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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.44%2.4億 | 18.06%2.62億 | 12.11%2.86億 | 12.90%10.5億 | 0.55%3.3億 | 13.64%2.43億 | 79.21%2.22億 | -3.37%2.55億 | 20.21%9.3億 | 38.49%3.29億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -15.00%-1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.48%-1億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -39.91%3,930万 | -195.70%-2,750万 | 61.11%3,770万 | ---- | ---- | 129.47%6,540万 | -107.91%-930万 | -25.00%2,340万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 2.05%-2.01億 | 114.02%2,190万 | -43.40%2.04億 | -56.42%-1.29億 | -44.39%-1.29億 | -26.65%-2.05億 | -623.15%-1.56億 | 89.75%3.61億 | -161.50%-8,260万 | -47.19%-8,920万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 62.96%-9,770万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -458.90%-2.64億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -91.91%1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 220.75%1.36億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.54%2.18億 | 89.17%4.59億 | -14.32%6.71億 | 2.62%15.65億 | 19.99%2.94億 | 5.67%2.46億 | -41.82%2.43億 | 24.19%7.83億 | -5.45%15.25億 | -32.75%2.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.99%-3,650万 | -53.33%-5,060万 | -64.84%-5,720万 | -9.83%-1.45億 | -61.60%-4,250万 | 18.94%-3,510万 | -3.45%-3,300万 | -12.66%-3,470万 | -27.58%-1.32億 | 12.33%-2,630万 |
| 事業取引の純額 | 82.43%-260万 | -1,300.00%-1,120万 | ---450万 | 65.30%-1,610万 | 98.52%-50万 | -174.07%-1,480万 | 78.95%-80万 | --0 | -116.82%-4,640万 | -140.71%-3,370万 |
| その他の投資活動純額 | -82.61%80万 | 300.00%80万 | 537.25%2,230万 | 99.43%-20万 | 104.17%20万 | 518.18%460万 | 107.69%20万 | 80.97%-510万 | 0.28%-3,520万 | 79.57%-480万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.45%-3,830万 | -81.55%-6,100万 | 1.01%-3,940万 | 24.45%-1.62億 | 33.95%-4,280万 | 9.04%-4,530万 | 12.27%-3,360万 | 34.86%-3,980万 | -33.35%-2.14億 | 4.00%-6,480万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -33,275.00%-4.01億 | 99.45%-10万 | -100.87%-10万 | 99.12%-780万 | 107.14%10万 | 99.82%-120万 | -628.00%-1,820万 | 104.95%1,150万 | -160.69%-8.86億 | -100.00%-140万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 72.46%-5,700万 | -2,040.79%-1.63億 | -925.56%-1.1億 | 57.18%-1.62億 | 292.61%3,910万 | -1,161.54%-2.07億 | 88.84%-760万 | 104.29%1,330万 | -197.96%-3.79億 | -422.22%-2,030万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -23.58%-2.76億 | --10万 | ---- | ---- | ---- | -51.94%-2.24億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -600.00%-70万 | 116.67%10万 | -766.67%-260万 | 44.44%-100万 | 83.33%-20万 | 0.00%-10万 | ---60万 | 40.00%-30万 | -1,700.00%-180万 | ---120万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.89%-4.77億 | -51.20%-4.84億 | -68,150.00%-1.37億 | 66.30%-5.37億 | 125.15%1,270万 | 64.99%-2.29億 | 0.28%-3.2億 | 99.96%-20万 | -123.68%-15.92億 | -168.62%-5,050万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.51%40.32億 | 18.10%40.96億 | 28.87%35.68億 | -7.06%27.69億 | 20.83%33.68億 | 5.97%33.45億 | 15.29%34.68億 | -7.06%27.69億 | 38.65%29.8億 | 4.39%27.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -936.93%-2.98億 | 22.85%-8,540万 | -33.38%4.95億 | 408.40%8.67億 | 103.71%2.63億 | 93.92%-2,870万 | -290.21%-1.11億 | 20,538.89%7.43億 | -137.95%-2.81億 | -53.39%1.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -247.39%-7,620万 | 271.31%2,090万 | 174.66%3,270万 | -195.61%-6,750万 | 57.31%-6,310万 | -49.66%5,170万 | -113.47%-1,220万 | -274.50%-4,380万 | -21.38%7,060万 | -567.72%-1.48億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.60%36.58億 | 20.51%40.32億 | 18.10%40.96億 | 28.87%35.68億 | 28.87%35.68億 | 20.83%33.68億 | 5.97%33.45億 | 15.29%34.68億 | -7.06%27.69億 | -7.06%27.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.13%1.81億 | 94.80%4.09億 | -17.99%6.14億 | 1.94%14.2億 | 14.98%2.51億 | 11.29%2.11億 | -45.56%2.1億 | 24.78%7.48億 | -7.72%13.93億 | -34.58%2.18億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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