7万
-47.22%-6,241.2万
-32.87%-1.89億
-35.91%-5,451.1万
-22.11%-4,615万
-25.55%-4,586.3万
-52.78%-4,239.3万
-95.43%-1.42億
-82.83%-4,010.9万
持続的な事業活動による当期損益
--0
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減価償却費及び償却費
653.54%74.6万
343.48%40.8万
30.34%11.6万
-27.87%38.3万
-42.78%10.3万
-40.00%9.9万
-30.83%9.2万
67.92%8.9万
166.83%53.1万
252.94%18万
その他の非現金項目
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--300万
--0
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運転資金の増減額
-5,254.56%-5,220.7万
5,872.13%5,073.7万
-83.74%121.5万
43.48%941.8万
412.84%380.1万
-114.19%-97.5万
-189.79%-87.9万
10,622.54%747.1万
143.56%656.4万
-133.38%-121.5万
-売上債権増減額
--44.1万
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--0
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-棚卸資産増減額
---255.4万
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--0
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-前払費用増減額
191.15%75.2万
-56.80%-386.5万
-35.85%88.4万
-262.53%-306.7万
-311.15%-115.5万
-154.93%-82.5万
25.78%-246.5万
223.47%137.8万
77.61%-84.6万
-48.40%54.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
-120,139.13%-5,531万
3,696.85%6,397.7万
-92.91%43.9万
66.17%1,289万
416.57%506.2万
-100.85%-4.6万
-61.42%168.5万
1,481.47%618.9万
16.54%775.7万
-161.31%-159.9万
-その他流動負債の変動
43.27%-5.9万
-11.11%-11万
-12.50%-10.8万
-16.71%-40.5万
34.97%-10.6万
-52.94%-10.4万
-47.76%-9.9万
-95.92%-9.6万
-90.66%-34.7万
-482.14%-16.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
236.93%5,075.3万
-15.78%-4,912.9万
-91.38%-4,972.9万
-33.66%-1.47億
-17.17%-4,137.2万
-59.66%-3,706.4万
-42.45%-4,243.2万
-20.51%-2,598.5万
-126.36%-1.1億
-168.13%-3,531万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-176.14%-6,769.9万
-15.87%1,705.7万
897.71%8,928.8万
150.33%1.28億
1,474.66%3,038万
136.02%8,891.7万
438.07%2,027.4万
-74,520.00%-1,119.3万
-3,088.43%-2.55億
-221万
固定資産取引の純額
-1,665.85%-72.4万
82.55%-2.6万
--0
-761.54%-22.4万
---8,000
-925.00%-4.1万
-2,028.57%-14.9万
-73.33%-2.6万
---2.6万
--0
無形資産取引の純額
-1,733.33%-5,500万
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----
---300万
--0
---300万
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--0
--0
投資商品取引の純額
-113.02%-1,197.5万
-461.44%-7,381.7万
899.57%8,928.8万
151.60%1.32億
1,475.02%3,038.8万
137.25%9,195.8万
440.95%2,042.3万
---1,116.7万
---2.55億
---221万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-176.14%-6,769.9万
-15.87%1,705.7万
897.71%8,928.8万
150.33%1.28億
1,474.66%3,038万
136.02%8,891.7万
438.07%2,027.4万
-74,520.00%-1,119.3万
-3,088.43%-2.55億
---221万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
173,895.65%2億
-99.20%129.7万
-95.95%4.8万
-1.15%1.64億
-68.87%59.7万
-94.40%11.5万
0.11%1.62億
118.4万
-44.16%1.66億
503.14%191.8万
株式発行/消却（ネット）
--1.78億
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-0.12%1.61億
--0
--0
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-3.25%1.62億
--0
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
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--0
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----
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--0
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
18,959.13%2,191.8万
87.43%129.7万
-95.95%4.8万
-39.69%258.8万
-68.87%59.7万
-94.40%11.5万
116.25%69.2万
--118.4万
1,249.37%429.1万
503.14%191.8万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
173,895.65%2億
-99.20%129.7万
-95.95%4.8万
-1.15%1.64億
-68.87%59.7万
-94.40%11.5万
0.11%1.62億
--118.4万
-44.16%1.66億
503.14%191.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
26.64%2.4億
448.82%2.7億
170.68%2.31億
-70.01%8,526.2万
99.55%2.41億
-51.34%1.89億
-81.25%4,926.8万
-70.01%8,526.2万
550.18%2.84億
-59.33%1.21億
現金及び現金同等物の純増減額
252.43%1.83億
-121.99%-3,077.5万
210.04%3,960.7万
173.11%1.46億
70.80%-1,039.5万
119.39%5,196.8万
10.94%1.4億
-66.81%-3,599.4万
-182.74%-1.99億
-177.04%-3,560.2万
現金及び現金同等物の期末残高
75.29%4.23億
26.64%2.4億
448.82%2.7億
170.68%2.31億
170.68%2.31億
99.55%2.41億
-51.34%1.89億
