HENDERA
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Hengerda New Materials
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Fujian Nebula Electronics.,Ltd
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4
Cubic Digital Technology
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5
HNAC Technology
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.21%12億 | 24.85%4.12億 | -1.44%2.4億 | 18.06%2.62億 | 12.11%2.86億 | 12.98%10.51億 | 0.46%3.3億 | 13.64%2.43億 | 79.21%2.22億 | -3.37%2.55億 |
| その他の非現金項目 | -49.53%3,770万 | -55.53%-7,590万 | -39.91%3,930万 | -195.70%-2,750万 | 61.11%3,770万 | --7,470万 | ---4,880万 | 129.47%6,540万 | -107.91%-930万 | -25.00%2,340万 |
| 運転資金の増減額 | -6.04%-1.37億 | -25.85%-1.62億 | 2.05%-2.01億 | 114.02%2,190万 | -43.40%2.04億 | -56.42%-1.29億 | -44.39%-1.29億 | -26.65%-2.05億 | -623.15%-1.56億 | 89.75%3.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.04%16.6億 | 6.34%3.12億 | -11.54%2.18億 | 89.17%4.59億 | -14.32%6.71億 | 2.62%15.65億 | 19.95%2.93億 | 5.67%2.46億 | -41.82%2.43億 | 24.19%7.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.10%-1.93億 | -15.53%-4,910万 | -3.99%-3,650万 | -53.33%-5,060万 | -64.84%-5,720万 | -9.83%-1.45億 | -61.60%-4,250万 | 18.94%-3,510万 | -3.45%-3,300万 | -12.66%-3,470万 |
| 事業取引の純額 | -39.75%-2,250万 | -740.00%-420万 | 82.43%-260万 | -1,300.00%-1,120万 | ---450万 | 65.30%-1,610万 | 98.52%-50万 | -174.07%-1,480万 | 78.95%-80万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 12,200.00%2,420万 | 100.00%20万 | -82.61%80万 | 300.00%80万 | 537.25%2,230万 | 99.43%-20万 | 102.08%10万 | 518.18%460万 | 107.69%20万 | 80.97%-510万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.63%-1.92億 | -23.78%-5,310万 | 15.45%-3,830万 | -81.55%-6,100万 | 1.01%-3,940万 | 24.45%-1.62億 | 33.80%-4,290万 | 9.04%-4,530万 | 12.27%-3,360万 | 34.86%-3,980万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -6,319.23%-5.01億 | -100,100.00%-1億 | -33,275.00%-4.01億 | 99.45%-10万 | -100.87%-10万 | 99.12%-780万 | 107.14%10万 | 99.82%-120万 | -628.00%-1,820万 | 104.95%1,150万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.62%-3.26億 | -90.03%390万 | 72.46%-5,700万 | -2,040.79%-1.63億 | -925.56%-1.1億 | 57.18%-1.62億 | 292.61%3,910万 | -1,161.54%-2.07億 | 88.84%-760万 | 104.29%1,330万 |
| 配当金支払総額 | -9.59%-3.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.58%-2.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -220.00%-320万 | ---- | -600.00%-70万 | 116.67%10万 | -766.67%-260万 | 44.44%-100万 | 83.33%-20万 | 0.00%-10万 | ---60万 | 40.00%-30万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.81%-12.12億 | -1,003.94%-1.15億 | -107.89%-4.77億 | -51.20%-4.84億 | -68,150.00%-1.37億 | 66.30%-5.37億 | 125.15%1,270万 | 64.99%-2.29億 | 0.28%-3.2億 | 99.96%-20万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.87%35.68億 | 8.60%36.58億 | 20.51%40.32億 | 18.10%40.96億 | 28.87%35.68億 | -7.06%27.69億 | 20.83%33.68億 | 5.97%33.45億 | 15.29%34.68億 | -7.06%27.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.45%2.56億 | -45.25%1.44億 | -936.93%-2.98億 | 22.85%-8,540万 | -33.38%4.95億 | 408.40%8.67億 | 103.56%2.63億 | 93.92%-2,870万 | -290.21%-1.11億 | 20,538.89%7.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 289.93%1.28億 | 338.61%1.51億 | -247.39%-7,620万 | 271.31%2,090万 | 174.66%3,270万 | -195.61%-6,750万 | 57.24%-6,320万 | -49.66%5,170万 | -113.47%-1,220万 | -274.50%-4,380万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.77%39.53億 | 10.77%39.53億 | 8.60%36.58億 | 20.51%40.32億 | 18.10%40.96億 | 28.87%35.68億 | 28.87%35.68億 | 20.83%33.68億 | 5.97%33.45億 | 15.29%34.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.27%14.66億 | 4.78%2.63億 | -14.13%1.81億 | 94.80%4.09億 | -17.99%6.14億 | 1.94%14.2億 | 14.93%2.51億 | 11.29%2.11億 | -45.56%2.1億 | 24.78%7.48億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