-81.25%4,926.8万
-70.01%8,526.2万
-70.01%8,526.2万
フリーキャッシュ・フロー
87.61%-497.1万
-55.60%-6,625.5万
-91.18%-4,972.9万
-36.56%-1.5億
-17.19%-4,138万
-72.73%-4,010.5万
-42.92%-4,258.1万
-20.54%-2,601.1万
-94.38%-1.1億
-168.13%-3,531万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 236.93%5,075.3万-15.78%-4,912.9万-91.38%-4,972.9万-33.66%-1.47億-17.17%-4,137.2万-59.66%-3,706.4万-42.45%-4,243.2万-20.51%-2,598.5万-126.36%-1.1億-168.13%-3,531万
持続的な事業活動による当期純利益 180.25%3,703.7万90.39%-440.7万-47.22%-6,241.2万-32.87%-1.89億-35.91%-5,451.1万-22.11%-4,615万-25.55%-4,586.3万-52.78%-4,239.3万-95.43%-1.42億-82.83%-4,010.9万
持続的な事業活動による当期損益 --0------------------------------------
減価償却費及び償却費 653.54%74.6万343.48%40.8万30.34%11.6万-27.87%38.3万-42.78%10.3万-40.00%9.9万-30.83%9.2万67.92%8.9万166.83%53.1万252.94%18万
その他の非現金項目 --------------300万--0--------------------
運転資金の増減額 -5,254.56%-5,220.7万5,872.13%5,073.7万-83.74%121.5万43.48%941.8万412.84%380.1万-114.19%-97.5万-189.79%-87.9万10,622.54%747.1万143.56%656.4万-133.38%-121.5万
-売上債権増減額 --44.1万------------------0----------------
-棚卸資産増減額 ---255.4万------------------0----------------
-前払費用増減額 191.15%75.2万-56.80%-386.5万-35.85%88.4万-262.53%-306.7万-311.15%-115.5万-154.93%-82.5万25.78%-246.5万223.47%137.8万77.61%-84.6万-48.40%54.7万
-買掛金及び未払費用の増減額 -120,139.13%-5,531万3,696.85%6,397.7万-92.91%43.9万66.17%1,289万416.57%506.2万-100.85%-4.6万-61.42%168.5万1,481.47%618.9万16.54%775.7万-161.31%-159.9万
-その他流動負債の変動 43.27%-5.9万-11.11%-11万-12.50%-10.8万-16.71%-40.5万34.97%-10.6万-52.94%-10.4万-47.76%-9.9万-95.92%-9.6万-90.66%-34.7万-482.14%-16.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 236.93%5,075.3万-15.78%-4,912.9万-91.38%-4,972.9万-33.66%-1.47億-17.17%-4,137.2万-59.66%-3,706.4万-42.45%-4,243.2万-20.51%-2,598.5万-126.36%-1.1億-168.13%-3,531万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -176.14%-6,769.9万-15.87%1,705.7万897.71%8,928.8万150.33%1.28億1,474.66%3,038万136.02%8,891.7万438.07%2,027.4万-74,520.00%-1,119.3万-3,088.43%-2.55億-221万
固定資産取引の純額 -1,665.85%-72.4万82.55%-2.6万--0-761.54%-22.4万---8,000-925.00%-4.1万-2,028.57%-14.9万-73.33%-2.6万---2.6万--0
無形資産取引の純額 -1,733.33%-5,500万-----------300万--0---300万----------0--0
投資商品取引の純額 -113.02%-1,197.5万-461.44%-7,381.7万899.57%8,928.8万151.60%1.32億1,475.02%3,038.8万137.25%9,195.8万440.95%2,042.3万---1,116.7万---2.55億---221万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -176.14%-6,769.9万-15.87%1,705.7万897.71%8,928.8万150.33%1.28億1,474.66%3,038万136.02%8,891.7万438.07%2,027.4万-74,520.00%-1,119.3万-3,088.43%-2.55億---221万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 173,895.65%2億-99.20%129.7万-95.95%4.8万-1.15%1.64億-68.87%59.7万-94.40%11.5万0.11%1.62億118.4万-44.16%1.66億503.14%191.8万
株式発行/消却（ネット） --1.78億---------0.12%1.61億--0--0---------3.25%1.62億--0
優先株式の発行/買い戻しの純額 --------------0------------------0----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 18,959.13%2,191.8万87.43%129.7万-95.95%4.8万-39.69%258.8万-68.87%59.7万-94.40%11.5万116.25%69.2万--118.4万1,249.37%429.1万503.14%191.8万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 173,895.65%2億-99.20%129.7万-95.95%4.8万-1.15%1.64億-68.87%59.7万-94.40%11.5万0.11%1.62億--118.4万-44.16%1.66億503.14%191.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 26.64%2.4億448.82%2.7億170.68%2.31億-70.01%8,526.2万99.55%2.41億-51.34%1.89億-81.25%4,926.8万-70.01%8,526.2万550.18%2.84億-59.33%1.21億
現金及び現金同等物の純増減額 252.43%1.83億-121.99%-3,077.5万210.04%3,960.7万173.11%1.46億70.80%-1,039.5万119.39%5,196.8万10.94%1.4億-66.81%-3,599.4万-182.74%-1.99億-177.04%-3,560.2万
現金及び現金同等物の期末残高 75.29%4.23億26.64%2.4億448.82%2.7億170.68%2.31億170.68%2.31億99.55%2.41億-51.34%1.89億-81.25%4,926.8万-70.01%8,526.2万-70.01%8,526.2万
フリーキャッシュ・フロー 87.61%-497.1万-55.60%-6,625.5万-91.18%-4,972.9万-36.56%-1.5億-17.19%-4,138万-72.73%-4,010.5万-42.92%-4,258.1万-20.54%-2,601.1万-94.38%-1.1億-168.13%-3,531万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

分析

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